Sin ttulo de diapositiva

1
Sistema de Pagos a Proveedores y Empleados
2
Descripción
El sistema de pagos a Proveedores y
Empleados permite llevar el control
administrativo y contable de los pagos generados
por la Organización, así como de los gastos de
viaje
3
Solicitudes de Cheque

• Proveedores
• Generación del contrarecibo por la Factura
  recibida
• Registro de las Solicitudes de Cheque para las
  Facturas pendientes
• Elección del tipo de pago a realizar
• Empleados
• Registro de la Solicitud de Cheque por
  cualquiera de los conceptos registrados ó
• Registro de la Solicitud de Cheque por Anticipo
  de viaje
• Elección del tipo de pago a realizar

4
Solicitudes de Cheque
5
Solicitudes de Cheque
Proveedores
Contrarecibo
Generación de Solicitud de cheque
Empleados
6
Gastos de Viaje

• Control de Gastos de Viaje
• Registro de gastos por día
• Registro de gastos por concepto transporte,
  hospedaje, comida, etc.
• Asignación de Anticipo otorgado de forma previa
• Elección del tipo de pago a realizar

7
Gastos de Viaje
8
Generación de Pagos

• Pagos efectuados con Cheque
• Generación del cheque para el Proveedor o
  Empleado
• Impresión del Cheque
• Pagos efectuados por transferencia
• Generación de la transferencia para el Proveedor
  o Empleado
• Creación de Archivo de transferencias para el
  Banco (BANCOMER)
• Terceros
• Interbancarias
• Convenio CIE

9
Generación de Pagos
10
Asientos Contables

• Generación del asiento contable para
• Las solicitudes de cheque
• Los gastos de viaje
• Los cheques y las transferencias realizadas
• Las cancelaciones de Solicitudes de cheque
• Las cancelaciones de Gastos de Viaje
• Generación de archivo excel con el registro
  contable de los movimientos pendientes

11
Conciliación bancaria

• Conciliación de Movimientos por Cuenta Bancaria
• Registro directo de movimiento a la Cuenta
  depósitos y retiros
• Conciliación de cheques y transferencias
• Consulta del Estado de Cuenta para cada Cuenta
  Bancaria

12
Consultas

• Contrarecibos
• Solicitudes de cheque
• Gastos de Viaje
• Pagos generados
• Movimientos pendientes por conciliar
• Estado de Cuenta

13
Reportes

• Solicitudes
• Estado de Cuenta de Proveedores
• General
• Detallado
• Pagos realizados
• Cheques
• Transferencias
• Administrativos (Auditorias)
• Accesos a la aplicación
• Operaciones realizadas

14
Otras características

• Posibilidad de establecer una Interfaz contable
• Control de Pagos por Empresa
• Pagos en pesos y dólares
• Configuración de Sistema a través de Parámetros
  generales
• Perfil de Acceso a la aplicación por Usuario
• Registro de operaciones de auditoria por Usuario
  

15
Información

• Para mayor información
• ASPEL DESARROLLOS, SA DE CV
• Carretera Picacho Ajusco 130 Desp. 204
• Col. Jardines en la Montaña
• CP. 14210, México DF
• Tel [phone]
• Email desarrollos_at_aspel.com.mx