GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO

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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHACO
PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES DEL ESTADO
Decreto Provincial Nº 759/04

• Sistema Tesorerías Jurisdiccionales

GOBIERNO de CHACO
ECOM CHACO S.A.
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
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ELECTRONICO A PROVEEDORES
OBJETIVOS

• Gestionar los pagos de modo más eficiente,
  simple y rápido, asegurando la confiabilidad de
  las operaciones.
• Incrementar la seguridad en el movimiento
  de fondos de la Administración Pública.
• Agilizar el proceso de pago. El beneficiario
  logra la acreditación en cualquier sucursal
  del Banco del Chaco al momento del
  procesamiento de transacciones bancarias diario.
• Disminuir la utilización del cheque
  como medio de pago, manteniéndose, sólo como
  procedimiento de excepción.

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ELECTRONICO A PROVEEDORES
ALCANCE

• Proveedores del Estado Provincial.
• Reparticiones de la Administración Pública
  Provincial.
• Organismos Centralizados y Descentralizados.
• Municipios.

MARCO LEGAL

• Ley de Administración Financiera Nro. 4787.
• Decreto Provincial Nro.759/04.
• Resolución Nro. 034/04 de Contaduría General.
• Resoluciones Nros. 032/04 y 039/04 de Tesorería
  General.

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ELECTRONICO A PROVEEDORES
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
La Tesorería Gral. , Contaduría Gral. de la
provincia, Ecom Chaco S.A. y el Nuevo Banco
del Chaco S.A., convinieron, en forma
conjunta, llevar adelante el siguiente plan

• Implementar el sistema de Pago Electrónico en
  forma gradual.
• Comenzar en la Tesorería General el 03/05/2004.
• Elaborar un cronograma que contemple la
  implementación de esta operatoria en todas las
  Direcciones de la Administración Pública,
  comprometiendo su asistencia los días
  iniciales en la tesorería de cada organismo.
• Monitorear el Desarrollo e Implementación
  para los ajustes que se consideren necesarios
  hasta lograr la consolidación del Sistema.

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FUNCIONALIDAD
Generación Ordenes de Pago

• ENTORNO

Recepción Archivo Transferencias
Procesamiento
Envío Archivo Rendición Transferencias
Ejecución de Pagos
Generación y envío Archivo Transferencias
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OPERATORIA

• Emisión REPORTE de TRANSFERENCIAS
  AUTORIZADAS
• Generación Archivo Transferencias
• Envío Archivo

Autorización de pago mediante Sistema de Pago
Electrónico
Ejecución del pago
Tesorería Jurisdiccional
Esta operatoria es llevada a cabo por
operadores con claves de seguridad de perfiles
pre-definidos.
Nuevo Banco Chaco
Recepción en el Banco del REPORTE de
TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS
Control y Confirmación Del Archivo Recibido
Envío Archivo Rendición
TRANSFERENCIAS
Entrega Pllas.Rendición
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ELECTRONICO A PROVEEDORES
Las distintas reparticiones

• Autorizan pagos para su concresión vía
  Transferencias electrónicas.

• Una vez conformados los lotes de transferencias,
  generan Archivos que se encriptan según algoritmo
  propio.

• Envían Archivos a un servidor FTP.

El Nuevo Banco del Chaco

• Desencripta y recibe Archivos de TR.

• Realiza el proceso de Imputación de TR.

• Encripta y envía Archivos de Rendición

Ecom Chaco S.A.

• Procesa Archivos de Rendición para conciliar
  registraciones de pago.

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ELECTRONICO A PROVEEDORES
GRACIAS POR SU ATENCION !!!