Ley de Gesti

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Ley de Gestión Administración Financiera y
Control del Sector PublicoLey 70

• Sistema de Tesorería

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Introducción

• La Ley 70 en su capitulo IV define el sistema de
  Tesorería
• El sistema de Tesoreria contiene una serie de
  normas y procedimientos que interviene en la
  recaudación de ingresos y en el proceso de pagos
  que configuran el flujo de fondos del Sector
  publico.
• Sus competencia principales
• Administrar el sistema de cuenta única según lo
  establece el art.104 de esta Ley.
• Definir el sistema que reglamenten las normas de
  desembolso de fondos.
• Elaborar el presupuesto de caja y la
  administración del flujo de fondos.

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Introducción

• El sistema de Cuenta Única
• Con el objeto de alcanzar un funcionamiento
  ordenado y eficiente del sistema de Tesorería ,
  se han venido implementando cambio y avances
  donde se destacan
• Interface Sistema de cobranzas ( SIGEC) con el
  sistema de administración financiera (SIGAF).
• Proceso de Conciliación Automática.
• Sistematización y automatización del Flujo de
  Fondos.
• Modernización de los proceso de pagos y de
  cobranzas (Incorporación de Interbanking en el
  primero y tarjetas de crédito y débito en el
  segundo).

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Interface Sigec - Sigaf

• Desarrollar una interfaz vía web-service entre el
  sistema SIGEC y SIGAF, creando un proceso que al
  ejecutarlo concilie los ingresos de la cuenta
  recaudadora con los ingresos registrados a través
  del SIGEC en el sistema SIGAF.
• Desarrollar un proceso automático que concilie el
  libro banco contra el extracto bancario,
  generando los asientos de registración en forma
  automática.

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Interface Sigec - Sigaf
Situación actual Proceso manual de conciliación
y registro manual de recursos.

• Situación deseada
• Una rápida registración de los recursos captando
  el dato desde el comienzo del circuito
  administrativo.
• La incorporación de un módulo de conciliación
  automática liberará recursos humanos de tareas
  operativas pudiendo destinarse al análisis de
  inconsistencias.
• La identificación de ingresos pendientes de
  conciliar darán la pauta de las recaudaciones no
  depositadas, visualizando demoras entre el
  circuito de recaudación y depósito.

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Conciliación Automática

• Situación actual
• El sistema SIGAF contiene un módulo de
  conciliación automática que proporciona las
  siguientes funcionalidades
• Conciliación automática de cheques.
• Generación automática de comprobantes C10 de
  recursos y su conciliación automática.
• Generación automática de transferencias entre
  cuentas C12 y su conciliación automática.
• Conciliación automática de saldos iniciales y
  finales.
• Conciliación manual de pagos por LOTE, MEP y
  NOTA.
• Des conciliación.
• Consulta y reportes de movimientos conciliados.

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Conciliación Automática

• Situación deseada
• Incorporar al módulo la conciliación automática
  de pagos por LOTE, MEP y NOTA.
• Adecuar los reportes para finalizar con el
  desarrollo de las funcionalidades del módulo.

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Sistematización y Automatización del Flujo de
fondos

• Proyecto
• A los efectos de contar con herramientas de
  gestión dinámicas y precisas que permitan un
  proceso de toma de decisiones eficientes, se
  inicio la automatización del flujo de fondos de
  la Dirección General de Tesorería.
• Situación actual
• Carga de datos de ingresos y gastos en forma
  manual que ocasiona un delay de 24hs en la
  información de los ingresos en el Cash Flow.

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Sistematización y Automatización del Flujo de
fondos

• Situación deseada
• Contar con procesos automáticos de importación de
  archivos para generar información de ingresos y
  gastos con frecuencia diaria y sin ningún delay.
• El SIGAF (Sistema de información y gestión de la
  administración financiera,) importa y autoriza
  automáticamente el extracto bancario. Esto
  permite la emisión de archivos que luego se
  transportan a la herramienta generando reportes
  sobre ingresos, gastos ( se obtienen directamente
  del SIGAF) y saldos con periodicidad diaria y con
  la facilidad de drill down al nivel de detalle
  definido por el usuario

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Modernización del sistema de pagos y cobranzas

• Sistema de Cobranzas
• Situación Anterior
• Cobros en efectivo y cheque
• Situación Actual
• Incorporación de cobros con tarjeta de crédito y
  débito, beneficiando al contribuyente y al
  proceso de recolección de recaudación al reducir
  paulatinamente la cantidad de efectivo.

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Modernización del sistema de pagos y cobranzas

• Sistema de Pagos
• Situación Actual
• Sistema de transferencias diseñado en conjunto
  con el BCBA que permite transferir al día
  siguiente del débito en la CUT el pago a
  proveedores.
• Situación Deseada
• Implementación del sistema interbanking para
  realizar los pagos a proveedores por medio de
  CBU.

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Modernización del sistema de pagos y cobranzas

• Ventajas del Sistema de Pagos
• Rapidez operatoria dinámica y acreditación en el
  día para una mayor y oportuna disponibilidad de
  fondos por parte del proveedor.
• Seguridad procesos certificados por normas
  internacionales que brindan confidencialidad y
  transparencia a las operaciones.
• Programación de pagos futuros.