IDEA FINANCIACIN

1
PROPUESTAS COBERTURA DE PASIVO
2
Calendario de Amortizaciones a cubrir
3
Estructura Acotada
FUNDING LEVEL
Euribor flat
5.75
5.75
4.75
Euribor 0.25
3.00
3.00
5.00
6.00
EUR1Y POST (2)

• Euribor trimestal publicado en la pg. de Reuters
  EURIBOR01 para el plazo de tres meses dos días
  hábiles antes del inicio del periodo de intereses
• EUR1Y post tipo publicado en la pg. de Reuters
  EURIBOR01 para el plazo de un año dos días
  hábiles antes del fin del periodo de intereses

4
Estructura Fijo / Flotante
FUNDING LEVEL
Euribor flat
Euribor 0.25
3.25
2.25
2.25
3.50
EURIBOR AÑO POST (2)

• Euribor trimestral publicado en la pg. de
  Reuters EURIBOR01 para el plazo de tres meses
  dos días hábiles antes del inicio del periodo de
  intereses
• EUR año post tipo publicado en la pg. de Reuters
  EURIBOR01 para el plazo de un año dos días
  hábiles antes del fin del periodo de intereses

5
Estructura Tipo Fijo
FUNDING LEVEL
Euribor flat
4.00
4.00
2.75
2.75
3.00
4.00
EURIBOR AÑO POST (2)

• Euribor trimestral publicado en la pg. de
  Reuters EURIBOR01 para el plazo de tres meses
  dos días hábiles antes del inicio del periodo de
  intereses
• EUR1Y post tipo publicado en la pg. de Reuters
  EURIBOR01 para el plazo de un año dos días
  hábiles antes del fin del periodo de intereses

6
(No Transcript)