LA FONCTION TRESORERIE

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LA FONCTION TRESORERIE

• Sa place au sein de la Direction Financière
• Un exemple dorganisation
• Quelques idées reçues

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ORGANISATION DUNE DIRECTION FINANCIERE
DENTREPRISE

• La comptabilité
• Le contrôle de gestion
• La trésorerie et le financement
• Autres missions

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LA COMPTABILITÉ

• les comptes sociaux
• les comptes consolidés
• Les comptabilités auxiliaires clients et
  fournisseurs
• La comptabilité analytique

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LE CONTRÔLE DE GESTION

• les budgets
• les résultats  flash 
• le suivi des coûts
• le contrôle de gestion industriel

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LA TRESORERIE ET LE FINANCEMENT

• la gestion des flux
• La gestion des risques
• Les négociations bancaires
• Les financements
• Les placements
• La comptabilité des opérations financières
• Le management de léquipe
• Le système dinformation
• Reporting et études

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AUTRES MISSIONS

• CREDIT MANAGEMENT
• LE SUIVI FINANCIER DES FILIALES
• LES FUSIONS ACQUISITIONS
• LAUDIT INTERNE
• LA FISCALITE
• LA COMMUNICATION FINANCIERE
• LA FONCTION JURIDIQUE

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UN EXEMPLE ORGANISATION DU SERVICE TRESORERIE
D ELIOR

• Présentation dElior
• Lorganisation du service
• La mission du service
• Quizz - les idées reçues vrai/faux

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(No Transcript)
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2) LORGANISATION DE LA DIRECTION
TRESORERIE GROUPE (DTG)
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3) La mission de la Direction de la
Trésorerie Groupe ( DTG )

• La DTG a pour mission générale de définir la
  politique de gestion de trésorerie du Groupe
  Elior et d'optimiser le financement et la charge
  financière du Groupe.
• La DTG est l'interlocuteur spécialisé des
  filiales sur le thème de la gestion de
  trésorerie.
• Elle édite la charte de trésorerie qui simpose
  (comme une bible) à tous les services et à
  toutes les filiales du groupe

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4) QUIZZ LES IDEES RECUES - VRAI / FAUX

• Ce métier est méconnu parce quil est subalterne.
• Faux, il est méconnu parce quil est peu
  enseigné ou mal enseigné.
• Ce métier offre une bonne vision densemble de
  lentreprise.
• Vrai, dans lentreprise tout se termine tôt ou
  tard par un flux financier.
• Dans ce métier, il faut avoir fait des études
  informatiques pour maîtriser ses outils.
• Faux, mais une sensibilité système est
  fortement recommandée.

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4) QUIZZ LES IDEES RECUES - VRAI / FAUX

• Pour exercer ce métier, il faut maîtriser
  parfaitement au moins 3 langues.
• Faux, mais parler correctement
  anglais est un must
• incontournable. Une troisième
  langue est un plus.
• Dans ce métier il nest pas rare datteindre un
  niveau de salaire de 100K.
• Vrai, si les responsabilités et les
  individus le valent.
• La partie noble du métier, cest la gestion des
  risques.
• Faux. Cest un paramètre parmi de nombreux dans
  la gestion
• stratégique de lentreprise.

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4) QUIZZ LES IDEES RECUES - VRAI / FAUX

• Cest un métier stressant.
• Vrai, mais un stress non anxiogène, généré
  notamment par lamplitude des sujets à traiter,
  ce qui nécessite une bonne agilité
  intellectuelle.
• Le trésorier est très seul dans lentreprise.
• Vrai. Peu de personnes au sein de lentreprise
  maîtrisent sa technicité. Cest cependant
  gratifiant den faire la pédagogie et dêtre
  consulté pour son expertise.

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4) QUIZZ LES IDEES RECUES - VRAI / FAUX

• Le trésorier est un gratte-papier.
• Faux. Il est, plus que tout autre service
  fonctionnel, tourné vers lextérieur  banques,
  éditeurs et autres partenaires et ouvert aux
  besoins de lintérieur  fonctionnement en mode
  projet avec lensemble des filiales.
• Les trésoriers parlent acronymes couramment.
• Vrai. Cest un double outrage à
  la langue française, car les acronymes qui
  jalonnent le vocabulaire des trésoriers sont
  fréquemment issus danglicismes !