OS MELHORES CURSOS

1

• OS MELHORES CURSOS

CURSOS
CLIENTES
A EMPRESA
DIRETORES
2
A EMPRESA
A i-Knowledge Desenvolvimento Profissional,
fundada em agosto de 1998, é uma empresa de
consultoria e treinamento cuja missão é oferecer
cursos e seminários comprometidos com a prática.
Os cursos da i-Knowledge objetivam ampliar os
conhecimentos dos participantes nos diversos
processos administrativos e auxiliar o
desenvolvimento profissional, permitindo agregar
valor aos negócios e ao capital humano da empresa.
SAIR
3
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
A i-Knowledge Desenvolvimento Profissional é uma
empresa coligada à Ascent Financial Technologies,
tendo seus profissionais apresentado diversos
cursos e seminários para executivos em empresas e
instituições de ensino.
SAIR
4
ASCENT FINANCIAL TECHNOLOGIES
Empresa de consultoria financeira e de tecnologia
de informação que representa a Financial
Engineering Associates, a Ergometrics e a ARMS no
Brasil
ERGOMETRICS
SAIR
5
DIRETORES
ALBERTO SANYUAN SUEN Engenheiro de Produção -
Poli/USP, Bacharel em Direito - FAD/USP, Mestre
em Administração - FEA/USP, Doutorando em
Finanças - FGV/SP. Professor da FGV/SP, Faculdade
de Direito do Largo São Francisco, Universidade
Mackenzie.
HERBERT KIMURA Engenheiro Eletrônico - ITA,
Especialização em Finanças - IBMEC, Mestre em
Estatística - IME/USP, Doutorando em Finanças -
FGV/SP. Professor da FGV/SP, Universidade
Mackenzie e IBMEC.
ARMANDO MELLAGI FILHO Economista pela Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado. Mestre em
Economia pela Universidade Mackenzie. Professor
de cursos de graduação e pós-graduação da
Universidade Mackenzie.
SÉRGIO ISHIKAWA Economista pela FEA/USP. Mestrado
em Economia pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas - IPE/USP (créditos concluídos).
Professor da Universidade Mackenzie. Sócio
diretor da MA Consultores.
SAIR
6
CLIENTES

• FEA/USP
• FGV
• HEDGING GRIFFO
• HSBC
• IBMEC
• INFOMIX SOFTWARE
• INSTITUTO MAUÁ
• DE TECNOLOGIA
• INSTITUTO TREVISAN
• PROFINS
• SAP BRASIL
• UNIVERSIDADE MACKENZIE

• ABAMEC
• ALPARGATAS
• ANDERSEN CONSULTING
• ANDIMA
• BANCO BRADESCO
• BANCO CCF BRASIL
• BANCO DO ESTADO
• DE MINAS GERAIS
• BANCO VOLKSWAGEN
• BOSTON SCHOOL
• BRAHMA
• CVM
• ESALQ/USP

SAIR
7
CURSOS

• GESTÃO EMPRESARIAL
• GESTÃO FINANCEIRA
• GESTÃO DA INFORMÁTICA

SAIR
8
GESTÃO EMPRESARIAL

• LOGÍSTICA EMPRESARIAL
• MACROECONOMIA APLICADA
• MATEMÁTICA FINANCEIRA AVANÇADA
• MERCADO DE CAPITAIS E FINANCEIROS
• MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS
• NEGOCIAÇÃO
• RISK MANAGEMENT

• COMÉRCIO EXTERIOR
• CONTABILIDADE E FINANÇAS
• CONTROLADORIA
• ECONOMIA DE EMPRESAS
• ECONOMIC VALUE ADDED
• FUNDOS DE INVESTIMENTO
• GESTÃO EMPRESARIAL
• INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

SAIR
9
GESTÃO FINANCEIRA

• ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO E RISCOS DE CRÉDITO
• ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS
• AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
• AVALIAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
• AVANÇOS NO SEGMENTO DE DERIVATIVOS

• ENGENHARIA FINANCEIRA
• FINANÇAS CORPORATIVAS
• INOVAÇÕES EM GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO
• INTRODUÇÃO AO MERCADO DE DERIVATIVOS
• INTRODUÇÃO ÀS FINANÇAS CORPORATIVAS
• MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA FINANÇAS

SAIR
10
GESTÃO DA INFORMÁTICA

• E-COMMERCE
• GESTÃO DA INFORMÁTICA
• WEB DESIGNER

SAIR
11
COMÉRCIO EXTERIOR

• Aspectos administrativos, fiscais, cambiais e
  financeiros
• Modalidades de pagamento
• Contratação de câmbio
• Transportes
• Tipos de transporte
• Acordos de fretes internacionais
• Contratos de transporte
• Garantias contratuais
• Seguros
• Classificação dos seguros
• Procedimentos para contratação
• Riscos comerciais

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam direta
ou indiretamente nas áreas de compras, vendas,
suprimentos, cobrança e demais atividades afins.

• Exportação
• Operações de comércio exterior (exportação)
• Modalidades de exportação
• Financiamento de exportações
• Canais de distribuição de produtos
• Planejamento estratégico de mercado
• Gerenciamento de produto e negociação de vendas
• Contratação de câmbio
• Incentivos fiscais
• Importação
• Operações de comércio exterior (importação)
• Financiamento de importações

• PROGRAMA
• Comércio Exterior - Panorama Geral
• Conceituação e prática comercial
• Globalização e integração comercial
• Análise macroeconômica do Brasil (balança
  comercial, balanço de pagamentos, PIB, câmbio,
  etc.)
• Blocos econômicos Mercosul, UE, Nafta, Asean,
  etc.
• Legislação aduaneira

SAIR
12
CONTABILIDADE E FINANÇAS

• Técnicas de Análise Financeira
• Administração de caixa
• Capital de giro
• Índices econômicos financeiros
• Análise de Fluxo de Caixa
• Análise e decisões de investimento (curto e longo
  prazos)
• Análise de demonstrações financeiras projetadas
• Análise de desempenho e lucratividade
• Estratégias Financeiras
• Estrutura de capital
• Financiamento de curto e longo prazo
• Custo de capital
• Alavancagem financeira
• Análise do MVA e EVA
• Fusões e aquisições

A QUEM SE DESTINA Profissionais de tesouraria,
contabilidade, administrativo, recursos humanos,
comercial e outras áreas que desejam obter maior
conhecimento em contabilidade e finanças.

• PROGRAMA
• Contabilidade Gerencial
• Principais conceitos contábeis
• Informações contábeis para tomada de decisões
• Análise de balanço, demonstração de resultado,
  demonstração das mutações do patrimônio líquido,
  demonstração das origens e aplicações de recursos
  
• Receitas, Custos e Despesas

SAIR
13
CONTROLADORIA

• Planejamento estratégico através do orçamento
• Análise gerencial de custos de produtos
• Discriminação de custos fixos e variáveis
• Modelo ABC para análise de custos
• Impostos e Tributos
• Apuração e cálculo do Imposto de Renda,
  Contribuição Social, PIS, Cofins
• Planejamento tributário
• Planejamento fiscal e administração das operações
  visando à economia de impostos
• Racionalização de procedimentos tributários
• Controle Gerencial
• Sinergia entre as áreas de negócio da empresa
• Uso da tecnologia da informação
• Informática como ferramenta de apoio técnico
• Otimização e racionalização de processos
  analíticos

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam nas
áreas de controladoria, custos e contabilidade.

• PROGRAMA
• Administração Contábil
• Critérios para publicação de balanços
  patrimoniais
• Demonstrações de resultados, origens e
  aplicações, mutações do patrimônio líquido e
  notas explicativas
• Equivalência patrimonial
• Balanço patrimonial controladora e consolidado
• Análise Gerencial de Orçamentos e Custos
• Orçamento operacional, investimento e caixa

SAIR
14
ECONOMIA DE EMPRESAS

• Balanço de pagamentos e o desempenho brasileiro
  nos últimos anos
• Política fiscal, monetária e cambial
• O crescimento a longo prazo
• Economia Mundial
• Os principais organismos econômicos mundiais
• Os princípios do GATT e da OMC
• As relações comerciais dos blocos econômicos
  Mercosul, Nafta, UE, Asean
• Exportações, importações e vantagens comparativas
• A influência do subsídio, das cotas e das tarifas
  para a produção e a comercialização
• Globalização financeira

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam em
áreas estratégicas da empresa como planejamento,
financeira e controladoria.

• Microeconomia
• A importância da preferência do consumidor para a
  tomada de decisões
• A maximização da utilidade como forma de definir
  as decisões estratégicas
• Monopólio, Oligopólio e Concorrência
• Estratégia de preços
• Análise setorial
• Teoria dos jogos
• Macroeconomia
• Os principais índices econômicos no Brasil e como
  interpretá-los
• A relação produto, consumo e investimento

• PROGRAMA
• Economia
• A importância da economia para as decisões
  estratégicas da empresa
• Demanda, oferta e competitividade
• A moderna relação capital x trabalho
• Fluxo circular da atividade econômica

SAIR
15
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)

• O sistema contábil-gerencial da empresa e a
  implantação de sistemas de gestão baseada no
  valor adicionado
• A contabilidade empresarial como fonte de dados e
  informações para a mensuração do valor adicionado
• Conversão de informações contábeis em dados
  relevantes para a projeção de fluxos de caixa da
  empresa
• Avaliação dos fluxos de caixa da empresa e a
  mensuração do valor adicionado na empresa
• Discussão de casos
• Resenha de casos na literatura recente
• Caso prático brasileiro

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam em
áreas estratégicas da empresa como planejamento,
financeira e controladoria.

• A implantação de sistemas de gestão de valor na
  empresa
• O impacto da Gestão baseada em valor sobre a
  estratégia, planejamento e organização da
  empresa moderna
• Estratégias de gestão financeira orientada para a
  criação de valor
• Estrutura organizacional e remuneração variável
  baseada no valor adicionado
• Planejamento e controle financeiro baseado no
  valor adicionado
• Implantação de sistemas de planejamento e
  controle financeiro baseado no valor adicionado

• PROGRAMA
• O conceito de Valor Econômico Adicionado e a
  sua utilização na empresa moderna
• A adição de valor como objetivo da administração
  da empresa
• A identificação do valor adicionado em processos
  empresariais
• Mensuração do valor adicionado pela gestão da
  empresa

SAIR
16
FUNDOS DE INVESTIMENTO

• Avaliação de Performance dos Fundos de
  Investimentos
• Análise de risco e retorno
• Indicadores de performance CAPM, Sharpe, Jensen
  e outros
• Indexadores de performance e ativo livre de risco
• Cálculo do valor diário da cota e da
  rentabilidade
• Decisões de Investimentos
• Modelos de avaliação de risco
• Como se proteger do risco operações de hedge,
  derivativos e outros
• Risco sistêmico e risco específico como fator
  determinante de investimento
• Estimando o Value at Risk - VAR
• Perfil do investidor fundos agressivos,
  moderados ou conservadores

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam na
tesouraria, mesa de operações, controladoria e
planejamento.

• PROGRAMA
• Fundos de Investimentos
• O que são e como são compostos
• A indústria de fundos de investimento no Brasil
• A regulamentação dos diversos fundos renda fixa,
  renda variável, cambial, offshore
• Análise comparativa com outras modalidades de
  aplicações como CDB, ações, poupança e outros
• A atuação do administrador do fundo

SAIR
17
GESTÃO EMPRESARIAL

• Produtividade e Qualidade
• As principais ferramentas de produtividade e
  qualidade
• A relação entre empresa/fornecedor e
  empresa/cliente
• Melhoria contínua e os processos de reengenharia
  Just-in-Time, Kanban, Kaizen
• Reengenharia de negócios e reengenharia de
  processos
• Normas e Critérios para uma Gestão Ótima
• A importância das documentações e certificações
• A gestão da qualidade o enfoque da ISO9000
• O jogo de poder dilemas de poder dilemas de
  conflitos, alianças e interesses

• Avaliação da Situação Patrimonial
• Análise do balanço patrimonial
• Elaboração da demonstração do resultado
• Interpretação dos índices financeiros
• Estudo de caso liquidez x rentabilidade
• Criação de Valor
• Técnicas empregadas para a geração de valor
• Técnicas de planejamento
• Alinhamento entre estratégia de negócios e novas
  tecnologias
• Metodologia de análise de valor Economic Value
  Added (EVA) e Market Value Added (MVA)
• Melhoria do desempenho organizacional Balanced
  Scorecard

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam em
áreas de resultado e negócios em geral e que
desejam aprofundar seus conhecimentos para
planejar, executar e avaliar gerencialmente as
decisões estratégicas da empresa.

• PROGRAMA
• Gestão Financeira
• Planejamento financeiro
• Ciclo operacional
• Administração do ciclo de caixa
• Elaboração de Fluxo de Caixa

SAIR
18
INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

• Mercado de ações em países emergentes
• Módulo V
• Mercado internacional de bonds
• Principais diferenças entre mercados de bonds
• Os mercados de Eurobonds e de Brady Bonds
• Módulo VI
• Técnicas de avaliação de renda fixa e bonds
• Avaliação de instrumentos de taxa flutuante
• Novos instrumentos e estratégias de gestão de
  portifólios internacionais

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam na área
financeira de empresas globais e que necessitam
ampliar seus conhecimentos de finanças
internacionais .

• Módulo II
• A precificação de ativos internacionais
• Eficiência de mercado
• A teoria de precificação de ativos
• Preços de títulos e variáveis monetárias
• Módulo III
• Mercados internacionais de ações
• Principais diferenças entre mercados de ações
• ADR e Multiple Listing
• Índices internacionais de ações
• Módulo IV
• Diferenças entre sistemas contábeis
• O Internacional CAPM

• PROGRAMA
• Módulo I
• A teoria de Mercado de Capitais e a
  diversificação internacional
• A diversificação do risco
• O retorno ajustado ao risco
• Custos da diversificação internacional

SAIR
19
LOGÍSTICA EMPRESARIAL

• Administração e Distribuição de Materiais
• Planejamento das compras e gestão de estoques
• O conceito de Supply Chain
• Conceitos e modelos aplicáveis MRP, Kanban,
  Just-in-time e outros
• Embalagens e utilização de cargas
• Procedimentos para compras no mercado interno e
  externo
• Estratégias de Implementação Logística
• Custos e riscos na implementação logística
• Distribuição em rede
• Estoque administrado pelo fornecedor
• Resposta eficiente ao consumidor
• Operações logísticas terceirizadas

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam nas
áreas de suprimentos, produção, transporte,
distribuição, comercial, exportação e importação,
marketing, compras e outras

• PROGRAMA
• Introdução
• O conceito de integração logística na empresa
• As cadeias de abastecimento
• Ferramentas gerenciais de logística
• Logística Operacional
• Redes de negócios em logística
• Ferramentas tecnológicas para melhor controle da
  logística
• Sistemas de armazenagem e utilização de estoques
• Métodos de avaliação dos projetos de logística

SAIR
20
MACROECONOMIA APLICADA

• Política Monetária
• Conceito e modelos de demanda e oferta de moeda
• Instrumentos de política monetária
• Implicações da política monetária
• Efeitos para o curto e longo prazos
• Sistema Financeiro Nacional
• Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
• Análise dos meios de pagamento
• Evolução do Sistema Financeiro Brasileiro
• A estrutura atual do Sistema Financeiro Brasileiro

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam em
áreas de investimento, planejamento, financeira,
pesquisa e comercial

• Política Fiscal
• Déficit e superávit das contas públicas
• Importância do consumo e do investimento para a
  política fiscal
• O sistema tributário brasileiro
• Efeitos da política fiscal expansionista e
  contracionista
• Política Cambial
• Conceito e determinantes das taxas de câmbio
• Operações com regime cambial fixo, flexíveis e
  bandas
• O modelo Mundell-Fleming
• Os efeitos da valorização e desvalorização cambial

• PROGRAMA
• Macroeconomia Aberta
• Conceitos básicos de macroeconomia
• Análise da demanda agregada
• Conceito e cálculo da inflação
• Balanço de pagamentos

SAIR
21
MATEMÁTICA FINANCEIRA AVANÇADA
SAIR
22
MERCADO DE CAPITAIS E FINANCEIROS

• Instrumentos para Análise de Ações
• Conceito e objetivos das análises fundamentalista
  e gráfica
• Análise de risco e retorno
• Modelos Gordon, CAPM e outros
• Métodos de avaliação preço/lucro
• Análise de lucratividade
• Derivativos Financeiros
• Caracterização dos mercados de derivativos
• Estratégias de investimentos em mercados futuros
• Precificação de derivativos
• Swaps, Caps, Floors, Collars
• Derivativos exóticos, enérgicos, digitais

A QUEM SE DESTINA Profissionais que estejam
envolvidos direta ou indiretamente nas áreas de
Tesouraria, Mesa de Operações, Back-Office,
Off-Shore, Controladoria, Auditoria e outras

• PROGRAMA
• Mercado de Títulos, Bolsa de Valores e BMF
• Operações com títulos privados e governamentais
• Bolsa de valores
• As principais negociações a vista, a termo,
  futuro e opções
• O mercado de commodities
• Operações de especulação, arbitragem e hedge

SAIR
23
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A FINANÇAS

• Probabilidade
• Cálculo de ocorrência probabilística
• Variável aleatória e distribuição de
  probabilidades
• Distribuições contínuas e descontínuas de
  probabilidade
• Distribuições Amostrais e Estimação
• Amostragem aleatória
• Teorema do limite central
• Estimação da média populacional
• Intervalos de confiança
• Análise de Regressão e Correlação
• Propriedade de estimadores
• Regressão linear simples e múltiplas
• Análise de correlação
• Inferências sobre o coeficiente de correlação
• Intervalos de confiança e testes de hipóteses

A QUEM SE DESTINA Profissionais que estejam
envolvidos direta ou indiretamente nas áreas de
Tesouraria, Mesa de Operações, Back-Office,
Off-Shore, Controladoria, Auditoria e outras

• PROGRAMA
• Inferência Estatística
• Medidas de tendência central
• Medidas de dispersão
• Distribuição de freqüências

SAIR
24
NEGOCIAÇÃO

• Modelos de Negociação
• Negociação focada na análise das variáveis Tempo,
  Informação e Poder
• Modelo de Negociação de Harvard
• Abordagem Cognitiva em Negociação
• O Planejamento da Negociação
• Identificando e coletando as informações
  relevantes
• Preparando-me para a negociação treinamento,
  psicológico
• Acompanhando a negociação
• Tópicos Especiais
• Negociação envolvendo culturas diferentes
• Negociação em condições muito adversas
• Signos e comunicação em negociação

A QUEM SE DESTINA A todos os profissionais da
empresa de forma a buscar uma melhor interação no
trabalho em equipe

• PROGRAMA
• Negociação conceitos e definições importantes
• Você negocia todo o dia
• Negociar adiciona valor
• Solução de conflitos e atingimento de objetivos
• Entendendo o Processo de Negociação
• A influência do comportamento humano
• Principais fatores que influenciam o processo de
  Negociação
• Identificando os problemas na Negociação

SAIR
25
RISK MANAGEMENT

• Mensuração do Risco
• Análise de cenários
• Comportamentos e tendências demonstrados pelo VaR
• Modelos para mensuração do risco em derivativos
• Rating
• Introdução da cultura de controle de risco
• A utilização do rating como critério para
  avaliação de risco
• Classificação do risco agências e definições
• Rating de curto e longo prazos
• Fronteiras do Risk Management
• Operações com futuros, opções, swaps, bonds e
  outros
• Aplicação do modelo de Duration
• Introdução dos conceitos fundamentais para as
  novas aplicações do VaR

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam nas
áreas financeira, administrativa e auditoria da
empresa

• PROGRAMA
• Introdução
• Introdução ao risco e à incerteza
• Abordagem ao Risk Management
• Conceitos gerais volatilidade, mapeamento de
  posições, Value at Risk (VaR), risco sistemático,
  hedge

SAIR
26
ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO E RISCOS DE CRÉDITO

• Regulamentação Externa e Interna
• As iniciativas de regulamentação bancária para o
  VaR Acordo da Basiléia, Modelo Padrão, Modelo
  Interno e Modelo do Precomprometimento
• Sistemas de Ratings Internos
• Resolução nº 2.682 do Banco Central
• Compliance Origem, Histórico e Tendências
  (Globalização)
• Discussão sobre Limites de Crédito
• Tomada de Decisão em Crédito
• Problemas de Tomada de Decisão de Crédito
  Escalation, Groupthik e Bandwagon
• Análise de concessões de crédito malsucedidas
  Casa Centro, Cooperativa Agrícola de Cotia, Grupo
  Itamarati, etc

A QUEM SE DESTINA Profissionais do mercado
financeiro que atuam na área de gestão de risco
de crédito e demais áreas correlatas.

• Modelos de Credit Scoring nas organizações
  Approaches e Testes para Implementação Bem
  Sucedida
• Aplicando Teoria de Portifólio ao Crédito
• CreditMetrics a metodologia do J.P.Morgan para
  gestão de risco em carteiras de crédito e
  definição de capital econômico
• CreditRisk a metodologia do Credit Suisse First
  Boston para gestão de risco em carteiras de
  crédito e definição de capital econômico

• PROGRAMA
• Credit Scoring
• Técnicas de Credit Scoring Análise
  Discriminante, Árvores de Decisão, Sistemas
  Especialistas, Redes Neurais, Logistic
  Regression, Cadeias de Markov

SAIR
27
ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS

• Aspectos Organizacionais de Gestão de Riscos
• Estrutura organizacional
• Políticas de gestão de riscos
• Tendências em Administração de Riscos
• Regulamentação bancária
• Avanços nos modelos de gestão de riscos
• Sistemas de gestão de riscos

• Modelo de Value-at-Risk Paramétrico
• Análise de exposição
• Análise de sensibilidade
• Cálculo do Value-at-Risk
• Técnicas de Gestão de Riscos
• Determinação da estrutura temporal de taxa de
  juros
• Marcação a mercado e marcação a modelo
• Metodologias de cálculo da volatilidade
• Análise de cenários
• Análise de stress
• Back testing

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam nas
áreas de gestão de capitais e de risco.

• PROGRAMA
• Introdução à Gestão de Risco
• Identificação dos riscos empresariais
• Avaliação de riscos financeiros
• Regulamentação
• Modelos de Value-at-Risk
• Modelo paramétrico
• Modelo de simulação de Monte Carlo
• Modelo de simulação histórica

SAIR
28
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS

• Análise do Custo de Capital
• Análise de carteiras de ativos
• Fronteira eficiente
• Definição de risco
• Modelo de precificação de ativos
• Custo de capital
• Custo médio ponderado de capital
• Técnicas e Avaliação de Projetos
• Payback e payback descontado
• Retorno contábil médio
• Retorno sobre o investimento
• Taxa interna de retorno
• Valor presente líquido
• Modelos de valor adicionado

A QUEM SE DESTINA Profissionais que estao
ligados às áreas de planejamento e investimento
da instituição e que queiram aprofundar os seus
conhecimentos em relação aos métodos e técnicas
de análise de investimentos em projetos.

• PROGRAMA
• Introdução à Análise de Projetos
• Identificação de fluxos de caixa relevantes
• Projeções de fluxos de caixa
• Valor do dinheiro no tempo

SAIR
29
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
A QUEM SE DESTINA Profissionais que fazem
análises de avaliação de empresas considerando-se
a performance financeira destas.

• Estimação do Custo de Capital
• Modelo de precificação de ativos financeiros
• Custo de capital
• Estrutura de capital
• Custo médio ponderado de capital
• Cálculo do Valor da Empresa
• Modelo de Gordon
• Modelo H
• Modelo de dois estágios
• Modelo de três estágios
• Inovações em Avaliação de Empresas
• Valor presente líquido ajustado
• Valor presente líquido comprimido
• Teoria de opções reais
• Economic Value Added e Market Value Added
• Balanced Scorecard

• PROGRAMA
• Introdução à Avaliação de Empresas
• Maximização de riqueza
• Teoria de agência
• Avaliação de fluxos de caixa
• Projeção de Fluxos de Caixa
• Determinação de fluxos de caixa relevantes
• Taxas de crescimento
• Técnicas de estimação de fluxos de caixa

SAIR
30
AVALIAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

• Técnicas de Administração Ativa
• Seleção de ativos
• Seleção de setores
• Market Timing
• Técnicas de Administração Passiva
• Estabelecimento de benchmark
• Instrumentos de gestão passiva
• Fronteira eficiente e carteira de mercado
• Imunização
• Análise de Desempenho de Fundos
• Índice de Sharpe, Treynor e Jensen
• Índice M2 e outros
• Tracking error
• Análise comparativa de fundos de investimentos

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam como
adminitradores de fundos e carteiras, analistas
de risco, traders, gerentes de produtos, private
bankers, auditores e demais interessados.

• PROGRAMA
• Teoria de Carteiras de Investimentos
• Introdução à gestão de investimentos
• Conceituação de definição
• Regulamentação
• Eficiência de mercado
• Histórico e tendências

SAIR
31
AVANÇOS NO SEGMENTO DE DERIVATIVOS

• Derivativos de Crédito
• Contratos de crédito a termo, de swaps e de
  crédito
• Estudo de casos
• Derivativos de Energia
• Definição
• Principais produtos, operações e modelos de
  precificação
• Estudo de casos
• Derivativos Climáticos
• Definição
• Principais produtos, operações e modelos de
  precificação
• Estudo de casos

• Revisão dos Derivativos Tradicionais
• Contratos a termo, futuros, de swaps e de opções
• Principais operações

A QUEM SE DESTINA Profissionais do mercado
financeiro interessados em saber os últimos
avanços no mercado de derivativos.

• Contratos com Derivativos Embutidos
• Debêntures com cláusulas de opções
• Empréstimos com garantia
• Operações estruturadas
• Derivativos Exóticos
• Definição
• Principais produtos, operações e modelos de
  precificação
• Estudo de casos

• PROGRAMA
• Introdução ao Mercado de Derivativos
• Histórico e evolução do mercado de derivativos
• Características dos derivativos

SAIR
32
ENGENHARIA FINANCEIRA

• Operações de Engenharia Financeira
• Operações financeiras para marketing
• Operações financeiras para estratégia
• Operações financeiras para recursos humanos
• Técnicas de Administração de Carteiras
• Gestão ativa
• Gestão passiva
• Técnicas de especulação, arbitragem e hedging

A QUEM SE DESTINA Profissionais que possuam
cargos de destaque na instituição financeira com
conhecimentos em produtos financeiros
sofisticados.

• Administração de Carteiras de Renda Fixa
• Características de ativos de renda fixa
• Duration e convexidade
• Técnicas de imunização
• Administração de Carteiras de Renda Variável
• Características de ativos de renda variável
• Modelos de formação de carteiras
• Utilização de derivativos para hedging
• Administração de Carteira de Opções
• Tipos de opções
• Modelos de precificação de opções
• Medidas de sensibilidade
• Técnicas de gestão de riscos

• PROGRAMA
• Introdução à Engenharia Financeira
• Conceituação
• Função do engenheiro financeiro
• Tendências de engenharia financeira

SAIR
33
FINANÇAS CORPORATIVAS
A QUEM SE DESTINA Gerentes, financeiros,
controllers, tesoureiros, administradores,
economistas e demais profissionais envolvidos com
finanças corporativas.

• PROGRAMA
• Introdução às Finanças Empresariais
• Função de finanças e papel do executivo
  financeiro
• Finanças e estratégias empresariais
• Decisões financeiras
• Análise de Retorno e Risco
• Retorno esperado e risco total
• Análise de relacionamento entre ativos
• Carteiras de ativos financeiros

• Custo de Capital
• Fronteira eficiente
• Capital market line
• Teorema da separação
• Capital asset pricing model
• Custo médio ponderado de capital
• Estrutura de Capital e Política de Dividendos
• Relevância da estrutura de capital
• Teoremas de Modigliani e Miller
• Custo médio ponderado de capital
• Decisão de distribuição de dividendos

SAIR
34
INOVAÇÕES EM GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO
A QUEM SE DESTINA Risk managers, fund managers,
risk controllers, analistas sêniors e
profissionais envolvidos direto ou indiretamente
com a gestão de risco.

• Análise de Sensibilidade de Risco
• Segregação de componentes do risco
• Delta Var, Beta Var e Component Var
• Aplicações na gestão de carteiras
• Modelos Quantitativos
• Esperança, variância, correlação e intervalo de
  confiança
• Modelos de volatilidade
• Modelos de interpolação
• Mapeamento de fluxos de caixa
• Simulações
• Análise de Adequação dos Modelos
• Avaliação de premissas e deficiências
• Análise de back testing
• Ajustes nos modelos de Value-at-Risk
• Ajustes nos procedimentos de back-testing

• PROGRAMA
• Revisão de Conceitos de Gestão de Riscos
• Relevância da gestão de riscos
• Tipos de riscos
• Políticas e procedimentos de gestão de riscos
• Modelos de Gestão de Riscos
• Value-at-Risk
• Stress testing
• Teoria de valores extremos

SAIR
35
INTRODUÇÃO AO MERCADO DE DERIVATIVOS
A QUEM SE DESTINA Profissionais do mercado
financeiro interessados em adquirir conhecimentos
a respeito de produtos derivativos e suas
operações estruturais.

• PROGRAMA
• Conceituação dos Derivativos
• Histórico e desenvolvimento
• Características dos contratos de derivativos
• Regulamentação e tendências

• Contratos de Opções
• Definições e tipos de opções
• Principais produtos
• Principais operações
• Estratégias com opções
• Modelos de precificação de opções
• Contratos de Swap
• Definições
• Principais produtos
• Principais operações
• Modelos de precificação de swaps
• Estudo de casos

• Contrato a Termo e Contratos Futuros
• Definições
• Principais produtos
• Principais operações
• Modelos de precificação de contratos a termo e
  futuros
• Estudo de casos

SAIR
36
INTRODUÇÃO ÀS FINANÇAS CORPORATIVAS

• Administração de Capital de Giro
• Administração de caixa
• Modelos de caixa e aplicações financeiras
• Modelos de estoques
• Modelos de contas a receber
• Administração do passivo circulante
• Estudo da Estrutura Operacional e Financeira
• Alavancagem financeira
• Alavancagem operacional
• Alavancagem total
• Análise de ponto de equilíbrio

A QUEM SE DESTINA Profissionais envolvidos com
finanças em geral objetivando um conhecimento
introdutório de Corporate Finance.

• PROGRAMA
• Análise de Demonstrativos Financeiros
• Análise vertical e horizontal
• Análise de índices econômicos e financeiros
• Análise de medidas de atividade e rotações

SAIR
37
MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA FINANÇAS

• Técnicas de Estimação
• Medidas de tendência central e medidas de
  dispersão
• Medidas de relacionamento linear
• Análise de regressão linear
• Aplicações em finanças
• Modelos de Previsão de Variáveis
• Análise de tendências
• Análise de sazonalidade
• Análise de componentes cíclicos
• Modelos autoregressivos
• Modelos de médias móveis
• Modelos heterocedásticos

A QUEM SE DESTINA Profissionais que estejam
envolvidos direta ou indiretamente nas áreas de
Tesouraria, Mesa de Operações, Back-Office,
Risco, Controladoria, Auditoria e outras.

• PROGRAMA
• Modelos de Otimização
• Limites e derivadas
• Maximização e minimização de funções
• Incorporação de restrições
• Aplicações em finanças
• Avaliação de Incerteza
• Espaço de probabilidade
• Esperança e variância
• Covariância e correlação
• Aplicações em finanças

SAIR
38
E-COMMERCE

• A realização de negócios pela internet
• Conflito entre novo e a qualidade
• Riscos e Segurança
• Riscos provenientes do e-commerce
• Quebra da informação na cadeia de distribuição
• Falsificação eletrônica, hackers e crackers
• A criptografia como item de segurança
• Os contratos e normas
• A Internet Hoje
• As últimas iniciativas na WEB
• O tempo como fator preponderante para o sucesso
• Selecionando informações úteis para a empresa

• A informática como instrumento essencial para
  geração de valor
• A Empresa Digital
• Adaptação das empresas à nova era digital
• A segmentação dos negócios na WEB
• Classificação de produtos e serviços
• Marketing estratégico para realização de negócios
  digitais
• Inovações tecnológicas gerando competitividade
  para as empresas
• Business to business
• O Consumidor-Cliente
• Consumidor a aceitação ao e-commerce

A QUEM SE DESTINA Todos os funcionários da
empresa que estão ou estarão em contato com a
atividade comercial e tecnológica da empresa.

• PROGRAMA
• Mudanças Globais
• A tendência da digitalização nos processos
  produtivos
• As novas relações entre empresas, fornecedores e
  parceiros comerciais

SAIR
39
GESTÃO DA INFORMÁTICA

• Tecnologia da informação no ambiente empresarial
• Importância dos sistemas integrados
• Segurança na Informática
• Segurança na informação
• Sistemas integrados
• Ferramentas utilizadas pela tecnologia da
  informação (TI)
• Verdades e mentiras sobre transações eletrônicas
• Negócios no Ambiente Digital
• Identificação das oportunidades de negócios
• Competitividade e criatividade no ambiente
  digital
• O e-commerce como forma de agregar valor à
  empresa
• A terceirização como forma de redução de custos

A QUEM SE DESTINA Profissionais que atuam em
áreas de tecnologia de informação, informática e
sistemas, comunicação e outros.

• PROGRAMA
• Introdução
• Administração dos recursos de informática
• Planejamento empresarial e gestão da informática
• Implementação de novos processos informacionais
  baseados nos recursos de informática
• Gestão da Informática
• Integração entre clientes e fornecedores
• Implicações da cadeia de suprimentos na gestão da
  informática

SAIR
40
WEB DESIGNER
A QUEM SE DESTINA Estudantes e todos os
profissionais que têm interesse em desenvolver
páginas de internet

• Behaviors - parte II
• Criação de efeitos de aparecer e esconder layers
• Swap Images
• Finalização
• Mapeamento de imagens
• Colocação de páginas no ar
• Outros Tópicos
• Formulários
• Arquivos Flash
• Gerenciamento do site
• Clean up HTML
• Navigator Bars
• Library
• Álbum de fotos

• Tabelas
• Layers
• Tables
• Frames
• Templates
• Criação de templates
• Definição de preferências
• Criação de arquivo que utiliza templates
• Behaviors (javascript) - parte I
• Pop up message
• Abertura de janelas do navegador

• PROGRAMA
• Introdução/Noções Básicas
• Inserção de textos
• Criação de links
• Inserção de imagens

SAIR