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FORMATION OUTIL CHORUS MODULE BUDGET et
PILOTAGE Addedum Métier Le pilotage des
crédits
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Objectif

• Cette présentation est à utiliser à lissue des
  modules de formation outil Budget et pilotage à
  destination des acteurs de ces processus (DAF,
  RPROG, RBOP, RUO, Préfet et CIC/CG)
• Il présente les cas principaux dutilisation
  opérationnelle des transactions et outil Chorus
  pour le pilotage du budget
• Pour la partie pilotage, il est à utiliser après
  le 1er Janvier, sur la base de production afin de
  visualiser concrètement les possibilités
  dinterrogation de données sur les référentiels
  réels utilisés par le Ministère

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PILOTAGE
Le module de pilotage sadresse à lensemble des
utilisateurs Chorus et des acteurs
budgétaires Chacun des acteurs dispose doutils
en fonction des questions posées. Les diapos
ci-après précisent les principes dutilisation de
lInfocentre par rapport au module transactionnel
(cœur Chorus) et les restitution ou consultation
principales (cas non exhaustifs) pour répondre à
des besoins métiers
Documents de référence Documents de référence
BUD_M00_000_00 Outils de la consultation budgétaire
DEP_M00_000_00 Outils de la consultation dépense
Guide Restitution_BUD Guide des restitutions budget
Guide Restitution_DEP Guide des restitutions dépense
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Pilotage infocentre ou transactionnel?

• Le but dun infocentre est de présenter des
  données pour faciliter la prise de décision
• Il retraite les données du transactionnel avant
  de les afficher et doit pouvoir présenter les
  informations sous divers formats (tableaux,
  graphiques)
• Cependant, les états très opérationnels de type
   Liste des demande de paiement nont pas
  vocation à figurer dans un infocentre, mais à
  figurer directement dans loutil transactionnel
• Dans un souci de performances, toutes les
  informations présentes dans le transactionnel
  nont pas vocation à être disponibles dans les
  restitutions de linfocentre

Infocentre Transactionnel
Restitutions décisionnelles Restitutions opérationnelles
Données consolidées Détail pièces
Seuls les axes danalyse identifiés peuvent être restitués Toutes les informations saisies peuvent être disponibles
Vues transverses aux domaines Vue des données dun domaine
Données disponible après chargement Données disponibles en temps réel
Etat spécifique à prévoir Etat standard existant
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Pilotage infocentre ou transactionnel?
BESOINS
pilotage
suivi
Etats standards
Infocentre BW
Traitements standards
Décisionnel
En temps réel
Etats personnalisés
Listes et tableaux en standard dans Chorus
Analysesstandards
à J 1
Analyses du système dinformation. Tableaux
standards pouvant être personnalisés avec des
ratios, des filtres Possibilité export vers
Excel...
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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs
Acteur Exemple dutilisation Restitutions Commentaires
DAF RPROG Visualiser les crédits ouverts (déversement de la LFI, blocages CF, etc) ZBUD01 INF-BUD-29
RPROG Constater la situation des crédits du Programme après mise à disposition au niveau des BOP ZBUD01 INF-BUD-29 La INF-BUD-29 fait apparaître les montants programmés
DAF RPROG RBOP RUO Contrôler les disponibles sur un centre financier FMAVCR01
RBOP Visualiser les crédits mis à disposition avant et après MàD vers les UO ZBUD01 INF-BUD-29 La INF-BUD-29 fait apparaître les montants programmés
RUO Visualiser les crédits mis à disposition ZBUD01 INF-BUD-29 La INF-BUD-29 fait apparaître les montants programmés
RUO Vérifier la prise en compte de la programmation détaillée sur la version de référence INF-BUD-05 INF-BUD-06
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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs
Acteur Exemple dutilisation Restitutions Commentaires
DAF RPROG RBOP RUO Suivre lexécution par action, sous-action ZBUD-01 INF-BUD-27 (AE) INF-BUD-28 (CP) INF-BUD-29
DAF RPROG RBOP RUO Suivre lexécution de la dépense par Titre et notamment du T2 ZBUD-01 INF-BUD-27 (AE) INF-BUD-28 (CP) INF-BUD-29
RPROG RBOP Suivre lexécution dune activité (en AE et en CP) INF-BUD-05 INF-BUD-06
RUO Fournir un compte rendu dintégration des fichiers de paye au bureau RH par action ou par catégorie (21, 22, 23) et et compte PCE (64x) Journal des pièces FMRP_RFFMEP1AX
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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs
Acteur Exemple dutilisation Restitutions Commentaires
DAF RPROG RBOP RUO Suivre lexécution par action, sous-action ZBUD-01 INF-BUD-27 (AE) INF-BUD-28 (CP) INF-BUD-29
DAF RPROG RBOP RUO Suivre lexécution de la dépense par Titre et notamment du T2 ZBUD-01 INF-BUD-27 (AE) INF-BUD-28 (CP) INF-BUD-29
RPROG RBOP Suivre lexécution dune activité (en AE et en CP) INF-BUD-05 INF-BUD-06
RUO Fournir un compte rendu dintégration des fichiers de paye au bureau RH par action ou par catégorie (21, 22, 23) et et compte PCE (64x) Journal des pièces FMRP_RFFMEP1AX
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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs
Acteur Exemple dutilisation Restitutions Commentaires
RUO Cont. Gestion Suivi de lexécution par centre de coût et/ou activité Journal des pièces FMRP_RFFMEP1AX INF-DEP-47 Attention aux critères de sélection pour la prise en compte des DP directes
RUO Comparer lexécution et la programmation par centre de coût et activité INF-BUD-05 INF-BUD-06
RPROG RBOP RUO Cont. Gestion Connaître le coût dune Mission ou dune fonction (axe libre 1) INF-DEP-47
RPROG RBOP RUO Cont. Gestion Connaître le montant dépensé par nature détaillée INF-DEP-47
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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs
Acteur Exemple dutilisation Restitutions Commentaires
RUO REJ Gest. EJ RDP Gest. DP Recherche dun EJ en fonction de différents critères Afficher/Modifier commande dachat  / (ME23N) Analyses générales (ME80FN) Commandes par imputation (ME2K) Commandes par numéro de commande (ME2N) Commandes par groupe marchandises (ME2C) Commandes par fournisseur (ME2L) Afficher le suivi des engagements juridiques marché ou hors marché (Z_FICHE_EJ) Recherche multicritères dEJ (Z_LISTE_EJ) Afficher/Modifier commande dachat  / (ME23N) Analyses générales (ME80FN) Commandes par imputation (ME2K) Commandes par numéro de commande (ME2N) Commandes par groupe marchandises (ME2C) Commandes par fournisseur (ME2L) Afficher le suivi des engagements juridiques marché ou hors marché (Z_FICHE_EJ) Recherche multicritères dEJ (Z_LISTE_EJ)
Recherche de factures Synthèse des factures (MIR6) Afficher liste des documents de facturation (MIR5) Liste des arrêtés attributifs de subvention (ZDEP13) Afficher pièce préenregistrée (FBV3) Afficher pièce (FB03) Afficher des postes individuels d'un compte PCE (FBL3N) Liste des EJ avec DP supérieur au montant commandé (ZDEP22) Suivi des paiements (ZDEP25) Synthèse des factures (MIR6) Afficher liste des documents de facturation (MIR5) Liste des arrêtés attributifs de subvention (ZDEP13) Afficher pièce préenregistrée (FBV3) Afficher pièce (FB03) Afficher des postes individuels d'un compte PCE (FBL3N) Liste des EJ avec DP supérieur au montant commandé (ZDEP22) Suivi des paiements (ZDEP25)

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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs
Acteur Exemple dutilisation Restitutions Commentaires
PREFET Suivi de la dotation des UO ou des BOP du département ou de la Région ZBUD-01 INF-BUD-27 INF-BUD-28 INF-BUD-29
PREFET Suivi de la consommation par BOP et/ou UO Idem
PREFET Suivi dune action ou dune sous-action Idem
PREFET Suivi des dépenses par Titre et catégorie Idem
PREFET Vérification du WF des EJ soumis à sa validation INF-DEP-51 Ne fonctionne que pour une délégation soumise à un seuil
PREFET Suivi de lexécution par rapport à une version agrégée de la programmation de référence (programmation par activité) INF-BUD-23