OBSERVATORIOPLANETARIO

1
OBSERVATORIO/PLANETARIO
PLANES DE VIABILIDAD EN LA GESTION
Presentación Y propuestas

• Opción 1 Modelo Básico
• Opción 2 Modelo Superior

2
PROPUESTA DE PRESUPUESTOS ESTIMADOS

• ANALISIS ECONOMICO DE LA GESTION DEL OBSERVATORIO
  CIUDAD DE BURGOS

3
PRESUPUESTO CONSTRUCCION
630.500
TOTAL
4
ANALISIS PREVIO VISITAS ESPERADAS
5
ANALISIS PREVIO VISITAS ESPERADAS
6
ANALISIS PREVIO HORARIOS APERTURA

• MARTES, VIERNES, SABADO Y DOMINGO
• TRES SESIONES DIARIAS PLANETARIO
• ABIERTO TODO EL AÑO
• UNA OBSERVACION MENSUAL FIJA
• EVENTOS

7
MODELO BASICOPRESUPUESTO ANUAL

• 12.000 VISITANTES/AÑO
• PERSONAL 2 TECNICOS A TIEMPO COMPLETO
• SIN TENER EN CUENTA INGRESOS DE MARCHANDISING

8
MODELO BASICO-APROVISIONAMIETOS

• 600 PRODUCTOS PARA VENTA 0,00
• 602 CONSUMIBLES 1.000,00
• 2 ADQUISICIONES 6.000,00
  
• TOTAL APROVISIONAMIETOS Y CONSUMIBLES
  
• 7.000,00 EUROS

9
MODELO BASICO-GASTOS DE PERSONAL

• 640 SUELDOS Y SALARIOS 42.126,00
• 642 SEG. SOCIAL EMPRESA 13.480,32
• COMPONENTES DEL COSTE DE PERSONAL
• TECNICO DE 1ª - 29.568,00
• TECNICO DE 2ª - 26.038,32
• TOTAL GASTOS DE PERSONAL
  
• 55.606,32 EUROS

10
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE ALQUILERES
• ALQUILER DE SOFTWARE Y MATERIAL O EQUIPOS
  AUDIOVISUALES

11
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1.200,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE MANTENIMIENTO
• REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESPERFECTOS
  OCASIONADOS POR LA UTILIZACION HABITUAL DE LAS
  INSTALACIONES

12
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 623 SERVICIOS PROFESIONALES 3.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE PROFESIONALES
• GASTOS POR SERVICIOS INFORMATICOS, GESTORIAS,
  CONFERENCIANTES, PROFESORES, ETC.

13
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 624 GASTOS DE TRANSPORTE 3.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE TRANSPORTE
• SE REFIERE AL GASTO SOPORTADO POR EL TRANSPORTE
  DE UTILES Y ELEMENTOS DE EXPOSICIONES TEMPORALES
  O PERMANENES Y EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
  NECESARIOS PARA CURSOS Y/O TALLERES

14
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 625 PRIMAS DE SEGUROS 1.500,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE SEGUROS
• SE REFIERE AL CONTRATO DE DOS SEGUROS
• MULTIRRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

15
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 627 PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS 12.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE PUBLICIDAD
• SE REFIERE AL COSTE DE LA PUBLICIDAD Y
  DIVULGACION DE LAS CAMPAÑAS Y EVENTOS PARA DAR A
  CONOCER LAS ACTIVIDADES Y EL CENTRO

16
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 628 SUMINISTROS 8.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE SUMINISTROS
• SE REFIERE AL GASTO DE LUZ, AGUA Y CALEFACCION

17
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 629 OTROS GASTOS 8.000,00
• COMPONENTES DEL GASTOS DE OTROS
• SE REFIERE A LOS GASTOS DE LIMPIEZA, TELEFONO,
  CORREOS, SEGURIDAD, Y CUALQUIER OTRO DE DIFICIL
  PREDICCION

18
MODELO BASICOCUADRO DE GASTOS

• 60 APROVISIONAMIENTOS 7.000,00
• 64 GASTOS DE PERSONAL 55.606,32
• 62 SERVICIOS EXTERIORES 46.700,00
• TOTAL GASTOS 109.306,32

19
MODELO BASICO-INGRESOS

• PRECIOS DE LAS ENTRADAS
• ESCOLAR 2
• TURISTA 4
• NUMERO DE VISITANTES 12.000
• ESCOLARES 6.000 X 2 12.000
• TURISTAS 6.000 X 4 24.000
• TOTAL INGRESOS PREVISTOS 36.000,00 EUROS

20
MODELO BASICO-CUADRO DE GASTOS E INGRESOS

• INGRESOS TOTALES 36.000,00
• GASTOS TOTALES EJERCICIO 109.306,32
• DEFICIT PREVISTO MODELO BASICO -73.306,32

21
MODELO SUPERIORPRESUPUESTO ANUAL

• 30.000 VISITANTES/AÑO
• PERSONAL 4 TECNICOS A TIEMPO COMPLETO
• TENIENDO EN CUENTA INGRESOS DE MARCHANDISING

22
MODELO SUPERIORAPROVISIONAMIETOS

• 600 PRODUCTOS PARA VENTA 33.750,00
• 602 CONSUMIBLES 3.000,00
• 2 ADQUISICIONES 12.000,00
  
• TOTAL APROVISIONAMIETOS Y CONSUMIBLES
  
• 48.750,00 EUROS
• COSTE DE PRODUCTOS PARA SU VENTA 50 VENTAS
  PREVISTAS

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MODELO SUPERIORGASTOS DE PERSONAL

• 640 SUELDOS Y SALARIOS 81.578,00
• 642 SEG. SOCIAL EMPRESA 26.104,96
• COMPONENTES DEL COSTE DE PERSONAL
• TECNICO DE 1ª - 29.568,00
• TECNICO DE 2ª - 26.038,32 x 3
• TOTAL GASTOS DE PERSONAL
  
• 107.682,96 EUROS

24
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 40.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE ALQUILERES
• ALQUILER DE SOFTWARE Y MATERIAL O EQUIPOS
  AUDIOVISUALES

25
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 2.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE MANTENIMIENTO
• REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESPERFECTOS
  OCASIONADOS POR LA UTILIZACION HABITUAL DE LAS
  INSTALACIONES

26
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 623 SERVICIOS PROFESIONALES 6.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE PROFESIONALES
• GASTOS POR SERVICIOS INFORMATICOS, GESTORIAS,
  CONFERENCIANTES, PROFESORES, ETC.

27
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 624 GASTOS DE TRANSPORTE 5.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE TRANSPORTE
• SE REFIERE AL GASTO SOPORTADO POR EL TRANSPORTE
  DE UTILES Y ELEMENTOS DE EXPOSICIONES TEMPORALES
  O PERMANENES Y EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
  NECESARIOS PARA CURSOS Y/O TALLERES

28
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 625 PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE SEGUROS
• SE REFIERE AL CONTRATO DE DOS SEGUROS
• MULTIRRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

29
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 627 PUBLICIDAD Y R. PUBLICAS 20.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE PUBLICIDAD
• SE REFIERE AL COSTE DE LA PUBLICIDAD Y
  DIVULGACION DE LAS CAMPAÑAS Y EVENTOS PARA DAR A
  CONOCER LAS ACTIVIDADES Y EL CENTRO

30
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 628 SUMINISTROS 12.000,00
• COMPONENTES DEL COSTE DE SUMINISTROS
• SE REFIERE AL GASTO DE LUZ, AGUA Y CALEFACCION

31
MODELO BASICO-SERVICIOS EXTERIORES

• 629 OTROS GASTOS 20.000,00
• COMPONENTES DEL GASTOS DE OTROS
• SE REFIERE A LOS GASTOS DE LIMPIEZA, TELEFONO,
  CORREOS, SEGURIDAD, Y CUALQUIER OTRO DE DIFICIL
  PREDICCION

32
MODELO SUPERIORSERVICIOS EXTERIORES

• 60 APROVISIONAMIENTOS 48.750,00
• 64 GASTOS DE PERSONAL 107.682,96
• 62 SERVICIOS EXTERIORES 107.000,00
• TOTAL GASTOS 263.432,96

33
MODELO SUPERIOR INGRESOS

• PRECIOS DE LAS ENTRADAS
• ESCOLAR 2 - TURISTA 4
• NUMERO DE VISITANTES 30.000
• ESCOLARES 8.000 X 2 16.000
• TURISTAS 22.000 X 4 88.000
• INGRESOS PROPIOS ENTRADAS 104.000,00

34
MODELO SUPERIOR INGRESOS

• CONSUMO MEDIO ESTIMADO
• EL 30 DE LOS TURISTAS GASTARA 6
• 30.000 VISITANTES x 0,30 x 6 54.000
• INGRESOS POR MERCANDISING 54.000,00

35
MODELO SUPERIOR INGRESOS

• INGRESOS PROPIO ENTRADAS 104.000,00
• INGRESOS MARCHANDISSING 54.000,00
• TOTAL INGRESOS PREVISTOS 158.000,00

36
MODELO BASICO-CUADRO DE GASTOS E INGRESOS

• INGRESOS TOTALES 158.000,00
• GASTOS TOTALES EJERCICIO 263.432,96
• DEFICIT PREVISTO MODELO SUPERIOR -105.432,96

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OBSERVATORIO PLANETARIO CIUDAD DE BURGOS