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(No Transcript)
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AgressoSoluciones para el Sector Financiero
José Manuel Robles Financial Sector Sales
Manager CSSAGRESSO
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Presentación de compañía La Compañía Algunas
Referencias Nuevos Retos Nuevos Retos para el
Sector Financiero Valores Diferenciales Soluciones
CCSAgresso para el Sector Financiero Soluciones
de Gestión Soluciones de Negocio
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Presentación de compañía La Compañía Algunas
Referencias Nuevos Retos Nuevos Retos para el
Sector Financiero Valores Diferenciales Soluciones
CCSAgresso para el Sector Financiero Soluciones
de Gestión Soluciones de Negocio
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La Compañía

• Compañía multinacional fabricante de Soluciones
  de Gestión para empresas y organismos públicos
• Cotiza en la bolsa de Amsterdam (Euronext)
• Cuenta con alrededor de 2.800 empleados
• Más de 10.000 clientes
• Más de 1.100.000 usuarios de nuestras Soluciones
  repartidos por más de 100 países
• Tiene filiales y distribuidores en Alemania,
  Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda,
  Irlanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia,
  América del Norte, América del Sur y Canadá
• Fundada en 1980

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La Compañía

• La facturación ascendió a 414,5 millones de euros
  (18 sobre 2005), con un EBITDA de 47,3 millones
  (21 sobre 2005)
• Excluyendo a NOXS, división de Internet
  Seguridad recientemente vendida, la facturación
  total fue de 236,8 millones de euros (19 sobre
  2005) y el EBITDA de 40,1 millones de euros (25
  sobre 2005)
• El crecimiento orgánico de la facturación fue del
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• Beneficio por acción antes de amortización de
  1,12 euros, con crecimiento del 11

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La Compañía
CCS Agresso es la filial española del grupo Unit
4 Agresso. Dispone de oficinas, centros de
desarrollo y servicios distribuidos por las
diferentes comunidades, con una plantilla
especializada en torno a las 750 personas y con
una importante cartera de clientes, tanto en
empresas de diferentes sectores como en las
Administraciones Públicas. Gracias a su
tecnología Karat aplicada a todas sus Soluciones,
CCS Agresso posee la capacidad tecnológica
necesaria para proporcionar al usuario
información ágil y asequible.
CCS Agresso es interlocutor global para empresas
y organismos públicos, cuenta con un extenso
conjunto de partners repartidos por toda la
Península Ibérica que ofrecen al cliente
soluciones y servicios de alto nivel.

• Plantilla experimentada y cualificada con
  alrededor de 750 profesionales
• Importante cartera de clientes, tanto en el
  sector privado como público
• Ofrece Soluciones y Servicios de Back y
  Front-office (ERP y CRM)
• ekon, Solución ERP que se adapta perfectamente
  a su negocio
• Solución de Gestión Empresarial Agresso
  Business World
• Soluciones para el Sector Público
• Soluciones y Servicios CRM
• Oficinas propias y partners en todo el territorio
  nacional

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La Compañía

• Los ingresos totales (incluyendo los de CCS)
  ascendieron a 48,3 millones de euros
• Los ingresos consolidables (excluyendo a CCS por
  haber sido integrada a final de año) se
  incrementaron hasta 14,3 millones de euros
• El EBITDA consolidable creció hasta 2,9 millones
  de euros
• Inversiones en ID conjuntas (Agresso Spain y
  CCS) ascendieron a 2,5 millones de euros

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La Compañía

• Soluciones para el Sector Financiero
• Soluciones ERP ekon y Agresso Business World
• Soluciones y Servicios CRM
• Soluciones para el Sector Público
• Soluciones para Gabinetes Profesionales
• Soluciones SIM para Hoteles y Concesionarios de
  Automóviles

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Referencias

• Caja Granada
• BBK
• Caja Círculo
• Caja Jaén
• Caja de Ingenieros
• La Caixa
• Infodesa
• Fundación BBVA
• CTI
• Seguros Musini
• Grupo Euro56 Eurotasa

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Referencias

• Central Bank of Iceland (Islandia)
• Central Bank of Norway (Noruega)
• The Bank of England (Reino Unido)
• Goffin Bank (Bélgica)
• JP Morgan (Francia)
• Crédit Coopératif (Francia)
• Chase Manhattan (Reino Unido)
• Lloyds TSB Registrars (Reino Unido)
• Caisse dEpargne Tours (Francia)
• Banque Populaire Rives Paris (Francia)
• West Bromwich Building Society (Reino Unido)

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Presentación de compañía La Compañía Algunas
Referencias Nuevos Retos Nuevos Retos para el
Sector Financiero Valores Diferenciales Soluciones
CCSAgresso para el Sector Financiero Soluciones
de Gestión Soluciones de Negocio
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Nuevos retos Nuevas Soluciones
Los tiempos donde los recursos eran infinitos, ha
evolucionado hacia la necesidad de racionalizar
los costes e incrementar la eficiencia de los
mismos. En esta época de rápidos cambios y
continuo crecimiento, necesitan soluciones
distintas, que faciliten el cambio y el
crecimiento de la compañía hacia cualquier tamaño
y en cualquier dirección. Los principales retos
que han motivado este cambio han sido

• Mayor competencia
• Nuevas normativas reguladoras y de gestión del
  riesgo
• Presiones del mercado
• Disminución de márgenes y pérdida de
  competitividad
• Necesidad de incrementar la rentabilidad
• Necesidad de mejorar la gestión y eficiencia de
  los procesos
• Alinear la tecnología con la estrategia
  empresarial
• Necesidad de innovar

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Valores Diferenciales

• Escalabilidad
• Para cubrir todo el alcance funcional de las
  áreas de Soporte a la Explotación, en parte o en
  su totalidad, tanto presente como futuro, pero
  podemos empezar a nivel departamental.
• Agilidad Post Implementación
• Para lograr adaptarse de una forma rápida y
  eficiente a los cambios continuos del mercado y
  la empresa.
• ERP sin fecha de caducidad
• La escalabilidad y Agilidad de Agresso hacen que
  su vida útil en la compañía se exponencialmente
  mas elevada que el resto de ERPs del mercado.
  Rentabilizando y protegiendo la inversión
• Herramientas explotación de la información
• De una forma integral, rápida, flexible y
  configurable por los usuarios

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Presentación de compañía La Compañía Algunas
Referencias Nuevos Retos Nuevos Retos para el
Sector Financiero Valores Diferenciales Soluciones
CCSAgresso para el Sector Financiero Soluciones
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Portfolio de Soluciones CCSAgressopara el Sector
Financiero

• SOLUCIONES DE GESTION
• Están formadas por soluciones de CCSAgresso
  encaminadas a ofrecer soluciones de gestión ya
  sean globales o departamentales que ayudan a
  incrementar la eficiencia y competitividad de los
  recursos de la entidad.
• SOLUCIONES DE NEGOCIO
• Están formadas por soluciones CCSAgresso que la
  entidad puede ofrecer a sus clientes ya sea en
  régimen de alquiler o propiedad.
• El objetivo de este tipo de proyectos es
  fidelizar a los clientes de la entidad
  ofreciéndoles servicios que les aportan un alto
  valor añadido a un precio muy competitivo.

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Portfolio de Soluciones CCSAgressopara el Sector
Financiero

• ERPCRM INTEGRAL PARA EL SECTOR FINACIERO
• Solución integral e integrada para todas las
  áreas de soporte a la explotación.
• SOLUCIONES DEPARTAMENTALES
• Ekon Broker Banca Privada - Gestión de
  Patrimonios
• Ayuda a la Planificación Presupuestaria
• Seguimiento y Control Presupuestario
• Gestión de Compras eProcurement
• Gestión del Ciclo de Vida del Inmovilizado
• Gestión de Activos Fijos e Inventarios
• Gestión de Obra Social y Fundaciones
• Gestión de Empresas Participadas y/o
  Consolidación
• Recursos Humanos y Nómina
• Gestión de la relación con los clientes - CRM
• Gestión de Proyectos Globales o Departamentales

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Portfolio de Soluciones CCSAgressopara el Sector
Financiero
CCSAgresso pone a disposición de las entidades,
diversas soluciones que estas puede usar para
fidelizar y captar nuevos clientes, ofreciéndoles
soluciones de alto valor añadido a un coste muy
competitivo o nulo.

• Clientes Institucionales
• Gestión de recaudación de tributos.
• Gestión de multas
• Gestión de nóminas y RRHH
• Clientes del Sector Privado
• Gestión de nóminas y RRHH
• Finanzas y fiscalidad
• CRM

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CCSAGRESSO
CCSAgresso es Proveedor Global de Soluciones
para el Sector Financiero.
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Proyecto de Automatización de los procesos de
Gestión del Inmovilizado, Compras y Pagos en el
Sector Financiero
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Situación de Partida Personas Procesos Información
Tecnología Objetivos y Alcance del
Proyecto Beneficios del Proyecto
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Situación de Partida
Descripción de la situación actual de los
Sistemas de Información en el Sector Financiero
A continuación se recoge nuestro entendimiento de
la situación actual de desde el punto de vista de
los Sistemas de Información, lo cual nos ayudará
a centrar nuestro enfoque en base a las
principales cuestiones y necesidades planteadas
en cuanto a cada una de las dimensiones de su
organización Procesos, Personas, Información y
Tecnología.
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Situación de Partida
Personas

• Alta dedicación de esfuerzos del personal a
  tareas administrativas que podrían realizarse de
  forma automática y en la actualidad se hacen
  manualmente.
• El conocimiento de determinados procesos ha
  podido suele recaer en personas concretas,
  generando una importante dependencia para la
  Entidad cara a la ejecución de procesos críticos.

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Situación de Partida
Procesos

• No suele existir un Manual de Procesos definido
  con carácter global, uniforme y consistente,
  aunque si un número importante de iniciativas
  departamentales.
• La frecuente falta de un Modelo de Procesos
  global, suele derivar en un modelo de información
  poco estructurado y disperso departamentalmente.
• Suele existir un importante número de procesos
  basados en soporte documental, con las
  ineficiencias inherentes al uso de documento en
  soporte papel.

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Situación de Partida
Información

• Normalmente no existe una visión global de la
  información para la gestión de los procesos del
  área.
• Resultado de la falta de un Sistema de
  Información válido, la elaboración del reporting
  es una tarea que consume gran cantidad de tiempo,
  no siendo el resultado de la fiabilidad deseada
  al tratarse de un proceso manual.
• No suele existir un sistema de almacenamiento de
  información común que asegure la integridad y no
  redundancia de la información. Existe pues el
  riesgo de que la información con la que trabajan
  las distintos Áreas pueda no ser consistente o se
  requiera de chequeos adicionales para evitar tal
  inconsistencia.

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Situación de Partida
Tecnología

• Los sistemas heterogéneos (SAP, Lotus Notes,
  desarrollos a medida) con los que las entidades
  cuentan actualmente, requieren de un trabajo de
  integración entre ellos y de un mantenimiento de
  las interfaces, que convierten en inviable tanto
  técnica como económicamente cualquier posible
  proyecto para evolucionar la solución actual a
  las nuevas necesidades de la entidad.
• Los actuales sistemas de un entidad financiera
  no suelen llegar, por el coste de licencias que
  ello conllevaría, a todas las oficinas y
  departamentos descentralizados de la misma.

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Introducción Comprensión de la Situación Actual
Objetivos y Alcance del Proyecto Objetivos Alcanc
e Organizativo Alcance Funcional Beneficios del
Proyecto
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Objetivos y Alcance del Proyecto
Introducción

• Cara a la implantación de un Sistema de Gestión
  Integrada para la automatización de los modelos
  operativos actuales de gestión del Inmovilizado,
  Compras y Pagos, hemos identificado una serie de
  objetivos que deben ser cubiertos durante la
  realización del proyecto y que a finalización del
  mismo, se convertirán en beneficios para la
  Organización en ganancias de eficiencia, eficacia
  y calidad.
• Por otra parte y tras la relación del alcance en
  cuanto a beneficios esperados, identificamos el
  Alcance del Proyecto en cuanto a
• Cuales serán las unidades de la Organización de
  la entidad, que participarán en el proyecto de
  Informatización
• Cuales serán los procesos existentes en el
  anterior alcance organizativo que serían objeto
  de estudio para su automatización.
• y por último cual será el ámbito tecnológico a
  considerar durante el proyecto.

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Objetivos y Alcance del Proyecto
Objetivos del Proyecto

• Los objetivos del proyecto de Automatización de
  la Gestión de Inmovilizado, Compras y pagos, en
  una Entidad Financiera son
• Automatización tareas actualmente manuales
• Eliminar movimiento de documentos. Con dos
  actuaciones complementarias
• Digitalización de documentos repetitivos a
  contabilizar
• Gestor documental para documentos básicos
  Contratos, licencias, facturas, etc.
• Eliminar fotocopias de documentos de pagos,
  también gracias a la digitalización y la
  automatización de procesos.
• Eliminar uso de las cuentas enlace
• Conexión
• Cuentas puente de inversión
• Eliminar costes y problemas de integraciones
  innecesarias al ser en un sistema integral e
  integrado.

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Objetivos y Alcance del Proyecto
Objetivos del Proyecto

• Disponer de un sistema de información de gestión
  adaptado a las necesidades del Sector Financiero
• Posibilidad de generar Cuadros de Mando
  específicos del Sector.
• Informes de Gestión periódicos, sobre servicios
  atendidos
• Evolución de presupuestos y pagos
• Facilidad para extracción dinámica de
  información para gestión diaria
• Disponer de un sistema con agilidad
  post-implementación, que le permita a la entidad
  adaptarse rápidamente a los cambios normativos y
  de mercado.
• Integración de la información, uniendo tareas
  entre áreas directamente afectadas, dado una
  solución global a varios ámbitos.
• Mantener la trazabilidad y complitud de la
  información, entre áreas.

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Objetivos y Alcance del Proyecto
Objetivos del Proyecto

• Redefinir los procedimientos y tareas, en base a
  Flujos de Trabajo que apoyen labores de Gestión
  y control de la información, frente a las
  actualmente rutinarias de cumplimentación de
  conexiones.
• Orientación de procedimientos hacia los flujos
  de trabajo estándares de la solución ERP.
• Buscar la máxima integración on-line con resto
  de aplicaciones corporativas.
• Lograr la contabilización diaria, a ser posible
  directa, desde el ERP, que en algunas entidades
  es mensual.
• Poder incluir, a través del portal de la
  entidad, el acceso desde las SUCURSALES dentro de
  los flujos de trabajo necesarios.

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Objetivos y Alcance del Proyecto
Alcance del Proyecto

• El alcance del proyecto, inicialmente cubre las
  Áreas de Gestión de Inmovilizado, Compras y Pagos
  con carácter global a toda la entidad y en
  concreto contempla, desde los distintos puntos de
  vista
• Alcance Organizativo Las distintas Áreas
  Operativas involucradas dentro de la organización
  de la entidad.
• Alcance Funcional Enumera las Áreas Funcionales
  afectadas por el proyecto y que se habrán de
  mantener integradas en la solución propuesta, por
  la máxima interrelación de la información
  manejada.

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Objetivos y Alcance del Proyecto
Alcance Organizativo

• Las Áreas Operativas involucradas son
• Soporte y Medios Técnicos
• Compras y Suministros
• Obras y Reformas
• Mantenimiento de Edificios
• Gestión de Inmovilizado
• Explotación y Mantenimiento
• Sistemas
• Recuperaciones
• Ventas de Inmuebles

• Desarrollo y Aplicaciones Tecnológicas.
• Seguridad.
• Contabilidad y Control
• Contabilidad
• Control de Pagos
• Control Informático
• Gestión Fiscal
• Administración y Servicios Internos
• Almacén

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Objetivos y Alcance del Proyecto
Alcance Funcional
El Alcance Funcional vendrá determinado por los
procesos realizados en las Áreas Funcionales que
se muestran a continuación
Gestión Contable del Inmovilizado Propio
Información Fiscal
Gestión Contable y Fiscal
Gestión de Presupuestos de Gastos e Inversión
Gestión de Centros y Control de los Pagos
Gestión Presupuestaria
Gestión de Compras
Contratación de Servicios
Compras de Inmovilizado
Compras de Consumibles
Logística de Almacenes
Gestión de Bienes Inmuebles
Gestión y Mantenimientos de Inmuebles (Propios y
Arrendados)
Gestión de la Enajenación de Inmuebles
Gestión de Obras Nuevas y Reformas
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Visión Global del ProyectoEnfoque de la Solución
Alcance Funcional

• Considerando la situación de partida, los
  objetivos de proyecto planteados y las
  herramientas que desplegaremos, la propuesta de
  Programa de Proyectos Funcionales es la
  siguiente
• Proyecto Gestión Contable y Fiscal y Activos
  Fijos
• Gestión Contable del Inmovilizado Propio
• Información Fiscal
• Proyecto Gestión Presupuestaria y Procesos de
  Compras
• Gestión de Presupuestos de Gastos e Inversión
• Gestión de Centros y Control de los Pagos
• Contratación de Servicios
• Compras de Inmovilizado
• Compras de Consumibles
• Logística de Almacenes
• Proyecto de Gestión de Bienes Inmuebles
• Gestión y Mantenimientos de Inmuebles (Propios y
  Arrendados)
• Gestión de la Enajenación de Inmuebles
• Gestión de Obras Nuevas y Reformas

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Comprensión de la Situación Actual Objetivos y
Alcance del Proyecto Beneficios del
Proyecto Organizativo-Funcionales Tecnológicos Eco
nómicos
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Visión Global del ProyectoCriterios para la
Consecución de Objetivos
Beneficios Organizativo-Funcionales

• Incorporación de las Sucursales al sistema
  Agresso para la petición de materiales /
  servicios y control del presupuesto de gastos.
• Poseer un único dato pero con la posibilidad de
  que cada departamento u oficina posean una visión
  personalizada del mismo.
• Potente y Flexible herramienta de elaboración de
  informes y consultas, así como la incorporación
  del DataWarehouse en el sistema, que permitirá
  una mayor y mejor explotación de la información
  tanto operativa como de gestión para la toma de
  decisiones.
• Al automatizar e integrar en Agresso los procesos
  de aprovisionamiento, gestión de gastos e
  inversión, se consigue una menor necesidad de
  recursos administrativos para la gestión, control
  y mantenimiento de la información.
• Al distribuir la carga de trabajo y la gestión de
  la información se minimiza la posibilidad de
  convertir a ciertos recursos en críticos y
  cuellos de botella.
• Alertas proactivas Agilidad en la gestión de
  excepciones y criticidades.

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Visión Global del ProyectoCriterios para la
Consecución de Objetivos
Beneficios Tecnológicos

• Homogeneización de la Plataforma, lo cual
  permitirá disponer de una tecnología unificada,
  así como de un mismo interfaz y punto de entrada
  al sistema de gestión.
• Disminución de interfaces necesarias al
  incorporar en Agresso funcionalidades actualmente
  dispersas en varios sistemas.
• Posibilidad y facilidad de ampliación futura de
  la funcionalidad actual integrada en el mismo
  sistema de gestión, como por ejemplo Gestión de
  Proyectos.
• Tecnología WEB para el despliegue del sistema a
  la sucursales y para la gestión de procesos tales
  como peticiones de material, circuitos de
  aprobación de solicitudes de material, recepción
  de mercancías, circuito de aprobación de
  facturas,
• Entorno .NET (estándar de facto) frente a
  lenguajes propietarios (como ABAP-IV de SAP), lo
  cual permitirá eventualmente ala entidad disponer
  de recursos propios para el mantenimiento y
  desarrollo de la aplicación.
• Facilidad de parametrización y transferencia del
  know how Disminución del Coste Total de
  Propiedad.

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Visión Global del ProyectoCriterios para la
Consecución de Objetivos
Beneficios Económicos

• Reducción de costes de mantenimiento debido a 3
  causas principales
• Unificación de procesos en un único sistema. Se
  puede pasa de varios contratos de mantenimiento
  de distintas soluciones a uno solo.
• Menor coste por la adquisición de licencias al
  poder dar un mayor alcance funcional con un menor
  número de licencias (lo cual repercute en un
  menor importe del mantenimiento anual).
• Disminución de incidencias provocadas en
  procesos no estándares (programados
  específicamente) debido a una mayor implantación
  de procesos basados en el sistema estándar.
• Menor coste de evolución del sistema mediante la
  incorporación de nuevos módulos y funcionalidad
  estándar a petición de la entidad (para
  evolucionar no es necesario iniciar nuevos
  procesos de búsqueda).
• Reducción de personal administrativo para
  gestionar los procesos de Aprovisionamiento,
  Control Presupuestario y Gestión de Inmovilizado.
• Gracias a la facilidad de uso de las herramientas
  de extracción de información de Agresso se
  disminuyen las necesidades de programación de
  nuevos informes.

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