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Ley de Gesti

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Ley de Gesti n ; Administraci n Financiera y Control del Sector Publico Ley 70 Sistema de Tesorer a La Ley 70 en su capitulo IV define el sistema de Tesorer a: El ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Ley de Gesti


1
Ley de Gestión Administración Financiera y
Control del Sector PublicoLey 70
  • Sistema de Tesorería

2
Introducción
  • La Ley 70 en su capitulo IV define el sistema de
    Tesorería
  • El sistema de Tesoreria contiene una serie de
    normas y procedimientos que interviene en la
    recaudación de ingresos y en el proceso de pagos
    que configuran el flujo de fondos del Sector
    publico.
  • Sus competencia principales
  • Administrar el sistema de cuenta única según lo
    establece el art.104 de esta Ley.
  • Definir el sistema que reglamenten las normas de
    desembolso de fondos.
  • Elaborar el presupuesto de caja y la
    administración del flujo de fondos.

3
Introducción
  • El sistema de Cuenta Única
  • Con el objeto de alcanzar un funcionamiento
    ordenado y eficiente del sistema de Tesorería ,
    se han venido implementando cambio y avances
    donde se destacan
  • Interface Sistema de cobranzas ( SIGEC) con el
    sistema de administración financiera (SIGAF).
  • Proceso de Conciliación Automática.
  • Sistematización y automatización del Flujo de
    Fondos.
  • Modernización de los proceso de pagos y de
    cobranzas (Incorporación de Interbanking en el
    primero y tarjetas de crédito y débito en el
    segundo).

4
Interface Sigec - Sigaf
  • Desarrollar una interfaz vía web-service entre el
    sistema SIGEC y SIGAF, creando un proceso que al
    ejecutarlo concilie los ingresos de la cuenta
    recaudadora con los ingresos registrados a través
    del SIGEC en el sistema SIGAF.
  • Desarrollar un proceso automático que concilie el
    libro banco contra el extracto bancario,
    generando los asientos de registración en forma
    automática.

5
Interface Sigec - Sigaf
Situación actual Proceso manual de conciliación
y registro manual de recursos.
  • Situación deseada
  • Una rápida registración de los recursos captando
    el dato desde el comienzo del circuito
    administrativo.
  • La incorporación de un módulo de conciliación
    automática liberará recursos humanos de tareas
    operativas pudiendo destinarse al análisis de
    inconsistencias.
  • La identificación de ingresos pendientes de
    conciliar darán la pauta de las recaudaciones no
    depositadas, visualizando demoras entre el
    circuito de recaudación y depósito.

6
Conciliación Automática
  • Situación actual
  • El sistema SIGAF contiene un módulo de
    conciliación automática que proporciona las
    siguientes funcionalidades
  • Conciliación automática de cheques.
  • Generación automática de comprobantes C10 de
    recursos y su conciliación automática.
  • Generación automática de transferencias entre
    cuentas C12 y su conciliación automática.
  • Conciliación automática de saldos iniciales y
    finales.
  • Conciliación manual de pagos por LOTE, MEP y
    NOTA.
  • Des conciliación.
  • Consulta y reportes de movimientos conciliados.

7
Conciliación Automática
  • Situación deseada
  • Incorporar al módulo la conciliación automática
    de pagos por LOTE, MEP y NOTA.
  • Adecuar los reportes para finalizar con el
    desarrollo de las funcionalidades del módulo.

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Sistematización y Automatización del Flujo de
fondos
  • Proyecto
  • A los efectos de contar con herramientas de
    gestión dinámicas y precisas que permitan un
    proceso de toma de decisiones eficientes, se
    inicio la automatización del flujo de fondos de
    la Dirección General de Tesorería.
  • Situación actual
  • Carga de datos de ingresos y gastos en forma
    manual que ocasiona un delay de 24hs en la
    información de los ingresos en el Cash Flow.

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Sistematización y Automatización del Flujo de
fondos
  • Situación deseada
  • Contar con procesos automáticos de importación de
    archivos para generar información de ingresos y
    gastos con frecuencia diaria y sin ningún delay.
  • El SIGAF (Sistema de información y gestión de la
    administración financiera,) importa y autoriza
    automáticamente el extracto bancario. Esto
    permite la emisión de archivos que luego se
    transportan a la herramienta generando reportes
    sobre ingresos, gastos ( se obtienen directamente
    del SIGAF) y saldos con periodicidad diaria y con
    la facilidad de drill down al nivel de detalle
    definido por el usuario

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Modernización del sistema de pagos y cobranzas
  • Sistema de Cobranzas
  • Situación Anterior
  • Cobros en efectivo y cheque
  • Situación Actual
  • Incorporación de cobros con tarjeta de crédito y
    débito, beneficiando al contribuyente y al
    proceso de recolección de recaudación al reducir
    paulatinamente la cantidad de efectivo.

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Modernización del sistema de pagos y cobranzas
  • Sistema de Pagos
  • Situación Actual
  • Sistema de transferencias diseñado en conjunto
    con el BCBA que permite transferir al día
    siguiente del débito en la CUT el pago a
    proveedores.
  • Situación Deseada
  • Implementación del sistema interbanking para
    realizar los pagos a proveedores por medio de
    CBU.

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Modernización del sistema de pagos y cobranzas
  • Ventajas del Sistema de Pagos
  • Rapidez operatoria dinámica y acreditación en el
    día para una mayor y oportuna disponibilidad de
    fondos por parte del proveedor.
  • Seguridad procesos certificados por normas
    internacionales que brindan confidencialidad y
    transparencia a las operaciones.
  • Programación de pagos futuros.
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