Support de formation

1
CNRS Projet BFC Etablissement

• Support de formation
• Missions
• V1.2
• Date 28/09/2007

2
Introduction Programme du cours
1er jour flux dépense
2 jours
2ème jour flux mission

• Processus global mission, processus détaillé
• Référentiel agents et suivi du flux dans BW
• Un outil de gestion les états
• Les principaux cas derreur
• Procédures particulières à la liquidation

3
Introduction Objectifs de cette formation
A la fin de ce cours, vous serez en mesure de

• Expliquer le flux mission entre Xlab et BFC-E
• Décrire les différentes actions de contrôle et de
  saisie à réaliser dans BFC-E
• Valider le flux mission de lengagement à la
  liquidation
• Analyser les principaux cas derreur

4
Sommaire

• Concepts et processus du flux Mission
• Le référentiel Agent
• Suivi du flux agent BW
• Les états mission
• Suivi du flux mission
• Le traitement des principaux cas derreur
• Le complément de liquidation
• Liquidation le forfait global
• Liquidation les OM permanents
• Exercice
• Liquidation les abattements
• Exercice
• Les évolutions en cours
• Annexe corrections dexercices

5

• Rappel de base
• processus mission
• et
• référentiel agent

6
Concepts et Processus du flux Mission
1
7
Description du processus Mission

• 1. Le processus mission, un processus Transverse
• 2. Détail du processus mission
• 3. Rappel des règles de gestion mission

8
Le processus mission, un processus Transverse
Agent payé par le CNRS
BFC
Agents Missionnaires
SIRHUS
Missions
Agents Fournisseurs
Agent non payé par le CNRS
XLAB
Comptabilité
Budget
Contrôle de Gestion
9
Le flux mission
10
Détail du processus mission (hors OM permanent)
Ordre de mission
Facture
Xlab
C M
S
Contrôle CMOD à posteriori
Comptabi-lisation
Règlement
BFCE
Consommation AE
D 47211x C 4xxx
C Création S Suppression M Modification R
Rejet
11
Détail du processus mission (OM permanent)
Ordre de mission permanent
Facture
Xlab
C M
Contrôle CMOD à posteriori
Création liquidation sur OMp
Comptabi-lisation
Règlement
BFCE
Consommation AE
Régularisation AE
C Création S Suppression M Modification R
Rejet
12
Flux Mission
BFCE
Agent
session
EAI
XLAB
Agent Xlab
Mission
Agent Xlab
session
Intégration Mission
BW
Mission Commande(s) associée(s)
Retour du matricule
session
Facture
Facture mission
Comptabilisation Mission
Facture avec date de règlement
Paiement Mission
13
Chronologie du flux mission
BFCE
Sens Xlab -gt BFC 2 / jour
À linitiative du labo
ECC
agent
Agent
XLAB
EAI
session
Mission intégrée
Mission
comptabilisation
Saisie frais rééls /liquidation
Règlement
Mission liquidée
23h30
12h
Mission réglée
Sens BFC -gt Xlab
session
BW
Missions Intégré En erreur Rejeté vers xlab
Agents Intégré En erreur
MAJ BW 2 / jour 01h et 13h
idocs
14
Chronologie du traitement dune mission sans
avance ()
J
J1
JN
JN1
Nouvel agent ou modif. agent Sirhus
23h
BFCE
agent
22h30 et 4h25
fournisseur
Nouvel agent ou modif. agent Xlab
agent
Liquidation Et autorisation mission
Pré-comptabilisation
Mission Xlab
9h
12h
Comptabilisation globale mission
23h
Proposition paiement
Paiement
23h30
() Agent avec coordonnées bancaires
15
Chronologie du traitement dune mission avec
avance ()
J
J1
JN
JN1
Nouvel agent ou modif. agent Sirhus
23h
BFCE
agent
22h30 et 4h25
fournisseur
Nouvel agent ou modif. agent Xlab
agent
9h
Liquidation Et autorisation mission
Pré-comptabilisation
Avance dans prop. paiement
Mission Xlab
9h
12h
23h
Paiement de lavance
Comptabilisation globale mission
Proposition paiement
Paiement
12h
23h30
() Agent avec coordonnées bancaires
16
Règles de gestion Mission
1- Une mission est toujours liée à un
matricule 2- Un agent est toujours transformé en
fournisseur pour quil puisse être remboursé 3-
Une mission est (presque) toujours créée dans
XLAB. 4- Une mission ne peut pas être modifiée
dans XLAB elle doit être supprimée puis
recréée. 5- Les agents proviennent de SIRH ou
XLAB suivant quils soient rémunérés par le CNRS
ou pas. 6- Les bases agents de XLAB et SIRH sont
remises à jour automatiquement 7- Les missions
sont liquidées dans BFC. 8- Les factures
missions sont créées par BFC et transmises à XLAB
(à la comptabilisation et au règlement de la
mission).
17
Concepts et processus du domaine
MissionMini-quizz !
oui
non

• Peut-on modifier une mission dans XLAB ?
• Peut-on modifier une mission dans BFC ?
• Les agents sont-il créés manuellement dans BFC ?
• Faut-il créer manuellement des factures mission
  dans BFC ?
• Une facture mission peut elle être modifiée ?

18
Concepts et processus du domaine Mission Je me
souviens !
oui
non

• Peut-on modifier une mission dans XLAB ?
• Il faut la supprimer et la recréer.
• Peut-on modifier une mission dans BFC ?
• A la liquidation seulement.
• Les agents sont-ils créés manuellement dans BFC ?
  
• Créés par interface.
• Faut-il créer des factures mission dans BFC ?
• Les pièces comptables sont créées automatiquement
• Une facture mission peut elle être modifiée ?
• Par interface seulement.

19
Le Référentiel Agent dans BFC
2
20
Un peu de vocabulaire

• 2 types dagents dans BFC
• Les agents payés par le CNRS, provenant de SIRHUS
  
• Les agents non payés par le CNRS, provenant de
  Xlab
• Mise à jour des données
• Agent CNRS SIRHUS ? BFC ? XLAB
• Ces agents sont transmis et intégrés dans BFC,
  après chaque création ou modification dans
  SIRHUS. Les agents affectés à une structure
  opérationnelle CNRS sont ensuite transmis et
  intégrés automatiquement dans la base Xlab
  concernée.

21
Mise à jour des données agent SIRHUS
Sens SIRHUS -gt BFC 1 /jour 23h
Sens BFC -gt XLAB 1 / jour 2h15
22

• Agent non rémunéré par le CNRS XLAB ? BFC ?
  XLAB
• La mise à jour du matricule de BFC dans Xlab est
  faite lors de lintégration de la 1ère mission
  sur cet agent dans Xlab
• La mise à jour dun agent de provenance Xlab dans
  BFC ne déclenche pas un flux de mise à jour à
  destination dXlab. Le gestionnaire de la
  délégation doit informer le gestionnaire du
  laboratoire de sa modification. Néanmoins, suite
  à une modification dun agent dans Xlab, lagent
  est renvoyé vers BFC lors de sa prochaine
  mission. Lagent correspondant est alors mis à
  jour dans BFC.
• Un agent provenant dXlab de type Fonctionnaire
  CNRS ou Autre CNRS nécrase pas les données
  dans BFC, car cet agent a été créé à partir de
  SIRHUS.
• Exemple Cas dun agent affecté à la DR10 labo
  2054 qui fait une mission pour le labo 0116 de la
  DR14. Il faut le saisir dans Xlab.
• Le labo 0116 doit saisir un agent xlab typé CNRS
  (Fonctionnaire CNRS ou Autre CNRS) en prenant
  garde à bien renseigner les données suivantes qui
  sont la base de la recherche croisée du matricule
  SIRH
• Si agent français NOM et INSEE
• Si agent étranger Nom, date de naissance et pays
  de ladresse principale
• Lidoc agent sera intégré mais il ne modifiera
  pas les données présentes dans BFC. La mission
  engagée par le labo 0116 sintègrera sur le
  matricule SIRHUS présent dans BFC

23
Mise à jour des données agent Xlab
Sens XLAB -gt BFC Intégration dans BFC en même
temps que la mission
BFCE
Ctrl N matricule agent dans BFC
Trouvé
F15bis Personnel Xlab
Ctrl provenance agent
Non trouvé
XLAB
SIRH
Ctrl type missionnaire
XLAB
Agent typé CNRS
Ctrl type missionnaire
Agent typé non CNRS
Agent typé CNRS
Agent typé non CNRS
Sens BFC -gt XLAB N matricule repart après
intégration mission
Pas dintégration
Agents
Modification
Création
F74bis Référence personnel Xlab
24
Un peu de vocabulaire

• Les infotypes
• Dans BFC les informations dun agent sont
  définies par fiche, appelée infotype .
  Contrairement à SIRHUS, les infotypes accessibles
  dans BFC sont moins nombreux dans la mesure où ne
  sont récupérés que les infotypes utiles pour BFC.
  Les infotypes comportent une ou plusieurs
  périodes ce qui permet de créer des historiques.
  Les données utilisées sont celles des infotypes
  en cours de validité.
• 000 Mesures
• 001 Affectation
• 017 Régime d'indemnisation frais dépl.
• 009 Coordonnées bancaires
• 002 Données individuelles
• 006 Adresses

25
Règles des coordonnées bancaires

• Les coordonnées bancaires principales de lagent
  sont fournies par SIRHUS pour le virement du
  salaire des agents rémunérés par le CNRS.
• Les coordonnées bancaires Frais de déplacement
  sont utilisées pour le virement des frais de
  déplacement des agents non rémunérés par le CNRS
  et éventuellement pour les agents rémunérés par
  le CNRS.
• Les agents issus de SIRHUS comportent
  obligatoirement des coordonnées bancaires
  principales, à leur création dans BFC. Par
  défaut, les frais de déplacement seront réglés
  sur ce compte. Si lagent en fait la demande, il
  est tout à fait possible de lui rajouter des
  coordonnées bancaires Frais de déplacement .
• Aucune coordonnée bancaire ne vient dXLAB.
• Les coordonnées bancaires sont nécessaire pour
  pouvoir transformer un agent en fournisseur
  (transformation automatique par batch passage
  2fois/j à 4h et 22h).
• Les coordonnées bancaires sont donc nécessaires
  pour pouvoir payer un agent par virement.

26
Suivi du flux Agent BW
3
27
Alimentation BW rejeu des idocs
BFCE
À linitiative du labo
ECC
XLAB
EAI
session
BW
Agent Intégré
Agent En erreur
Le dimanche
Rejeu des Idocs (agent)
session
28
BW Suivi du Flux Agent

• Cet écran de consultation permet davoir une vue
  détaillée du suivi des IDOCs pour le flux Agent
• On peut analyser tous les IDOCs avec le Statut 
• Intégré
• En erreur

29
Chemin
BW Suivi des flux entrants gt Requêtes gt Suivi
flux Agent XLAB
1
2
30
BW Suivi du Flux Agent

• Dans lEcran de variables 
• Organisation dachats (DR) champ obligatoire
• Division
• Type de flux
• IDOC Créé le
• Message derreur Xlab
• Statut
• Statut IDOC

31
BW Suivi du Flux Agent
Supprimer zoom
Eclater dans les lignes
Sélectionner valeur filtre
Effacer une valeur filtre
Zone pratique à rajouter pour analyse
A rajouter pour vérifier le code pays ou la
nationalité
32
BW Suivi du Flux Agent

• La requête de base

• Avec les paramètres rajoutés

33

• Les états mission
• et
• lanalyse des cas derreur

34
Les États Mission
4
Les outils Agents et mission
35
Les états mission

• Plusieurs états sont à votre disposition
• Létat liquidatif
• Historique des paiements
• Etat chevauchement des missions
• Liste des agents ayant un trop perçu
• Visualisation des indemnités

36
Létat liquidatif Chemin
Dépenses gt Gestion des déplacements gt Impression
état liquidatif mission (Transaction ZPRF0)
1
2
1
3
37
Etat liquidatif

• Les états liquidatifs définitifs des missions
  comptabilisées sont générés automatiquement par
  batch de nuit et envoyés aux DR concernées tous
  les jours via une liste de diffusion.
• Néanmoins, les états peuvent être imprimés
  individuellement en mode copie si problème.

38
Létat liquidatif
39
Létat Liquidatif
Choisissez le n de déplacement Le matricule de
lagent Et exécuter
Déplacements imprimés? pour demander une
réimpression de létat liquidatif. La mention
copie apparaît sur létat. Coche test pour
effectuer des tests lorsque vous nêtes pas sûr
de vous
40
Létat saffiche
Ceci est une copie de létat de frais.
Une fois létat édité cliquer sur le chemin Menu
gt Liste gt imprimer
41
Remarques et astuces

• Si limpression napparaît pas, cest que la
  période nest pas correcte. Dans ce cas, il faut
  cliquer sur  Autre période  et sélectionner la
  période de comptabilisation de la mission.
• Depuis lhistorique de la mission

42

• Ou bien depuis lhistorique des paiements
• Si vous demandez limpression dun état
  liquidatif faisant référence à une mission
  annulée, vous obtenez un état avec la mention
  justificatif dannulation .
• Si vous demandez limpression dun état
  liquidatif sur une mission ayant fait lobjet
  dun complément de liquidation, vous obtenez un
  état avec la mention Justificatif de
  correction.
• Le centre de coût imprimé dans len-tête de
  létat correspond au centre de coût daffectation
  de lagent.
• Pour connaître laffectation des coûts du
  déplacement, il faut regarder le pavé
   Affectation des coûts  qui contient
  limputation analytique et budgétaire de la
  mission.

43
Lhistorique des paiements Chemin
Dépenses gt Gestion des déplacements gt Reporting
gestion des déplacements gt Historique paiement
Frais Dépl (Transaction PTRV_PAYMENT_HISTORY).
1
44
Lhistorique des paiements

• Pour lhistorique des paiements deux variantes
  existent, elles représentent chacune une façon
  différente dinterpréter cet état
• La variante NONLIQUID0
• Elle affiche toutes les missions non liquidées /
  non comptabilisées avec un montant à 0.
• La variante NONANNULE
• Elle affiche toutes les missions passées en
  comptabilisation sauf celles qui ont été
  annulées. Utile pour avoir un état global de
  toutes les liquidations pour un agent.
• Sans variante
• Cest le même état quavec la variante NONANNULE
  sauf que lon voit en plus les mouvements
  dannulation.

45
Lhistorique des paiements
46
Accéder aux variantes
47
État des missions non liquidées avec un montant à
0
Ici, on voit deux OM permanents
Attention, il peut aussi il y avoir des missions
de type  sans frais 
48
État global de paiement
Missions comptabilisées
État des pièces comptables
Missions non liquidées
Missions en cours de liquidation ou OM perm.
49
Date de comptabilisation de la pièce
Pièce de rapprochement payé
50
Date du règlement
51
Etat de chevauchement des missions Chemin
Dépenses gt Gestion des déplacements gt Reporting
gestion des déplacements gt Données
dépl./Cumuls/Justif./Coûts (Transaction
S_AHR_61016405)
1
52
Etat de chevauchement des missions Chemin
Entrer le matricule dun agent et exécuter
53
Etat de chevauchement des missions Chemin

• Cet état se décompose en 3 tableaux
• Le 1er les missions de l'agent avec les dates,
  heures, lieux de mission et montants remboursés
• Le 2ème cumuls justificatifs
• Le 3ème imputations analytique et budgétaire des
  missions ainsi que le labo qui a engagé la
  mission avec sa DR de rattachement.
• Ce dernier tableau permet la visualisation de
  toutes les missions de lagent toutes DR
  confondues ? Etat de chevauchement

54
Etat de chevauchement des missions Chemin

• 1er tableau Récapitulatif missions

Dates du déplacement
Destination principale du déplacement
Durée du déplacement
Montant à rembourser à lagent et totaux
Statut technique de la mission
55
Etat de chevauchement des missions Chemin

• 2ème tableau Justificatifs

Cumul justificatifs
56
Etat de chevauchement des missions Chemin

• 3ème tableau Affectation

Cest ce tableau qui va vous permettre de
visualiser lensemble des missions pour un agent
toutes DR confondues
57
Le trop perçu agent Chemin
Dépenses gt Gestion des déplacements gt Reporting
gestion des déplacements gt Liste des agents ayant
un trop perçu (Transaction FBL1N)
1
58
Liste des agents ayant un trop perçu
59
Liste des agents ayant un trop perçu
60
Liste des agents ayant un trop perçu

• Exemple

Le poste fournisseur est positif. Ce qui signifie
que le fournisseur (lagent) doit de largent au
CNRS. Un poste positif signifie que lon a un
Trop perçu agent.
61
Liste indemnités de mission à létranger chemin
Dépenses gt Gestion des déplacements gt Reporting
gestion des déplacements gt Données
dépl./Cumuls/Justif./Coûts (Transaction
ZINDEMNITE)
62

• Cet état récapitulatif permet de visualiser les
  indemnités journalières à létranger pour chaque
  pays

63
(No Transcript)
64
Sélectionnez le champ  Cat. interne dépl.  et
validez. La sélection peut aussi se faire par les
champs  Pays ,  Date de début ,  Date de
fin ,  GrR. R/H interne 
65
Affectez la valeur  C  ( Etranger avec Frais)
à la zone catégorie interne puis validez votre
sélection en cliquant sur  Sélectionner 
66

• La liste des indemnités journalières et de leur
  historique saffiche alors 

67

• Double cliquez sur une des indemnités pour
  visualiser son montant 

68

• Vous pouvez cliquer sur
  pour afficher dautres
• valeurs dans le temps pour ce pays.
• Vous pouvez cliquer sur  Positionner  pour
  accéder directement à un pays en particulier puis
  cliquez sur

69
(No Transcript)
70
Suivi du flux Mission BW
5
71
Alimentation BW rejeu des idocs
BFCE
À linitiative du labo
ECC
XLAB
EAI
2 / jour 13h15 et 20h15
session
BW
Missions Intégré
Missions En erreur Rejeté vers Xlab
Rejeu des Idocs en erreur de moins dun mois
Le dimanche
Rejeu des Idocs en erreur de plus dun mois
session
72
BW Suivi du Flux Mission

• Cet écran de consultation permet davoir une vue
  du suivi des IDOCs pour le flux Mission.
• On peut consulter tous les IDOCs avec le Statut 
  
• Intégré
• En erreur
• Rejeté vers Xlab
• Par défaut, on naffiche pas les idocs avec le
  statut intégré.

73
BW Suivi du Flux Mission

• Dans lEcran de variables 
• Organisation dachats (DR) champ obligatoire
• Division
• Type de flux
• IDOC Créé le
• Message derreur Xlab
• Statut
• Statut IDOC

74
BW Suivi du Flux Mission
Supprimer zoom
Eclater dans les colonnes
Sélectionner valeur filtre
Effacer une valeur filtre
Zone pratique à rajouter pour analyse
A rajouter pour vérifier le code pays ou la
nationalité
75
BW Suivi du Flux Mission

• La requête de base

• Avec les paramètres rajoutés

76
Traitements des principaux cas derreur
6
77
Erreurs dintégration (BW)

• Action du laboratoire
• Il existe déjà des données de dépl. pour la
  période du 1 2
• Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff
  SIRH/XLAB INSEE,da
• Pays différent de France dans un schéma France 
  ou  La catégorie de frais de dépl. n'est pas
  définie dans le Custo
• Action de la DSI
• Salarié nest pas actif (mesures) entre et
  (cas derreur amené à disparaître)
• Infotype "" pour inexistant (cas derreur
  amené à disparaître pour infotype 17)
• Compensation carte crédit active. Vers. de dplt
  ne peut pas
• Action en DR
• Le programme CB 2 nexiste pas dans le périmètre
  financier
• Prog. Budg. 2 dans le pér. fin. 1 nest pas
  valable
• Element dOTP inexistant
• Statut système actif ()
• Budget annuel dépassé de 2 pour postes de pièce
  1

78
Il existe déjà des données de dépl. pour la
période du 1 2

• La mission est rejetée dans le suivi du flux
  mission avec le message derreur Il existe déjà
  des données de dépl. pour la période du 1 2
• Lorsqu'une mission est rejetée vers Xlab pour
  cause de chevauchement de dates, cela peut
  provenir
• d'une erreur du laboratoire dans les dates de la
  mission. Dans ce cas il faut se retourner vers le
  missionnaire pour qu'il vérifie ses dates de
  mission. Une fois le rejet de la mission intégré
  dans Xlab, les dates de missions peuvent être
  corrigées. La mission est de nouveau transmise à
  BFC.
• de lexistence dans BFC d'une autre mission aux
  mêmes dates sur le même matricule, et imputée sur
  les crédits d'une autre délégation.
• Dans le suivi du flux mission de BW rajouter les
  paramètres 1 et 2 (dates de début et fin de la
  mission) puis aller voir létat de chevauchement
  Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts 

79
Il existe déjà des données de dépl. pour la
période du 1 2

• Pour visualiser les missions d'un agent toutes DR
  confondues, vous pouvez utiliser le reporting
   Données dépl./cumuls/justif./Coûts   du menu
   Dépenses/Gestion des déplacements/Reporting
  gestion des déplacements . Vous devez renseigner
  le n de matricule de l'agent dans l'onglet 
  "Données du personnel" puis cliquez sur
  "Exécuter", vous obtenez alors - dans le 1er
  tableau, les missions de l'agent avec les dates
  et heures et lieux de mission

80
Il existe déjà des données de dépl. pour la
période du 1 2

• - dans le 3ème tableau, les délégations
  concernées par les missions (colonne DomA
  Domaine activité).

81
Il existe déjà des données de dépl. pour la
période du 1 2

• Il faut se mettre en rapport avec le missionnaire
  et potentiellement avec lautre délégation pour
  détecter la mission erronée. Cette mission doit
  être corrigée.
• Si la mission à rectifier est celle qui a déjà
  été intégrée, la délégation concernée peut
  intervenir sur les dates et heures de mission
  lors de la liquidation ainsi quaprès la
  comptabilisation de la mission et le paiement au
  missionnaire.
• Si la mission à corriger est la mission qui a été
  rejetée, cest au laboratoire dintervenir sur
  les dates de la mission.

82
Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff
SIRH/XLAB INSEE,da

• La mission (et/ou lagent) est (et/ou sont) en
  erreur dans le suivi du flux mission (et/ou
  agent) avec le message derreur Type
  missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB
  INSEE,da
• Demandez au labo de vérifier les données
  suivantes
• Si agent de nationalité française INSEE (13
  premiers caractères, on ne tient pas compte de la
  clé) et Nom de famille
• Si agent étranger Nom, date de naissance et pays
  de ladresse principale
• Les comparer aux données présentes via la
  transaction Afficher données de base personnel
  (Référentiels gt Gestion des tiers gt Agents gt
  Afficher données de base personnel)
• Enfin demandez au laboratoire de faire les
  modifications et de vous renvoyer la mission et
  lagent corrigés.

83
Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff
SIRH/XLAB INSEE,da
1er exemple
Informations visibles depuis suivi du flux
mission
Informations visibles depuis suivi du flux agent
84
Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff
SIRH/XLAB INSEE,da
2ème exemple
Informations visibles depuis suivi du flux
mission
Informations visibles depuis suivi du flux agent
85
Pays différent de France dans un schéma France 
ou  La catégorie de frais de dépl. nest pas
définie dans le Custo

• La mission est rejetée dans le suivi du flux
  mission avec le message derreur Pays différent
  de France dans un schéma France  ou  La
  catégorie de frais de dépl. nest pas définie
  dans le Custo
• 1ère cause le type de la mission est soit égal à
   Etranger avec frais  ou  Etranger sans
  frais  alors que le pays principal est
   France . Dans ce cas, le message est justifié
  et vous devez dire au labo de modifier le type de
  mission pour que celle-ci soit intégrée.
• 2ème cause lagent a eu droit à une mission
  alors quil nétait pas encore embauché.
• Contactez la DSI qui modifiera la date
  dembauche de lagent de manière à permettre
  lintégration de la mission.

86
Salarié nest pas actif (mesures) entre et

• La mission est en erreur dans le suivi du flux
  mission avec le message derreur Salarié nest
  pas actif (mesures) entre et
• Si vous avez le message suivant lorsque vous
  scrutez BW pour savoir si votre mission a bien
  été intégrée
•  Salarié non actif du 01.XX.YYYY au 31.XX.YYYY 
  où XX est le n de mois de la mission et YYYY
  lannée de la mission.
• Et si votre mission nest pas intégrée (BW).
• Dans ce cas la DSI doit  réactiver lagent .

87
Infotype "" pour inexistant

• La mission est en erreur dans le suivi du flux
  mission avec le message derreur Infotype ""
  pour inexistant
• Parfois un agent intégré ne possède pas
  dinfotype de régime dindemnisation des frais de
  déplacement. Dans ce cas il est absolument
  nécessaire de lui en créer un. Cette procédure ne
  peut être faite que par une personne ayant les
  droits suffisants (AU de la DSI).

88
Compensation carte crédit active. Vers. de dplt
ne peut pas

• La mission est en erreur dans le suivi du flux
  mission avec le message derreur Compensation
  carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas
• Ce message derreur apparaît dans le suivi du
  flux mission de BW, lorsque lenvoi en
  suppression de la mission arrive dans BFC après
  la liquidation de la mission. Dans ce cas,
  contactez la DSI qui va
• Régresser le statut de la mission à demande
  acceptée Transféré FI
• Puis rejouer lidoc en erreur

89
Compensation carte crédit active. Vers. de dplt
ne peut pas
Lidoc en suppression est bien arrivé après la
liquidation de la mission
90
Le programme CB 2 nexiste pas dans le périmètre
financier
Mission en erreur avec le message Le programme
CB 2 nexiste pas dans le périmètre financier
Dans BW
Paramètres à rajouter pour analyser le message
91
Le programme CB 2 nexiste pas dans le périmètre
financier

• Comment vérifier dans BFC?
• Chemin Référentiels gt Axe budgétaire gt Programme
  CB gérer (Transaction FMMEASURE)

92
Prog. Budg. 2 dans le pér. fin. 1 nest pas
valable (au date de la mission)
Mission en erreur avec le message Prog. Budg. 2
dans le pér. fin. 1 nest pas valable
93
Prog. Budg. 2 dans le pér. fin. 1 nest pas
valable (au date de la mission)

• Comment vérifier dans BFC?
• Chemin Référentiels gt Axe budgétaire gt Programme
  CB gérer (Transaction FMMEASURE)

94
Element dOTP inexistant
Mission rejeté vers Xlab avec le message Element
dOTP inexistant
95
Element dOTP inexistant

• Comment vérifier dans BFC?
• Chemin Comptabilité analytique gt Gestion env.
  analytique gt Gestion des OTP gt Project Builder
  (Transaction CJ20N)

96
Statut système actif ()
Mission rejetée vers Xlab avec le message Statut
système actif ()
97
Statut système actif ()

• Comment vérifier dans BFC?
• Chemin Comptabilité analytique gt Gestion env.
  analytique gt Gestion des OTP gt Project Builder
  (Transaction CJ20N)

Statut système OUV au lieu de lancer. Des fois,
Z002 Cdes interdites au lieu de Z001
98
Budget annuel dépassé de 2 pour postes de pièce
1
Mission en erreur avec le message Budget annuel
dépassé de 2 pour postes de pièce 1
99
Budget annuel dépassé de 2 pour postes de pièce
1

• Chemin Budget gt Reporting gt Disponible sur
  engagé (Transaction FMRP_RW_BUDCON )

100
Budget annuel dépassé de 2 pour postes de pièce
1
101
Erreurs à la liquidation (BFC)

• Action de lutilisateur
• Aucune autorisation écriture déplacement
• Entrée non trouvée dans la table T706V
• Action de la DSI ou du labo
• Labo
• Impossible denregistrer ladresse TOUSFONDS /
  N/A / N/A
• DSI
• Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne
  peut donc pas
• Aucune action (message informatif)
• Salarié nest pas actif (mesures) entre et
  (cas derreur amené à disparaître)

102
Aucune autorisation écriture déplacement

• Je ne peux absolument pas liquider cette
  mission. Un message bloquant apparaît Aucune
  autorisation écriture déplacement
• Ce message apparaît car la mission nest pas au
  bon statut pour être liquidée (Demande acceptée
  Transféré FI).
• Si la mission a été intégrée le jour-même, elle
  arrive au statut Demande acceptée A décompter
  . Il faut attendre que le batch de nuit passe
  pour comptabiliser une éventuelle avance et faire
  passer la mission au statut Demande acceptée
  Transféré FI
• Si la mission est au statut Demande acceptée
  Calculé , le batch de comptabilisation a échoué.
  Il faut regarder si lagent possède des
  coordonnées bancaires pour être transformé
  automatiquement en fournisseur et être payé.

103
Entrée non trouvée dans la table T706V

• Jessaie de liquider un OM permanent. Un message
  apparaît Entrée non trouvée dans la table
  T706V
• Vous créez une mission de type liquidation sur
  OM permanent et vous avez oublié de renseigner la
  zone  pays  sur une ou plusieurs des
  destinations de la mission.
• Renseignez correctement la destination.

104
Impossible denregistrer ladresse TOUSFONDS /
N/A / N/A

• Je ne peux pas liquider cette mission. Un
  message apparaît Ladresse budgétaire
  TOUS-FONDS / N/A / N/A ne peut être enregistrée
• Ce message apparaît dans le cas où la mission a
  été saisie dans XLAB sans frais et quà la
  liquidation on saperçoit quen fait elle devait
  comporter des frais.
• Dans ce cas la structure analytique et
  budgétaire de la mission nest plus en phase
  entre les 2 système (pas de commande dans XLAB et
  une  commande  dans BFC)
• Le seul moyen est de demander au Labo de
  détruire la première mission et den créer une
  autre ayant un montant à rembourser à lagent
  strictement supérieur à 0,00 EURO.

105
Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne
peut donc pas

• Je ne peux pas liquider cette mission. Un
  message apparaît Statut RW non 'doc.
  enregistré', le déplac. ne peut donc pas
• Tous les matins, une personne de la DSI débloque
  le cycle comptable des missions.
• En effet un certain nombre de mission sont en
  erreur pour cause de budget insuffisant.
• Toutes les missions prises dans le cycle
  (c'est-à-dire toutes les missions intégrées et
  liquidées la veille) sont alors bloquées avec le
  message que vous avez eu.
• La seule solution est de commencer par liquider
  les missions qui ont été intégrées avant la
  veille.
• Vers 10h vous pouvez être sur que le cycle est
  débloqué.

106
Salarié nest pas actif (mesures) entre et

• Le message  Salarié non actif du 01.XX.YYYY au
  31.XX.YYYY  (où XX est le n de mois en cours et
  YYYY lannée en cours) apparaît dans le
  gestionnaire des déplacements.
• Si sa mission est intégrée (BW), il suffit de
  cliquer sur  Entrée . En effet votre mission
  nest pas sur la période où lagent est sorti,
  toutefois le système vous informe quil na plus
  le droit deffectuer des missions pour le mois en
  cours.

107

• Rappel
• Les procédures particulières
• à la liquidation

108
Complément de liquidation
7
109
Complément de liquidation

• Un complément de liquidation peut se faire à la
  hausse (on a oublié des frais) ou à la baisse (on
  a trop mis de frais, dans ce cas, cela génère un
  trop perçu)
• Un complément de liquidation peut se faire une
  fois que la mission a été liquidée et transférée
  FI ( dépl accepté   transféré FI ).
• On double clique sur la mission et on effectue
  les modifications adéquates.
• On sauvegarde la mission.
• On autorise la mission.
• La comptabilisation se fera automatiquement par
  batch de nuit. Une pièce comptable est générée du
  montant des frais rajoutés.
• Le paiement seffectue comme pour une mission
  normale si le montant est à rembourser à lagent
• Le retour de facture vers Xlab sera du
  montant global de la liquidation.
• Exemple 1ère liquidation de 100 ? retour de
  facture vers Xlab de 100
• Complément de liquidation de 20 ?
  retour facture vers Xlab de 120
• La récupération de trop perçu se fait comme une
  récupération pour une liquidation normale.
• Le complément de liquidation est visible dans
  lhistorique de la mission et lhistorique de
  paiement.

110
Complément de liquidation
Dépenses gt Gestion des déplacements gt
Gestionnaire des dépl. Profession.
Complément de liquidation
1ère liquidation
111
Liquidation Le forfait Global
8
Les outils Agents et mission
112
Quest ce quun forfait global ?

• On parle de mission avec forfait lorsque le labo
  décide de ne pas payer à lagent lintégralité
  des frais réglementaires remboursables à lagent
  et de ne lui rembourser quun montant
  forfaitaire.
• Le forfait global est utilisé au CNRS pour
  remplacer lensemble des catégories de frais
  dune mission ainsi que les indemnités
  (journalières à létranger, repas hébergement
  en France).
• Il nest utilisé que sil est plus avantageux
  pour le CNRS.
• Il est représenté par la catégorie de frais FORF
  (onglet justificatifs).

113
Procédure classique

• Supprimer catégorie de frais FORF (onglet
  justificatifs)
• Saisir frais réels de la mission (onglet
  justificatifs et trajet) ainsi que les retenues
  éventuelles (onglet retenues)
• Cocher zones  indemnité nuitée  et
   Remboursement repas  (onglet forfaits)
• Simuler et éditer létat de frais provisoire qui
  servira de pièces justificatives pour le choix du
  forfait
• Comparer montant des frais réels au forfait
• Si Forfait gt Frais réels conserver le calcul
  avec les indemnités réglementaires et sauvegarder
• Si Forfait lt Frais réels sortir sans sauvegarder
  vos modifications puis revenir sur la mission au
  forfait pour la liquider

114
Liquidation Les OM permanents
9
115
Les OM permanents

• Lorsquun agent se déplace régulièrement au même
  endroit et pour le même motif pendant une période
  qui peut aller jusquà lannée, un ordre de
  mission permanent peut lui être établi. Ainsi,
  lagent na pas à effectuer une nouvelle demande
  de mission à chaque déplacement.
• Dans Xlab, une mission cochée OM permanent est
  saisie avec lensemble des frais prévisionnels à
  rembourser à lagent pour la période couverte par
  lOM permanent. En parallèle, une commande
  prévisionnelle dachats est saisie dans Xlab pour
  engager les frais de transport pris en charge par
  le CNRS associés à cet OM permanent.
• Les OM permanents sont créés dans Xlab puis
  envoyés à BFC avec le montant global estimatif
  pour la durée de lOM permanent.
• Lors de lintégration dans BFC, cette mission est
  créée avec un schéma de déplacement  Ordres
  permanents .
• Les déplacements de schéma  Ordres permanents 
  créés dans BFC ne correspondent pas à des
  missions  réelles , ils servent dengagement
  pour les missions à venir.

116
Les OM permanents

• Après chaque déplacement dans le cadre de cet OM
  permanent, lagent établit son état de frais  la
  liquidation de ce déplacement se fait directement
  dans BFC.
• La liquidation dun OM consiste à dupliquer lOM
  permanent pour créer une nouvelle mission
  Liquid. OM Permanent
• Après chaque liquidation sur OM permanent, il
  faut régulariser lOM permanent (Cat. de frais
  OMPR) pour équilibrer le budget
• Il sont régularisés via
• Des missions de type liquidation sur OM permanent
• Des catégories de frais OMPR.
• Ils ne sont jamais transférés en comptabilisation

117
Les particularités des OM permanents

• Les dates du déplacement sont initialisées au 1er
  janvier de lannée en cours. Les dates réelles de
  lOM permanent sont dans la zone motif. Ceci est
  une astuce technique pour éviter des problèmes de
  chevauchement de date de mission.
• Dans longlet forfait, les zones  Indemnité
  nuitée   Indemnité repas  pour la France (ou
   Indemnités journalières  pour létranger et
  DOM-TOM) sont décochées
• Le montant de tous les frais prévisionnels saisis
  dans Xlab sont cumulés et regroupés dans une
  catégorie de frais particulière  OMPE 
  Engagement OM permanent
• Une catégorie de frais est créée pour chaque type
  de frais prévu dans la mission Xlab mais avec un
  montant à 0
• Il ne comporte quun seul séjour dans longlet
  destination, ce séjour pouvant mentionner
  plusieurs villes de destination.

118
Procédure

• Vérifier le montant disponible de lOM permanent
• Créer une copie de lOM permanent, lui affecter
  un schéma de déplacement  Liquid OM permanent 
  et saisir les frais
• Simuler la mission
• Sauvegarder et autoriser
• Attention si montant à rembourser à lagent
  est supérieur au montant disponible sur lOM
  permanent alors il faut sortir de la mission sans
  sauvegarder. Prendre contact avec le labo pour
  solder lOM permanent car il a été sous engagé
• Régulariser lOM permanent (Cat. de frais OMPR du
  montant de la liquidation en négatif)

119
Comment créer la liquidation de cet OM ?
120
Affichage OM Permanent copié
Dates réelles de couverture
Dates fictives
Catégorie de frais porteuse de lengagement
121
Modifier le schéma de déplacement
122
Affecter les valeurs de base et appuyer sur entrée
123
Modifier le motif et la ville
124
Supprimer / modifier les catégories de frais
Supprimer OMPE
125
Supprimer / modifier les catégories de frais
126
Renseigner les destinations
127
Longlet trajet si véhicule personnel utilisé
Zones à renseigner
128
Affecter retenues si nécessaire
1
2
129
Recommandations

• Ne sauvegardez que si le montant à rembourser à
  lagent est inférieur au montant disponible de
  lOM permanent que vous avez vérifié avant de
  créer la liquidation
• Si le montant à rembourser à lagent est
  supérieur au montant disponible de lOM permanent
  que vous avez vérifié avant de créer la
  liquidation, vous ne devez pas sauvegarder la
  liquidation. Vous devez faire  Retour  et ne
  pas sauvegarder. Cela signifie que lOM permanent
  a été sous engagé par le laboratoire. Vous devez
  prendre contact avec le laboratoire et lui
  demander de solder lOM permanent et den
  re-créer un autre.
• Le solde dun OM permanent dans Xlab nest pas
  transmis à BFC. Il vous faut également solder
  lOM permanent dans BFC. Cette procédure sera
  explicitée plus loin (saisie dune catégorie de
  frais OMPR du montant disponible de lOM
  permanent).

130
Visualiser la nouvelle mission
Les missions rattachées à un OM permanent ont le
même n de mission XLAB
Montant à reporter sur lOM permanent
131
Régularisation de lengagement sur lOM permanent

• La saisie dune liquidation dOM permanent met à
  jour automatiquement le budget dengagement. Or
  ce budget avait déjà été mis à jour lors de
  lintégration de la mission Xlab typée OM
  permanent ( par la catégorie de frais  OMPE ).
• Pour annuler cette 2ème mise à jour budgétaire,
  il faut modifier le déplacement de schéma
   Ordres permanents  en diminuant son montant du
  montant de la liquidation que vous venez de créer
  (catégorie de frais OMPR).
• Cette action de régularisation est à faire après
  chaque liquidation sur OM permanent.

132
Régularisation de lengagement sur lOM permanent
(suite)
Création dune catégorie OMPR en négatif sur
lOM permanent dun montant égal au montant de la
mission Liquidation OM perm créée (signée
négativement)
133
Modification du statut
Cliquer sur le bouton  statut  et sauvegarder
134
Astuce

• Les autres  liquidation sur OM perm.  sur le
  même OM permanent seront créées par copie de la
   liquidation sur OM perm.  et non par copie de
  lOM permanent. En effet, ceci évitera davoir à
  changer le schéma de déplacement.
• Cette procédure nest pas obligatoire mais
  permet de remplir la liquidation plus rapidement.
  

135
Solde dun OM permanent

• Lorsque le montant disponible sur lOM permanent
  devient insuffisant pour liquider un déplacement
  ou lorsque cest le dernier déplacement de
  lagent dans le cadre de lOM permanent et quil
  reste un disponible sur lOM permanent, il faut
  le solde.
• Le solde dun OM permanent doit se faire dans
  Xlab mais aussi dans BFC. En effet, contrairement
  aux autres types de mission, le solde dun OM
  permanent nest pas transmis à BFC.
• Pour solder un OM permanent dans BFC, il faut
  saisir une catégorie de frais OMPR (onglet
  justificatifs) du montant restant (en négatif).
  Puis sauvegarder.

136
A ne pas oublier

• Ne jamais autoriser un OM permanent.
• Ne pas oublier de réduire lOM permanent.
• Ne pas oublier de modifier le statut de lOM
  permanent avant de sauvegarder.

137
OM PermanentMini-quizz !
oui
non

• Peut-on autoriser un OM Permanent ?
• LOM permanent et sa copie ont-ils le même numéro
  de mission Xlab ?
• Faut-il régulariser lOM permanent après chaque
  liquidation ?
• Le solde dun OM Permanent est-il transmis à BFC?

138
OM PermanentMini-quizz !
oui
non

• Peut-on autoriser un OM Permanent ?
• Non, il faut toujours procéder par copie de lOM
  permanent en noubliant pas de modifier le schéma
  de déplacement
• LOM permanent et sa copie ont-ils le même numéro
  de mission Xlab ?
• Oui, par contre ils ont un schéma de déplacement
  et un statut différents (Ordres Permanents Demde
  saisie A décompter et Liquid. OM perm. Dépl.
  Accepté Transféré FI)

139
OM PermanentMini-quizz !
oui
non

• Faut-il régulariser lOM permanent après chaque
  liquidation?
• Oui il faut créer une catégorie de frais OMPR du
  montant de la liquidation pour mettre à jour le
  budget dengagement.
• Le solde dun OM Permanent est-il transmis à BFC?
  
• Non, il faut solder lOM permanent dans Xlab
  mais aussi dans BFC (Cat. de frais OMPR)

140
Exercice liquidation OM permanent
141
Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés
Exercice Liquidation particulière dun OM
permanent (1/5)
142
Exercice Liquidation dun ordre de mission
permanent (2/5)

• 1/ Vous devez liquider lordre de mission
  permanent pour lagent qui vous a été affecté
• - sélectionnez lOM permanent et copiez le,
• - renseignez les données den-tête suivantes,
  correspondant à la mission réelle de lagent
• Début mission 16.03.2007 à 9h
• Fin mission 20.03.2007 20h30
• Ville Paris
• Région PA
• Pays FR
• 2/ Modifiez le schéma de déplacement et
  choisissez parmi les 3 propositions concernant la
  liquidation dun OM Permanent
• 3/ Dans longlet Forfaits, renseignez
• - la catégorie interne  France avec frais ,
• - lactivité  Autres .
• 4/ Sur longlet Justificatifs, supprimez tous les
  postes repris de lOM Permanent ne correspondant
  pas aux frais réels engagés dans la mission.

143
Exercice Liquidation dun ordre de mission
permanent (3/5)

• Les frais engagés par lagent au cours de cette
  mission sont
• - Taxi 35
• - Taxe aéroport 50
• Lagent déclare avoir pris 10 repas.
• 5/ Simulez puis validez vos modifications en
  autorisant la mission.
• 6/ Vous devez mettre à jour lOM permanent
  vis-à-vis de la saisie de frais réels sur mission
  que vous venez deffectuer. Il sagit de modifier
  lOM Permanent en diminuant son montant global
  des frais calculés par le système pour la
  liquidation effectuée.
• 7/ Vérifiez le statut de déplacement qui doit
  être passé à  Demande saisie   A calculer .
• 8/ Vérifiez si lOM permanent est entièrement
  liquidé ou non.

144
Exercice Liquidation dun ordre de mission
permanent (4/5)

• 2ème étape Faire une deuxième liquidation à
  partir de la 1ère.
• 1/ Sélectionnez la 1ère liquidation et copiez-la,
• - renseignez les données den-tête suivantes
• Début mission 16.05.2007 à 9h
• Fin mission 20.05.2007 22h
• 2/ Les frais engagés par lagent au cours de
  cette mission sont
• - Taxi 20
• - Taxe aéroport 40
• Lagent a bénéficié dun hébergement gratuit le
  16.05 et dun repas administratif par jour.
  Effectuez les retenues adéquates.
• 3/ Simulez puis validez vos modifications en
  autorisant la mission.

145
Exercice Liquidation dun ordre de mission
permanent (5/5)

• 4/ Vous devez mettre à jour lOM permanent
  vis-à-vis de la saisie de frais réels sur mission
  que vous venez deffectuer. Il sagit de modifier
  lOM Permanent en diminuant son montant global
  des frais calculés par le système pour la
  liquidation effectuée.
• 5/ Vérifiez le statut de déplacement qui doit
  être passé à  Demande saisie   A calculer .
• Dernière étape solder lOM permanent
• Créez une catégorie de frais OMPR du montant
  restant à rembourser.

146
Liquidation Les abattements
10
147
La procédure dabattement

• Les abattements dans BFC fonctionnent
  différemment en fonction du schéma de déplacement
  utilisé.
• En France 
• Dans SAP, les abattements liés aux déplacements
  en France sont gérés de façon automatique.
• Les missions concernées sont celles de schéma de
  déplacement
• déplacement intérieur
• stage
• liquidation OM permanent intérieur
• Pour rappel, depuis le 1er novembre 2006, aucun
  abattement nest appliqué pour les missions se
  déroulant en France. Auparavant, lorsque la durée
  de la mission était supérieure à 10 jours dans la
  même localité, un abattement de 10 était
  appliqué entre le 11ème et 30ème jour, de 20
  au-delà du 30ème jour sur le montant de la
  nuitée. Néanmoins, ce calcul est opérationnel
  dans le système pour les missions en France de
  plus de 10 jours et dont la date de début de
  mission est antérieure au 1er novembre 2006.

148
La procédure dabattement (suite)

• A létranger ou lOutre-mer 
• Contrairement au déplacement en France, la
  gestion des abattements pour les déplacements à
  létranger et loutre-mer est manuelle dans SAP.
• Les abattements doivent être gérés sous forme de
  retenue à effectuer sur le déplacement. Une
  catégorie de frais  INDA Indemnité suite à
  abattement  a été créée à cet effet.
• Les missions concernées sont celles de schéma de
  déplacement
• déplacement étranger
• déplacement DOM-TOM
• liquidation OM permanent étranger
• liquidation OM permanent DOM-TOM

149
Rappel des règles dabattement
En France  Plus dabattements depuis le
01.11.2006 Stage  Plus dabattements
depuis le 01.11.2006 A létranger et DOM-TOM Du
31ème au 60ème jour 20 A partir du 61ème
jour 40 Au-delà de 120 jours
50
150
Calculer un abattement Simuler une mission

• Mission à létranger
• 1 à 30 jours 0
• 31 à 59ième 20
• Soit
• 107,37300
• 107,37((58-30) 1,35)20
• Total abattements
• 107,3729,350,2 630,26

151
Créer une catégorie INDA signée négativement
152
Exercice Les abattements
153
Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés
Exercice Liquidation dune mission Etranger de
plus de 30 jours avec retour après 17h (1/3)
154
Exercice Liquidation dune mission Etranger de
plus de 30 jours avec retour après 17h (2/3)

• 1/ Lagent X vient de rentrer de mission, vous
  devez liquider cette mission pour lagent qui
  vous a été affecté
• - modifiez le statut de déplacement de cette
  mission.
• 2/ Les frais réels de lagent vous sont
  communiqués avec leurs justificatifs
• - Frais dInscription 124
• - Taxi 59
• - RER 16,20
• 3/ Vous devez modifier lheure de début de la
  mission à
• - Début mission le 10.12.2006 à 11h00

155
Exercice Liquidation dune mission Etranger de
plus de 30 jours avec retour après 17h (3/3)

• 4/ Lagent est rentré après 17h. Le système lui
  fait bénéficier dune indemnité supplémentaire de
  0,5 le dernier jour.
• - Effectuez la retenue légale qui simpose dans
  la colonne  Retenue repas/héb. .
• - Effectuez une simulation pour analyser les
  modifications engendrées par cette opération.
• 5/ La mission a duré plus de 30 jours.
• - Créez la catégorie de frais INDA  Indemnité
  suite à abattement  avec le montant qui simpose
  

156
Les évolutions en cours
11
157
Les évolutions en cours

• Décision de remboursement
• Dans le cas dune commande de fonctionnement,
  lagent pourra partir vers BFC sans mission
• Marché dhébergement
• Dans le cadre dune mission avec marché
  dhébergement, la mission dans BFC comporte
  automatiquement des retenue sur nuitée à 100.
  Les frais de nuitée sont pris en charge dans une
  commande xlab.

158
Conclusion et clôture Avant de se quitter

• Merci de me rendre la feuille de présence signée
• Pensez à remplir votre fiche dévaluation
  http//www.sg.cnrs.fr/intranetbfc/accompagnement
  -changement/evaluation-formation/evalformation.asp

Au revoir et à bientôt !
159
Annexe Correction des Exercices
12
160
Correction des exercices Exercice liquidation
dun ordre de mission permanent (1/4)

• Dans lécran Gestionnaire des déplacements
  professionnels de votre agent, vérifiez la
  génération dune nouvelle ligne portant le même
  numéro de mission Xlab que celui de lOM
  Permanent.
• Vérifiez également le statut de cette ligne qui
  correspond à la liquidation de lOM Permanent
  (colonnes Autorisation et Calcul).
• La mission doit être au statut Déplacement
  accepté / A décompter.
• Sélectionnez la mission que vous venez de
  liquider et cliquez sur Afficher.
• Contrôlez la bonne exécution des opérations de
  liquidation (saisie des frais réels )

161
Correction des exercices Exercice liquidation
dun ordre de mission permanent (2/4)

• 1/ Onglet forfait
• 2/ Destinations
• 3/ Justificatifs
• 4/ Le montant total de la mission est 477,50

162
Correction des exercices Exercice liquidation
dun ordre de mission permanent (3/4)

• 5/ Les statuts doivent être
• Liquidation OM perm intérieur
• OM permanent
• 6/ Régularisation de lOM permanent (OMPR -
  477,50), le montant final de ce dernier doit
  être à 2.022,50.

163
Correction des exercices Exercice liquidation
dun ordre de mission permanent (4/4)

• 2ème étape Faire une deuxième liquidation à
  partir de la 1ère.
• Le montant total de la mission est 354,35 
• Régularisation de lOM permanent (OMPR -
  354,35 ), le montant final de ce dernier passe à
  1.668,15.
• Dernière étape solder lOM permanent
• Régularisation de lOM permanent (OMPR -
  1.668,15), le montant final de ce dernier passe
  à 0.

164
Correction des exercices Exercice Liquidation
dune mission Etranger de plus de 30 jours avec
retour après 17h

• 1/ Onglet justificatifs
• 2/ Onglet retenues 15 sur le dernier jour
• 3/ Calcul abattement 186,20((45-25) 1,35)20
  795,07
• 4/ Le montant global de la mission est 8977,75