Formation NIVEAU I

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Formation NIVEAU I
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programme

• Organisation de RevisAudit Premium
• Le menu d ouverture
• Le Dossier Permanent
• Le Dossier Organisation
• Les Dossiers Annuels
• L import d écritures
• Dossier de Contrôle
• Dossier Général
• Dossier de Révision
• Le travail collaboratif
• L administration des bases
• Questions diverses

Le matin
Laprès-midi
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ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES

• 2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et
  Dossier Contrôle Interne)
• 3 modules annuels ou situationnels (le Dossier
  de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de
  Révision)

Dossier Permanent (25 onglets)
Dossier de Contrôle interne (Organisation)
Dossier de Contrôle - Approche risques - Plan
de mission, - Contrôles spécifiques...
Dossier Général Annuel - Balance - Bilan -
SIG - Ratios...
Dossier de Révision - 120 feuilles de travail -
Des assistants de révision...
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Menu douverture
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A savoir

• Identification
• Toutes les feuilles sont marquées des initiales
  du collaborateur
• Différents niveaux de droits
• 1 - Stagiaires (n accède pas à la suppression
  des historiques ni des dossiers)
• 2 - Chef de mission (pas de suppression des
  historiques)
• 3 - Signataire (n accède pas à
  l administration des bases générales de
  RevisAudit)
• 4 - Administrateur (un ou plusieurs accédant à
  tout)
• Décompte de sessions
• 25 sessions disponibles dès que non connecté à
  Internet
• Rechargement automatique des 25 sessions au
  démarrage, en étant connecté

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Menu douverture

• Partie haute
• Lecteurs (local et réseau)
• Initiales (changement MdP)
• Date système
• Les boutons
• Ouvrir liste de tous les dossiers
• Créer
• Supprimer toutes les données du dossier,
  irréversible
• Import / Export depuis le réseau
• Administration des bases
• Gestion des missions

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Menu douverture

• La communication (3 onglets)
• Interne double clic bande grise de la colonne
  A
• Aide en ligne et support
• Messages de RevisAudit Premium Mises à jour,
  formations...
• Les dossiers
• Liste de mes dossiers,
• Accès à tous les dossiers par le bouton ouvrir
  ou par la liste déroulante
• Tri par nom ou par N
• Marquage des dossiers sortis par les initiales
  du collaborateur
• Double-clic pour démarrer

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Administration des bases
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Administration des bases

• Fonctions accessibles à tous
• Calcul Excel
• Param PJ DA
• Fonctions réservées aux administrateurs
• Créer un collaborateur
• Affectation des dossiers, débloquer un dossier
• Formatage DR
• Ordre des sections du DR

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Naviguer dans revisaudit premium

• Vous arrivez désormais dans le dossier. Il y a 2
  grandes zones dans un dossier RevisAudit Premium
  
• En partie droite, la barre de navigation du
  dossier (1) vous permettant de naviguer dans les
  différents modules
• En partie gauche, la fenêtre active (2)

(2)
(1)
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LA BARRE DE NAVIGATION
1 - Validation/Annulation des feuilles 2 -
Ré-intégration dans la base de données des
feuilles des DG et DR 3 - Fonctionnalités de la
GED 4 - Fonctionnalités Excel (pour le DG
et le DR) 5 - L'arborescence, permettant de
naviguer dans les différents modules de
l'application 6-Toutes les fonctionnalités sont
aussi accessibles via ces menus
(6)
(3)
(1)
(2)
(5)
(4)
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Créer un dossier/ AJOUTER UN DOSSIER
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Créer un dossier/ AJOUTER UN DOSSIER

• Nom sans doublon
• RevisAudit Premium génère lID dossier
• A ne pas confondre avec N dossier
• Il est unique, de 1 à X
• Définir
• Le type de mission
• La forme juridique

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Dossier Permanent
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Dossier Permanent

• Les rubriques
• Dossier actif ou sorti par...
• Signature, délai validation, historique
• Chaque rubrique autonome et devant être validé
  dès que terminé
• En cours, , statuts particularités
• Générer un document bibliothèque, la liste
  variables
• Utiliser un modèle
• Créer un modèle
• Les champs associés à la ligne d une table
• Les pièces jointes à enregistrer dans
  l arborescence document, scannérisation, photo
• Rubriques liées au DR emprunts, , assurances
• Mise à jour depuis le DR
• Limpression 1 feuille, aperçu ou tout le
  dossier (unique feuilles validées)

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Générer un document
Choix de la catégorie de modèles/ Choix du
document dans la liste
Classer le document sélectionné dans
larborescence du dossier / Choix de(s) mot(s)
clé(s)
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Dossier Permanent

• Code couleur
• Pour les dossiers Pluri-annuels
• Bleu clair Validée depuis 6 mois
• Bleu Validée depuis 6 mois 1 an
• Bleu foncé Validée depuis 1 3ans
• Noir Validée depuis de 3 ans

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Dossier Permanent
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19
GED (Gestion Électronique des Documents)
Vous avez 2 méthodes pour utiliser la GED 1ere
méthode - Placez-vous sur une ligne dun
tableau (ex Tableau des PV CA) (1) puis, via le
trombone (2), allez chercher votre document (à
partir d un fichier/ dun scan / dun lien
externe)
(2)
(1)
2eme méthode - Placez-vous dans
larborescence à lendroit où vous souhaitez
joindre un document (1) - Faites un clic droit
puis  Joindre un document  (2) - Vous pouvez
également ajouter des dossiers et des sous
dossiers dans votre arborescence avec  Ajouter
un dossier  (3)
(1)
(2)(3)
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Utiliser la GED - Rechercher un document dans
votre dossier
(1)
(1)
- Cliquez sur  la loupe  (1)
- Saisir le(s) mot(s) clé(s) ou un élément
relatif au fichier recherché (mot, date,
numéro) (1) - Le logiciel trouve les documents
qui contiennent ce ou ces mots clés (2) ainsi que
leurs emplacements (3) Vous pouvez alors les
consulter directement avec le bouton  Voir le
document  (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
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LE DOSSIER PERMANENT

• Les onglets
• Onglets liés au DR emprunts, , assurances
• Mise à jour depuis le DR
• Limpression 1 feuille, aperçu ou tout le
  dossier (unique feuilles validées)
• Limpression 1 feuille, aperçu ou tout le
  dossier (unique feuilles validées)
• Dossiers de Travail
• Accès au Dossier Organisation contrôle
  interne
• Accès au Dossier de Contrôle CAC
• Importation, suppression des écritures
• Création / ouverture du DA (DGDR)
• Transformer GL en balance

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Dossier de contrôle interne
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Dossier de contrôle interne

• Synthèse (remontée automatique)
• Organigramme (individuel ou collectif)
• Autres rubriques par cycle
• Synthèse du cycle avec risques par assertion
• Descriptif du fonctionnement du cycle préformaté
• Questionnaires d appréciation des risques par
  assertion
• Répartition des tâches depuis organigramme
• Tests de conformité

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Dossier de contrôle interne
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Dossier de contrôle interne

• Autres fonctions du DO
• Liste des questions par défaut adaptée à la
  structure juridique
• Modification globale des questions par
  l administrateur
• Modification ponctuelle, insertion, suppression
• Réinitialisation et conservation de l historique
• Impression des états

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Importation des écritures
Pour travailler sur la partie  Dossiers
annuels  et notamment sur le  Dossier de
Général  et le  Dossier de Révision  il faut
tout dabord importer un grand livre ou une
balance. Veuillez donc avant toute chose,
exporter un grand livre ou une balance au format
txt, ascii ou Excel (xls) depuis votre logiciel
de production comptable, puis enregistrez le sur
votre disque dur de manière à l intégrer ensuite
dans RevisAudit Premium
Dès lors, vous pouvez cliquer sur  Dossier
annuels  dans la colonne de droite (1) puis sur
 Importer les écritures dun exercice  (2)
(2)
(1)
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27
Importation des écritures
RevisAudit Premium vous permet dimporter autant
de périodes que vous souhaitez. Le fait
dimporter plusieurs périodes (et notamment des
périodes antérieures) vous permettra par la suite
de faire des comparatifs (jusqu'à 5
périodes) Dans la fenêtre ci dessous, allez
chercher le fichier du grand livre ou de la
balance précédemment exporté via votre logiciel
comptable en cliquant sur  les trois points 
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28
Importation des écritures

• Un assistant souvre vous proposant de
  transformer les comptes que vous venez
  dimporter. Si cela nest pas nécessaire, cliquez
  sur  Étape Suivante  pour passer les
  différentes options de transformation

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29
Importation des écritures

• La période
• La durée
• Descriptif de lassistant
• Ouverture fichier txt, ascii, xls,
• Commencer à la ligne...
• Type de données (délimité ou fixe), taille
  sélectionnée,
• Type de montants
• Enregistrer un type d importation
• Import écritures en 2 temps journal plan

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30
Visualisation des écritures
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Visualisation des écritures

• Descriptif Total D C, résultat
• Validation des modifications
• Double-clic sur la période p/visualiser le
  contenu

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Créer une situation
Création jusqu'à 12 situations par millésime.
Pour chaque situation, il y a création dun
Dossier Général (DG) qui vous présentera les
différents états de la situation, et création
dun Dossier de Révision (DR) vous permettant de
réaliser votre révision des comptes de la
situation. Des outils de reporting vous
permettront de récupérer dune situation à une
autre vos travaux antérieurs Si vous souhaitez
créer 12 situations par année (ex au 31/01, au
28/02 ) vous aurez donc un DG et un DR pour
chacune d elles
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Dossier de contrôle cac
Ce module est un dossier annuel. Pour
l utiliser, placez-vous dans l arborescence
dans la partie  Dossiers Annuels  (1)
Placez-vous ensuite sur l exercice en cours (2)
puis cliquez sur le module  Dossier de contrôle
CAC  (3)
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Dossier de contrôle cac
Ce module est constitué par différents éléments
dont la majorité sont des questionnaires.
Ci-dessous le questionnaires  Fraudes . Sa
mise en œuvre est très simple - Répondez aux
différentes questions avec la colonne  Réponse 
(1) - Ajoutez si vous souhaitez des commentaires
(2). Vous pouvez faire remonter ces commentaires
en synthèse en cochant la case  Synthèse  (3).
- Vous pouvez également joindre un document sur
la ligne (4) - Validez votre questionnaire une
fois terminé (5)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
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DOSSIER DE Contrôle cac

• Synthèse
• Le module est annuel, un seul historique par an
• 5 parties
• Approche par les risques et planification des
  contrôles
• Questionnaire déontologique
• Questionnaire fraude
• Appréciation des risques inhérents par cycle
• Evaluation risque global, seuil de
  signification...
• Lettre et plan de mission (DP)

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Dossiers Annuels DG (exemple avec le Résultat
N/N-1)
Le DG est un module statique vous présentant
différents états propres à une situation. Il peut
être complété par autant d états que vous
souhaitez en liaison directe avec la balance ou
le grand livre que vous avez importé. Fini donc
les ressaisies et les risques derreurs sur
Excel Vous y trouverez un journal dOD, un bilan
N/N-1, le résultat N/N-1, les SIG...
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Dossiers Annuels DG

• Création du DG
• Choix de la date de clôture N-1
• Choix des DG
• DG standard ou personnalisé
• DG standard directement en fonction du code
  pays du dossier traité
• DG personnalisé à minima une balance et le
  menu
• Contenu du DG
• Journal d OD
• Bilan
• Résultat
• Soldes intermédiaires de gestion, ratios
  d analyse
• Tableau de financement

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Dossiers Annuels DR

• Choix des DR
• DR standard avec ordre des cycles préfixé
• Possibilité de paramétrer l ordre des cycles
  (administration des bases)
• Possibilité de modifier totalement le DR...
• Composition du DR
• 120 feuilles de travail
• Possibilité dintégrer et dautomatiser
  dautres feuilles de travail
• La synthèse, les points à revoir

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Dossier de Révision (exemple avec Cycle Client
- Feuille Client)
40
LE DOSSIER DE Révision
Le DR est le module vous permettant de réaliser
vos travaux de révision. Il est constitué de 120
feuilles de révision pré-formatées, en liaison
avec la balance et le journal d'OD
Dans chaque cycle du DR, vous retrouvez - Le
programme de travail du cycle (cliquez sur le
cycle en question pour le visualiser) - La liste
des comptes du cycle (feuille maîtresse) - Les
feuilles de travail
41
La situation que nous venons de créer au
31/12/2009 avec son DG et son DR
Exercice en cours
Le Dossier de contrôle CAC de l exercice en
cours (ici 2009)
Dans le DR, prenons l exemple du cycle
 Clients . Vous y trouver - Le programme de
travail du cycle (cliquez sur  Clients  - La
liste des comptes (la feuille maîtresse qui vous
présente les comptes bilan et résultat du cycle,
avec un comparatif possible sur 5 périodes) -
Vos différentes feuilles de travail
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Dossier de Révision

• Organisation dun cycle
• Lextraction des comptes, les liens
• Les contrôles suggérés
• Les rappels de l existant et calcul des
  écarts
• Le déplacement dans un cycle et dans le DR
• La validation et son intérêt (travail
  collaboratif)
• La barre doutils
• La fonction de chaque bouton
• Linterrogation d écritures
• Les pièces jointes
• Les spécifiques
• Frais généraux
• Les liens avec le DP (CB, loyers, assurances,)
• Quelques exemples de feuilles

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FERMETURE DU DOSSIER
Une fois que vous avez terminé vos travaux sur
votre dossier, cliquez sur le bouton  Fermer 
(1). Si des feuilles Excel du DG ou DR sont
ouvertes, RevisAudit lancera automatiquement
leurs fermetures. Par ailleurs, si des documents
joints sont ouverts, RevisAudit vous demandera de
les refermer avant de procéder à la fermeture
générale du dossier.
(1)
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Partir/revenir de clientèle la fonction transférer
Transfert du dossier  Maître  du réseau vers le
local
Dans la partie dossier  Dossier source 
sélectionner le lecteur réseau.
45
Sélectionner le dossier à transférer dans la
liste puis cliquer sur valider
Un récapitulatif du statut du dossier choisi
apparait. Vous pouvez changer de dossier en
cliquant sur  Rechercher 
46
(No Transcript)
47
Travail collaboratif AVANT LE DEPART
Mode 1 compta N incorporée dans le
dossier Tout le monde récupère le dossier à
partir du serveur
Export
Export
Export
R
48
Travail collaboratif en clientèle
Mode 2 compta N non incorporée dans le
dossier Seul le maître récupère le dossier à
partir du serveur
Export
Import EC
Export
Import
PC Elève1
Import
R
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Travail collaboratif La fusion
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Travail collaboratif la fusion
2 Imp pour Fusion
Import
Exp pour Fusion
A la fin de la mission Récupération du travail
des élèves par le maître puis import sur R
Exp pour Fusion
R
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• Pour toutes questions dordre général,
  contactez-nous
• - Sur notre standard 33 (0)4.90.56.42.33
• - Par fax [phone]
• Pour toutes questions d ordre technique,
  contactez le support technique
• - Par téléphone 33 (0)892.69.02.09 (0,337 ?
  TTC / min) de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• - Par email support_at_revisaudit.com

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