Presentaci

1
Nombre del Proyecto .
Integrantes del grupo

2 010
2
EL PRESENTE FORMATO ES REFERENCIAL, DEPENDIENDO
DEL TIPO DE PROYECTO DEBE ADECUARSE, PERO DEBERÁ
CONTENER UNA ESTRUCTURA SIMILAR.
3
ÍNDICE

• I. RESUMEN
• II. ADMINISTRACIÓN ELABORACIÓN DEL PROYECTO
• III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO
• IV. ASPECTOS TÉCNICOS
• V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
• VI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO
• VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS E
• INGRESOS
• VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4
I. RESUMEN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________ OBJETIVOS Corto
plazo ____________________________________________
__________________________________________________
______________________ Mediano o largo
plazo ____________________________________________
__________________________________________________
______________________ IDENTIFICACIÓN DEL
MERCADO Perfil potencial de clientes análisis de
la demanda _______________________________________
__________________________________________________
___________________________ ______________________
__________________________________________________
____________________________________________ Perf
il de los competidores análisis de la
oferta ___________________________________________
__________________________________________________
_______________________ __________________________
__________________________________________________
________________________________________
5
PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL Producto _
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________ Precio ________________________
__________________________________________________
____________________________________________ Promo
ción _____________________________________________
__________________________________________________
_______________________ Plaza ____________________
__________________________________________________
________________________________________________
INVERSIÓN INICIAL Activos tangibles e
intangibles ______________________________________
__________________________________________________
______________________________________________ ___
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________ Capital de
trabajo __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________ _______
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________ FUENTES DE
FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento de
activos tangibles e intangibles __________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Fuentes de financiamiento del capital de
trabajo __________________________________________
__________________________________________________
__________________________
6
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA
EVALUACIÓN FINANCIERA ___________________________
__________________________________________________
_______________________________________ __________
__________________________________________________
__________________________________________________
______ ___________________________________________
__________________________________________________
_______________________ __________________________
__________________________________________________
________________________________________ _________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________ PRINCIPALES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________ _________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______ __________________________________________
__________________________________________________
________________________ _________________________
__________________________________________________
_________________________________________
7
II. ADMINISTRACIÓN ELABORACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Cronograma de Actividades de la Elaboración
del Proyecto. 2.2. Recursos y
Presupuesto. 2.3 . Diagrama PERT
8
III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Análisis de la Demanda 3.1.1
Definición del Bien y/o Servicio _________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________ 3.1.2 Demanda Histórica
y Presente _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________ 3.1.3
Variables que afectan a la demanda
a) Precio del bien _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___ b) Precios de los bienes
sustitutos y complementarios _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________ c) Ingreso
disponible del consumidor ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________ d) Gustos y
preferencias _____________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
e) Número poblacional _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________
9
f) Otras variables precio esperado
del bien _________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
3.1.4 Demanda Futura ____________________
_______________________________________________ __
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________
a) Mercado potencial _____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____ b) Mercado
disponible _______________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________
c) Mercado
objetivo _________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
d) Crecimiento del mercado
objetivo _________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
Resumen de la demanda proyectada
Items Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mercado potencial
Mercado disponible
Mercado objetivo
10
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)
Clasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades, costumbres de compras, etc.)
Características del producto
Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales)
Ciclo de vida del mercado en crecimiento, maduro, saturado, en declinación
Canales de distribución
Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos)
Observaciones
11
Segmentación del mercado
Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo) Criterios aplicados para la segmentación
Segmento A Segmento B Segmento C
Observaciones Observaciones
12
3.2 Análisis de la Oferta 3.2.1 Tipo de
Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio,
competencia monopolística) __________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________
3.2.2 Variables que afectan a la oferta
a) Precio de las materias primas y/o
insumos __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________ b) Tecnología ________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________
c) Número de empresas en el
área _____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________ d) Otras variables
impuestos ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________
13
3.2.3 Competencia presente ________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________ a) competencia
directa __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________ b) competencia
indirecta ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________ 3.2.4
Competencia futura _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________
14
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)
Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos)
Posición de los principales competidores en el mercado
Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores
Evaluación de los competidores
Observaciones
15
3.3 Características de la competencia ____________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______
Items Competidor A Competidor B
Ubicación
Productos
Precios y formas de pago
Promoción
Infraestructura
Personal
Otros
16
3.4 Análisis de las Variables de Decisión
Comercial 3.4.1 Decisiones sobre el
producto a) Definición ____________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________ b)
Color ____________________________________________
__________________________________________________
________________________________________
c) Forma ___________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
d) Tamaño _________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________ e) Empaque o
envase ___________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________
f) Embalaje _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___ g) Marca ______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________ 3.4.2 Decisiones sobre el
precio a) Fijación de
precios __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________
b) Política de precios de la
competencia ______________________________________
__________________________________________________
______________________________________________
c) Política de crediticia ____________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________
17
3.4.3 Decisiones sobre la plaza
a) Cobertura del mercado _______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________ b)
Acceso a la materia prima y/o mano de
obra _____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______ c) Tipo de
distribución _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________ d) Medios de
comunicación _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________ 3.4.4 Decisiones sobre la
promoción a) Mensaje
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________ b) Mix
promocional en etapa de lanzamiento y/o
mantenimiento ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________
c) Estrategia comercial __________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________

18
3.5 Análisis del Entorno del Mercado 3.5.1
Entorno económico ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__ _______________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________ ____________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________ 3.5.2 Entorno socio
cultural _________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________ ______
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________ _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________ 3.5.3 Entorno
tecnológico ______________________________________
__________________________________________________
______________________________________________ ___
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________ __________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________ 3.5.4 Entorno institucional
y político _______________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________ ____
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________ ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________

19
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
4.1 Proceso 4.1.1 Análisis del
proceso __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
4.1.2 Diagrama de flujo del proceso
20
Cuadro sumario de datos del proceso
Resumen del Proceso Resumen del Proceso Resumen del Proceso Resumen del Proceso
Actividades / Pasos Símbolo Número de pasos Tiempo
Operación
Transporte
Demora (no programada)
Inspección
Almacenaje (demora programada)
Retrabajo
TOTAL
4.1.3 Análisis de la eficiencia del
proceso __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________
21
4.2 Tecnología 4.2.1 Identificación de
Alternativas Tecnológicas ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
4.2.2 Selección de Tecnología _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________
4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos,
mobiliario, herramientas, vehículos ______________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________
Detalle de maquinarias que se requieren para el
proyecto
Listado de maquinarias Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor






22
Detalle de equipos que se requieren para el
proyecto
Listado de equipos Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor






Detalle de mobiliario que se requiere para el
proyecto
Listado de mobiliario Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor






23
4.3 Capacidad Tamaño 4.3.1 Demanda
proyectada _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________ 4.3.2 Disponibilidad de
insumos __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________ 4.3.3 Otros factores _____________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________
Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios)
AÑOS TAMAÑO (en unidades)





4.4 Ubicación Localización de planta
4.4.1 Macro Localización _________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________ 4.4.2 Micro
Localización _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________
24
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 5.1.1 Un
planteamiento de la Estructura
25
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________ 5.1.2
Planeamiento Estratégico _________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________
a) Visión_______________________________________
__________________ _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________ b)
Misión ___________________________________________
_____________ ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________ c)
Objetivos ________________________________________
______________ ___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________ d)
Valores___________________________________________
___________ ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
26
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
unid. monet A)
Inversión en Activos Tangibles ______ Local
del negocio Terreno _____ Infraestructura
_____ Construcciones diversas (instalaciones o
reparaciones del local del negocio) _____ Vehículo
s de transporte _____ Maquinarias,
herramientas y equipos (de cómputo u
oficina) ________________________________ _____
________________________________ _____ Muebles
y enseres diversos _______________________________
_ _____ ________________________________ _____
B) Inversión en Activos Intangibles ______ Co
stos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la
empresa _____ Capacitación y/o entrenamiento de
personal _____ Estudios previos del proyecto
(identificación-formulación-evaluación) _____ Cons
titución formal de la empresa _____ Costos de
investigación y organización (asesoría técnica,
jurídica, etc.) _____ Derechos de propiedad
industrial patentes, diseños industriales,
marcas y nombres comerciales _____ Derechos
por conocimientos técnicos y licencias _____ Fra
nquicias y regalías _____ C) Capital de
Trabajo ______ Materia prima (inventario de
materia prima) ______ Promoción del producto
(capital de trabajo para la comercialización) ____
__ Sueldos (personal permanente y
temporal) ______ Anticipo a proveedores ____
__ Alquileres ______ Seguros ______ Caja
(para pagos en efectivo gastos administrativos,
servicios) ______ Otros costos (materiales y
repuestos, etc.) ______ D) Imprevistos
() ______ Inversión Total del Proyecto (A
B C D) ______
27
(No Transcript)
28
Resumen de la de la Inversión Total
Componentes En unidades monetarias En porcentaje ()
Inversión en activos tangibles
Inversión en activos intangibles
Capital de trabajo
Imprevistos
Inversión Total Inicial
29
6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

• INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de
  capital) ______
• FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
• Aporte de capital de los socios ______
• Otras fuentes (capital de terceros) ______
• 1) __________________________ _____
• 2) __________________________ _____
• 3) __________________________ _____
• Total financiamiento (debe ser el mismo
• monto requerido para la inversión inicial) _____
• Garantía (en caso de solicitar préstamo)
• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

30
Estructura de capital del proyecto
Items En unidades monetarias En porcentaje
Capital propio
Préstamo
Total
Información general del préstamo
Items Valores
Monto del préstamo (en u.m.)
Plazo ( en meses)
Tasa de interés anual (en )
Período de gracia
31
PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMO
PERÍODO Saldo del préstamo Intereses Amortización Cuota
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
32

• ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS
• COSTOS E INGRESOS

COSTOS
7.1 Costo total de producción 7.1.1
Costos de Materiales Directos ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________

Costo de materiales directos (unidades de
producción 1er año)
Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total





Total de materiales directos en u.m
Proyección de los costos anuales de materiales
directos
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Costo anual en materiales directos en u.m
33
7.1.2 Costos de Mano de Obra
Directa __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________
Mano de Obra Directa
Cargos Cantidad Sueldo bruto Deducciones Aportes Gratificaciones Sueldo neto en u.m.





Total Mano de Obra Directa en u.m
Proyección de los costos anuales de mano de obra
directa
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Costo anual mano de obra directa en u.m
34
7.1.3 Costos Indirectos de
Fabricación ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________
Materiales Indirectos
Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total





Total de materiales indirectos en u.m
Proyección de los costos anuales indirectos de
fabricación
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Costo anual indirectos de fabricación en u.m
35
7.2 Gastos de Administración ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________

Sueldos del Área de Administración
Cargos Cantidad Sueldo bruto Deducciones Aportes Gratificaciones Sueldo neto en u.m.





Total en u.m
Proyección de los Gastos Administrativos
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Gastos de Administración en u.m
36
7.3 Gastos de Venta _____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________
Sueldos del Área de Ventas
Cargos Cantidad Sueldo bruto Deducciones Aportes Gratificaciones Sueldo neto en u.m.





Total en u.m
Proyección de los Gastos de Ventas
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Gastos de Ventas en u.m
37
(No Transcript)
38
INGRESOS
Ingresos por la venta del bien o
servicio ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________
Proyección de los Ingresos por ventas
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Cantidad (en unidades)
Precio ( en u.m.)
Ingreso Total en u.m.
39
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Flujos de caja
40
Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad
del Capital (COK) _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________ Indicador
es de Rentabilidad Análisis del VAN y
TIR _____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________
41
Análisis de Otros Indicadores de
Rentabilidad ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________
Items Valores
Período de Recuperación
Ratio Beneficio/Costo
42
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 CONCLUSIONES 92. RECOMENDACIONES ___
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________ ________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________
__________________________________ _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________ ____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______
43
X. ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
10.1 Cronograma de Actividades de la
Implementación del Proyecto. 10.2.
Recursos y Presupuesto. 10.3 . Diagrama PERT