2

1
2ºAUDIÊNCIA PÚBLICA 2011REFERÊNCIA 1º
QUADRIMESTRE DE 201130-05-2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMADMINISTRAÇÃO
MARÍLIA CAMPOS CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• METAS DE ARRECADAÇÃO
• (EXERCÍCIO 2011)
• ARRECADAÇÃO PREVISTA .. 371.870.027,93
• RECEITA ARRECADADA ...... 364.722.757,23
• Fonte Relatório de Gestão Fiscal 2011

3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMADMINISTRAÇÃO
MARÍLIA CAMPOS CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• RECEITA ARRECADADA
• (CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)
• 1º QUADRIMESTRE 2010..... 279.623.416,20
• 1º QUADRIMESTRE 2011..... 364.722.757,23
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• RECEITAS CORRENTES
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 266.950.558,87
• 1 º QUADRIMESTRE 2011.... 359.536.673,77
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• RECEITAS TRIBUTÁRIAS
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 55.418.276,38
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 75.834.035,51
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• ARRECADAÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 49.681.396,00
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 69.936.449,10
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• ARRECADAÇÃO IPTU
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 17.468.279,48
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 26.039.835,95
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• ARRECADAÇÃO ISS
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 21.388.716,91
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 27.578.078,13
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• ARRECADAÇÃO ITBI
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 6.847.943,35
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 8.550.856,72
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• ARRECADAÇÃO TOTAL DE TAXAS
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 5.736.880,38
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 5.897.586,41
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• RECEITAS PATRIMONIAIS
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 2.574.043,52
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 4.664.241,72
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA-GER
AL DO MUNICÍPIO

• TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 208.468.060,16
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 239.125.089,03
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• COTA PARTE DO FPM
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 13.521.648,08
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 17.714.230,03
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• COTA PARTE DO ICMS
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 85.768.763,23
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 96.504.938,06
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• COTA PARTE DO IPVA
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 35.713.127,35
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 41.751.333,03
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 37.261.576,74
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 43.541.652,44
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• RECEITAS DE CAPITAL
• 1 º QUADRIMESTRE 2010..... 3.425.249,33
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 27.244.992,96
• Fonte Demonstrativo da Execução da Receita
  SAFCI

18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
• MAIO/2009 A ABRIL/2010.712.332.106,57
• MAIO/2010 A ABRIL/2011. 862.128.565,90
• Fonte Relatório RREO

19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE
• ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15)
• RECEITAS (IMPOSTOS TRANSFERÊNCIAS) ..
• 1 º QUADRIMESTRE 2010 .. 40.423.738,77
• 21,52
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 51.242.734,63
• 21,96
• 
  Fonte Sistema de Administração Financeira
  e Controle Interno
• Anexo I-B Despesa Liquidada

20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• DESPESAS COM EDUCAÇÃO
• ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25
• RECEITAS (IMPOSTOSTRANSFERÊNCIAS) ..
• 1 º QUADRIMESTRE 2010 .. 45.731.554,15
• 24,46
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 46.058.128,33
• 19,74
• Fonte Sistema de Administração Financeira e
  Controle Interno
• Anexo I Despesa Liquidada-IN-01/2010

21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• FUNDEB
• DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
• ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60
• RECEITAS (TRANSFERÊNCIASAPLICAÇÕES) ..
• 1 º QUADRIMESTRE 2010 .. 36.623.535,72
• 97,91
• 1 º QUADRIMESTRE 2011..... 37.206.201,77
• 85,02
• Fonte Sistema de Administração Financeira e
  Controle Interno
• Anexo III Despesa Liquidada-IN-01/2010

22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• DESPESA
• TOTAL COM PESSOAL
• (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS,
  AGENTES PÚBLICOS, OBRIGÃÇOES PATRONAIS E OUTROS)
• MAIO/2009 A ABRIL/2010. 408.363.808,36
• MAIO/2010 A ABRIL/2011.458.195.608,47
• Fonte LRF Relatórios detalhados para análise

23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• DESPESA COM PESSOAL
• (Após Exclusões Legais)
• LIMITE LEGAL 54
• MAIO/2009 A ABRIL/2010. 355.857.908,92
• 49,96
• MAIO/2010 A ABRIL/2011. 393.961.727,76
• 45,70
• Fonte LRF Relatórios detalhados para análise

24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• DÍVIDA CONSOLIDADA
• MAIO/2009 A ABRIL/2010 .456.476.931,48
• 64,08
• MAIO/2010 A ABRIL/2011 . 463.509.251,60
• 53,76
• Fonte Relatório de Gestão Fiscal Anexo 2

25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

• DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E LIMITE DE
• ENDIVIDAMENTO
• MAIO/2009 A ABRIL/2010
• DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...345.066.713,23
  48,44
• LIMITE DE ENDIVIDAMENTO..854.798.527,88
  120
• MAIO/2010 A ABRIL/2011
• DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA... 263.721.468,91
  30,59
• LIMITE DE ENDIVIDAMENTO.. 1.034.554.279,08
  120
• Fonte Relatório de Gestão Fiscal Anexos 2