?????????????? Cash Budget

1
?????????????? Cash Budget
2
?????????????????????????

• ??????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  
• ?????????????????????????????????????????
  ??????????

3
??????????????????????????

• ????????? ?????????????? ???????????????
  Cash Inflows
• ?????????? ??????????????? ?????????????? Cash
  Outflows
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  Cash Flows
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• ?????????????? ??????? ????????? ????
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• ???????????????????????????? Minimum Cash
  Requirement
• ?????????????????? ???? ??????????????????????

4
????????? ?????????????? Cash Inflows

• ???????????????????????????????????????
  ??????????????
• ??????????????????????????? (??? / ????)
• ???????????????????????????? (???? / ?????????)
• ??????????????????????????? ? (??????????????????
  ???????)
• ????????????????????????? ???????

5
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• ?????????????????????????????? ?????????
  ??????????????
• ???????????????????????????? (??? / ????)
• ???????????????????????????? (???? / ?????????)
• ??????????????????????????? ? (??????????????????
  ???????)
• ????????????????????????? ???????

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• ???????????????????????????????
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• ??????????????????????????????????
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• ????????????????????????????????

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  (???)
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  ????? (???)
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• ?????????????????????? (????)

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• ??????????????????? (???) ???????????????????
  ? (????)
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• ?????????????????????????????? (????)
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  ????????????? P/N (????)
• ??????????????????(??????) (????)
• ?????????????????????? (????)
• ???????? ??? (????)

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• ???????????(???????) ????????? (???)
• ??????????????????????????????? (???)
• ??????????????????????????..(????)
• ?????????????????????????????????????????????
  (????)
• ???????????????????? (???????????????) (????)
• ??????????????????????????????
• ???????????? ???.
• ????????? (????)

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• ?????????????????????? ??????????
• ??????????????????????????????????
• ????????? ????????????????????????
• ?????????????????????????
• ????????????????????????????????
• ??????????????? - ???????????? ????????????
  ?????????????????????????? ????????????????????
  ? ???

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??????????

• ??????????????????????
• ?????????????????????? (?????????)
• ????????? / ??????? / ??????????? ?????? ???
  ???????? / ??????????? / ????????????????
  /???????????????
• ????????? ????????? ?????????????? ???????
  ????????????????
• ??????????????????? ??????????????????????
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????????????????????????????

• ?????????????????????
• ??????????????????????
• ????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????? ??????????????????
  (?????????) ???? ???????????????????????
  ?? (???????????????) ????
  ???????????????????????? (????????????????)

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• ????????????????????????????????????????
  ???????????????
• ??????????????????????????????? ????????????????
• ????????????????????????? ?????????
  ????????????????????????????
• ???????????????????????????????????
  ??????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????
• ?????????????????????? ??????????????????
• ??????????????? ?????

15
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• ??????????????????????????? ?????????????????????
  ??????????????????????????????
  ??????????????????????????
• ???? ???????????????????????????
  (??????????????????????????)
• ????????????????????(????)?????????
  (?????????????????????????)
• ???????????????????????????????????????????
  (???? sheet ???????????????????????? Excel
  ?????????????????)
• ???????????????????????????????????? ? ??? (1)

16
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• ???????????????????????????????????
• ???????????????????????????????
  ????????????????????????????? ????
  ????????????????????? (???????????????????????????
  ??????? ??????????????? - ?????)
• ????????????????????????????????????? ?(2)

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  (??????..1)
• ??????? 2 ???????????????????
  (??????..2)
• ??????? 3 ?????????????? ??????????
• ????????????? (1) ??? (2) ??????????????? ???
  ???????? ??????????
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• ???????? ???????????????? ???? ???? ???
  ???????????????????? ? (????)

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  ????????????????? 3 ????? ??????????????????-????
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• ?????????????? (?????????????????????????)
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  ??????????????? ??????????????????????????????
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