Title: ST
1STÁTNÍ POKLADNA
- SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEREJNÝCH FINANCÍ
2Hlavní ICT domény MF
MF resort (cca 28,0 kPC)
Celní správa (cca 7,0 kPC)
Danová správa (cca 17,5 kPC)
MF úrad (cca 1,5 kPC)
Resort MF - ostatní (cca 2,0 kPC)
3Skladba IT v resortu MF
- Základní bloky
- Registry, císelníky a ostatní datové zdroje
- Informacní systémy (aplikace)
- Skupiny IS resortu MF
- IS vycházející z kompetencí resortu MF
- uzavrená množina uživatelu se zvýšenou
bezpecností pripojení (resort MF, CNB, komercní
banky, specializované útvary subjektu VS (napr.
financní kontrola), EU, subjekty zvláštního
urcení (i mezinárodní) - Vnitrní IS
- Externí verejné datové zdroje napojení pres
centrální e-GW pro subjekty VS a verejnost
4Aktuální situace ICT MF
- Financní a kontrolní datová vrstva spolecná
všem subjektum VS - Množství malých i rozsáhlých IS je spolu
s FINet nezbytnou podporou výkonu cinností
resortu MF (viz povodne 2002) - Aplikacní požadavky vycházejí z legislativy a z
požadavku EU - Pres IS a FINet prochází rocne pres 2 000 mld.
Kc - Rozšírení o oblast EU relevantní k resortu MF
(NTCS, VIES, financní kontroly zdroju ze SR a
dotací EU, složky se specializovaným zamerením
(FKÚ, drogy, antifraud, .) - Legislativa v oblasti kontrolní cinnosti vyžaduje
prurezový prístup ke všem datovým zdrojum resortu
MF a informacní vazby (prímé nebo neprímé) na
všechny subjekty VS (cca 20 000) financované ze
SR a EU
5Požadavky na budoucí rešení ICT
- Rozdelení na bloky podle procesu
- Možnost integrace bloku (zpocátku stávajících IS)
- Oddelení správy financních dat od aplikací
- Aktuálnost a nadcasovost dat
- Povinnost uchovávat verze
- Existence etalonových financních dat na MF
- Bezpecnost datových financních zdroju, archivace
- Autorizovaná dostupnost (cca 20 000 subjektu)
- Autorizace prístupu (zejména odpovednost za
updaty) - Cílový stav Warehouse každý údaj pouze jednou
6Registry a evidence
CEDR
Centrální registr dotací ze státního rozpoctu
ARES
Administrativní registr ekonomických subjektu
KSP
Evidence státních dotací do stavebního sporení
SDPF
Evidence státních dotací do pensijního
pripojištení
7Financní a kontrolní IS
ADIS
Danový informacní systém
ARIS
Evidence cerpání SR
CIS
Celní informacní systém
NFEU
Systém národního fondu
ISPROFIN
Systém programového financování
SUSR
Systém úctu státního rozpoctu
VIOLA
Centrální platební systém prostredku EU
ŠACHMATKY
Systém pro tvorbu státního rozpoctu
8Interní a externí konektivita
9Pripravované projekty IS
- FKSV financní kontroly, reporting
- ukoncen overovací provoz (cca 1350 subjektu), cíl
cca 20 000 subjektu - generování kontrolních protokolu, e-authetizace
- verejná cást volne dostupná na Web MF pro
financní kontrolory VS - IS analytické podpory financních kontrol
- v príprave postupne cca 20 000 uživatelu
- bude jako volne dostupný na Web MF pro financní
kontrolory - cílove autorizovaný prurezový prístup ke všem
financním datum VS - IS pro plánování a prípravu financních kontrol
- generace plánu financních kontrol, workflow
- IS o platech
- monitorování platové struktury zamestnancu VS
- nyní overovací provoz (48 klientu), 2/2004 cca 14
000 klientu - e-certifikace dat
- ISOP IS pro kontrolu a dozor pojistného trhu CR
- provoz od 1/2005
10Model SP - Svetová banka
11SP Rakousko 1
- Cíle projektu v Rakousku
- Reorganizace a optimalizace procesu v oblasti
rízení státních financí na spolkové úrovni,
zavedení jednotného systému centrálního
úcetnictví státu - Náhrada zastaralých individuálne vyvíjených
aplikací moderním mezinárodním centrálním
ekonomickým softwarem na spolkové úrovni - Zavedení Warehouse a Management IS pro podporu
monitorování a rízení rozpoctu - Zabezpecení operativnosti a prukaznosti
výkaznictví vuci EU s využitím Warehouse - Rízení prostrednictvím Key Performance Indicators
- Úspory nákladu na ICT infrastrukturu (až 53 mil.
EUR rocne) - Integrace e-procurement systémem
- Dosažení efektivity a zvýšení potenciálu státní
správy
12SP Rakousko 2
- Parametry stav v r. 2002
- 5.000 uživatelu, cca. 170 institucí, cca. 20
rídících a výkonných procesu - 50 mil. výdajových operací rocne
- více než 1 mil. zakázkových procesu na bázi
e-procurement rocne - Harmonogram projektu
- Príprava projektu 1998
- Funkcní model .. 1999
- Pilotní komplexní projekt jednoho ministerstva
.. 2000 - Start pilotního provozu (dve ministerstva)
2001 - Soucasný stav
- 8 ministerstev v on-line provozu, 3 ministerstva
ve fázi prípravy ..... 2003 - Rutinní provoz na I. úrovni (všechna
ministerstva) .... 2004 - Rozšírení systému na II. úrovni (všechny
centrální OSS) . start 2004 - Integrace III. úrovne (všechny OSS vcetne
regionálních a obcí) ... start 2005 - Ukoncení projektu . 2007
- Porovnání ceny projektu a jeho prínosu
- Cena projektu a provozu v rozmezí 10 let (1998
2007) 57 71 mil. EUR - Ohodnocení prínosu 372 402
mil. EUR - Výsledný efekt 315 331 mil.
EUR
13SP Rakousko 3 (integrace s ISVS)
- Systém MF
- 14 019 PC (3 384 notebooku) resortu MF, 119
aplikacních serveru, 350 sítových serveru - ICT infrastruktura - 1200 lokací i mimo resort
MF, 560 serveru. - Centrální úcelová organizace MF pro ICT -
Bundesrechnungszentrum GmbH (BRZ) - statut
s.r.o. , MF je 100 vlastník (849 zamestnancu). - Zabezpecuje
- 44 výkonu ICT ve VS, z toho je 53 výkonu pro
resort MF, 105 mil. EUR/rok - Centrálne cinnosti ICT pro resort MF a pro
všechna spolková ministerstva - Ze zákona vykonává funkci hlavního dodavatele ICT
podpory pro státní správu - Integraci a regulaci všech požadavku státní
správy na ICT - Predávání dat na Statistický úrad Rakouska
- Výmenu dat na úrovni spolkových ministerstev pro
jejich interní potreby - Duslednou centralizaci všech IS, centrální
servery na BRZ - Provoz privátní bezpecné komunikacní
infrastruktury, pronájem prenosových služeb - Záložní VS ve Vídni (okamžitý nábeh) a zálohové
stredisko v Salzburgu (24 hodin) - Náklady BRZ na pracovníka jsou cca o 1/3 menší
než u soukromých organizací - Personální a mzdový IS pro 159 tis. zamestnancu
státní správy - Vedení nákladového úcetnictví pro státní správu,
evidence nákupu, výkonové - analýzy (napr. práce na zákonu, od 1/04
výkazy práce státních zamestnancu) - Od 12/04 bezpapírová výmena všech dokumentu v
rámci celé státní správy
14SP Francie 1
- SP systémove oddeluje financní prostredky státní
správy od financních prostredku samosprávy - Kontrolu nad použitím prostredku státního
rozpoctu pro státní správu i samosprávu zajištuje
Centrální platební jednotka se svými
regionálními pobockami (cca 4000), která
realizuje platby z prostredku státního rozpoctu
tretím stranám
15SP Francie 4/4
- Nyní
- IS ACCORD integrovaný systém rízení výdaju
všech orgánu a organizací státní správy - ACCORD I technologie client-server pro
12 kapitol (ministerstev) - ACCORD I bis technologie web (inovace
ACCORD I.) pro zbývající 3 ministerstva - Náklady 120 mil. EUR
- Cíl r.2006
- ACCORD II. inovace ACCORD I a ACCORD I
bis s web architekturu pro rízení - výdaju, úcetnictví a správy rozpoctu,
podpora Work-Flow, e-dokumenty a e-podpis - Cílový pocet uživatelu 35 tisíc
- Predpokládané náklady na ACCORD II 300 mil. EUR
16STÁTNÍ POKLADNA v CR
- Zámery, cíle a postup rešení
17Twinning s MF-Francie
18Hlavní oblasti procesu rízení financí
- Plánování a rozpoctování
- Realizace (plnení) státního rozpoctu
- Kontrolní cinnost
19Systémy pro správu SR
- Inovovaný ISPROFIN technicky umožnuje mj.
zavést v roce 2004 následující procesní postupy - Vydání pokynu pro zpracování dokumentace akcí
programu všemi správci kapitol - Stažení príslušných formuláru vcetne
souvisejících pokynu z webových stránek MF do
svých lokálních PC pro všechny povinné subjekty
(celoúzemne) - Autonomní (lokální) prípravu požadované
dokumentace - On-line odeslání zpracované dokumentace na
centrální server MF - Možnost prístupu každé organizace resp. správce
kapitoly pouze k jeho údajum a údajum
jeho podrízených organizací - Prístup ke všem programum pouze pro MF
- Zarazení dokumentace do centrální databáze MF až
po jejím potvrzení a zaslání ze strany správce
kapitoly - Automatická evidence o predaných dokumentacích a
to ve všech jejích verzích na centrálním serveru
MF (prostrednictvím limitek je k dispozici
prubežný celoúzemní prehled o stavu cerpání
financních prostredku na jednotlivé programy)
20Procesní integrace- Integrace vzájemne
souvisejících procesu
21Procesní analýzy pro SP
- Procesní analýzy
- rozpoctového cyklu ukonceno 11/2003
- uzlových bodu financních kontrol
1/2004 - financních toku dotací EU zadání
1/2004 - modelového projektu SP
- Etapa 0 (pouze resort MF) zadání
2/2004 - Etapa 1 státní správa (OSS, POÚR, SF) zadání
4/2004 - Etapa 2 (VVŠ, ZP) samospráva (KRAJSKÉ ÚRADY,
POK) - Etapa 3 samospráva (OBCE, DSO, POO)
22Integrace informací- Veškeré dostupné informace
jsou soustredeny v jednom míste (výchozí
predpoklad pro efektivní výkon financních kontrol)
23Územne organizacní integrace- Resorty,
organizacní složky státu, ROPO (prípadne
kraje, obce a jimi rízené organizace)
24Komplexní rešení vecné, územne organizacní a
informacní integrace
SP
25Prehled zkratek
Etapa 0 - resort MF (oblast legislativní
kompetence MF) MF - Ministerstvo financí (kap.
312) DS - Danová správa (kap. 312) CS - Celní
správa (kap. 312) ÚZSVM - Úrad pro zastupování
státu ve vecech majetkových (kap. 312) OSFA -
Operace státních financních aktiv (kap 397) SD -
Státní dluh (kap 396) VPS - Všeobecná pokladní
správy (kap. 398) (FNM - Fond národního majetku
mimorozpoctový fond) Etapa 1
státní správa (zavedení SP vyžaduje
legislativní zmeny) OSS - Organizacní složky
státu (567x) POÚR - Príspevkové organizace
ústredne rízené (nyní 913x)/ SF - Státní fondy
(7x) PF - Pozemkový fond mimorozpoctový
fond Etapa 23 samospráva
(zavedení SP vyžaduje legislativní zmeny viz
Etapa 1) VVŠ - Verejné vysoké školy (23x) ZP -
Zdravotní pojištovny (9x) KRAJE - (13x) POK -
Príspevkové organizace kraju (nyní 2286x) OBCE -
6248x DSO - Dobrovolné svazky obcí (nyní
598x) POO - Príspevkové organizace obcí (nyní
702x)
26Komplexní rešení vecné, územne organizacní a
informacní integrace
SP
OBLAST MIMO
P R Í J M Y S R
OBLAST V
LEGISLATIVNÍ
LEGISLATIVNÍ
DS
CS
OSFA
FNM
POZEMKOVÝ FOND
STÁTNÍ DLUH
KOMPETENCE
KOMPETENCI MF
MF
Qou vadis?
EP
EA
EP
EP
REALIZACE
EVIDENCE
ÚZEMNÍ ORGÁNY
ROZPOCTU
NÁKUPU
DB
PRÍPRAVA
ROZPOCET
SLEDOVÁNÍ
EA
EP
ROZPOCTU
PRÍJMU
e-tržište
ÚCETNICTVÍ
RÍZENÍ
PLATEBNÍ
(HLAVNÍ
VÝDAJU
KALENDÁR
KNIHA)
PLATEBNÍ
FINANCNÍ KONTROLY
CNB
IRS
MODUL
SP
RÍZENÍ
CASH
-
FLOW
DW
AKTUALIZACE
RÍZENÍ
EA
EP
ROZPOCTU
DLUHU
DB
FINANCNÍ
CENTRÁLNÍ ORGÁNY
EVIDENCE
REPORTING
MAJETKU
ANALÝZY
DB
EP
I. ETAPA / 1 487 SUBJEKTU
II. ETAPA / 3 818 SUBJEKTU
III. ETAPA / 15 366 SUBJE
KTU
0. ETAPA
P
O
K/228
SCHVÁLENÍ
POO/4702
DSO/598
OBCE/6248
KRAJE/13
ZP/9
VVŠ/23
SF/7
POÚR/913
OSS/567
MF
KONCEPCE
6
V
Ý D A J E S
R
PILOT 2005
PILOT 2006
PILOT 2007
PILOT 2008
I./200
4
Brunclík
PROVOZ 2006
PROVOZ 2007
PROVOZ 2008
PROVOZ 2009
27Doporucení z TWINNINGU - 2
Rozpoctové sledování výdaju Doporucení c.4 ?
Harmonizovat rozpoctovou skladbu (kterážto je u
rozpoctu schváleného stejná jako u cerpání)
s nomenklaturou úcetní.
28Komunikacní sít pro SP
- Uzavrený systém s bezpecností bankovních systému
(cca - 2000mld Kc/rok, 20tis. subjektu)
- Bezpecné propojení MF CNB (prípadne komercní
banky) - Bezpecné propojení MF s vybranými kapitolami
(MO, MV, BIS, - NKÚ, NBU)
- Vlastní management a rízení prístupu
- Backup síte dvema nezávislými operátory
- Záložní stredisko s obnovením provozu,
predpoklad do 2 hod. - Vzdálené úložište dat obnova provozu do 24
hod. - Propojení SP na 20 tis. subjektu verejné
správy - Provozní náklady (5 let) do 25 nákladu na SP
29Porovnání nákladu na sít SP
- Predpoklady 20 tis. klientských subjektu VS,
min. 32kb/sec - KIVS 100tis. Kc/úc. a rok, rocne 2
mld Kc, 5 let 10mld Kc - GPRS 12tis. Kc/úc. a rok, rocne 0,2
mld Kc, 5 let 1mld Kc - VPN/Internet podíl z pripojení subjektu na
Internet cca 6tis. Kc/úc. - a rok, rocne 0,1 mld
Kc, 5 let 0,5 mld Kc - Porovnání
- Sít SP SR 3800 SK/mesíc, v prepoctu
3,5 mld Kc za 5 let - Sít SP Francie MF odmítlo nabídku 60 EUR/mesíc
(cca 1850 Kc) od - France Telécom jako
vysokou a sít si zajištuje - vlastními silami v
technologii VPN / Internet
30VPN on demand (VPN na vyžádání)
- Klientská cást sestává pouze z pracovní stanice s
webovým prohlížecem a konektivitou do internetu
(není treba žádný aplikacní software na strane
klienta veškerá funkcionalita je zajištena
prostrednictvím portálu SP) - Vysoce bezpecné pripojení je realizováno
automaticky tunelem mezi klientským prohlížecem
a portálem na strane SP - Na strane portálu zároven probíhá autorizace a
autentizace klienta - Správce SP nenese zodpovednost ani náklady
spojené s pripojením k internetu a vybavením
klientské stanice funkcní webovým prohlížecem
31 best practicies www.gsaadvantage.gov
- Používání GSA Advantage! je bezplatné.
- K vyhledávání produktu, služeb a dodavatelu muže
GSA Advantage! použít kdokoliv. - Realizovat obchod ale muže jen zaregistrovaný
zamestnanec federální vlády, který nakupuje
jménem své agentury a používá platný
zpusob platby - - Government Purchase Card (SmartPay)
- - Activity Address Code (ACC)