Megval

1
Megvalósíthatósági Terv ellenorzo kérdései 1.
Ismertesse, a megvalósíthatósági terv célját és
felépítését (7) 2. Ismertesse, a
megvalósíthatósági terv felhasználása és tartalma
közötti összefüggést (beruházás típusa, értéke,
toke felhasználás) 3. Ismertesse, a
megvalósíthatósági terv piaci helyezet elemzés
tartalmát (3) és jelentoségét 4. Ismertesse, az
üzemeltetési forgatókönyv szerepét, célját és
tartalmát 5. Ismertesse, a szállodák
üzemeltetések jogi feltételeit, a szakhatósági
engedélyeket (4) és kötelezo bejelentéseket (6)
6. Ismertese, a szállodák Üzleti Tervének
tartalmát, részterveit (4) és felhasználásukat 7.
Ismertesse, a turisztikai és egyéb (3)
hatásvizsgálatok célját és tartalmát 8.
Ismertesse, a kockázat elemzések és veszélyek
kezelésének okait, lehetséges (3) területeit
2
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Cél
megbízonyósodás
bizottság
tulajdonos
befekteto
vezetés
project beruházás megvalósítható
pénzügyi befektetés megtérül
pályázati pénz odaítélheto megfelel elvárásnak
szakmai szempontból a project jó
termék fejlesztés megtérül
piaci feltételek kereslet kínálat -
bevétel jövedelmezoség - megtérülés befektetett
pénz - jövobeni eredmény - kockázat
3
Szállodagazdálkodás és vezetés
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Feasibility study felhasználása
stratégiai beruházás
fejlesztés célú beruházás
üzemeltetési - elkerülhetetlen beruházás
átalakítás
új szálloda
részleges átalakítás
koncepció váltás
eszközpótlás
építés
vásárlás
bovítés
átépítés
alacsony összegérték 10 - 50 m Ft
közepes érték 50 - 1.000 m Ft
magas összeg érték 1.000 - m Ft
kisebb összegérték 1 - 10 m Ft
egyszerubb összeállítás
részletes összeállítás
cég szabályzat egyszeru Indoklás engedélyeztetés é
ves eszközpótlás beruházási terv
cégek belsoszabályzata
pénzintézetek szabályzata
pályázati eloírások
4
Virtuális szálloda megvalósíthatósági terve
felépítése - fejezetei
Piac elemzés
Üzemeltetési forgatókönyv Termék meghatározás,
engedélyek
Üzleti terv
Emberi eroforrásterv Emberi célok Jövedelmezoségi
terv költség eredmény gazdasági célok
Marketing terv - Piaci célok Bevételi terv
Hatásvizsgálatok
Muszaki terv
Pénzügyi terv Megtérülés számítás
Összefoglaló
I.
II.
5
Szállodák megvalósíthatósági tanulmány
fejezetei (7)
Piacelemzés
Üzemeltetési terv
Üzleti terv
Hatásvizsgálatok
Muszaki terv
Pénzügyi terv
Összegzés
6
Piacelemzés tartalma (3)
piaci Versenytárs elemzés 4 6
szálloda Versenytárs kiválasztás Három
szintje piaci szuk környezet helyszín,
minoség, típus Szálloda Szolgáltatásai, árai, min
oség, nagyság SWOT EGYLV
Piacelemzés
piaci Helyzet elemzés Kereslet, kínálat,ár ADR,
Revpar Múlt, jelen, jövo Trend,
megoszlás Pozíció, részarány
Hasonló de részletesebb mint marketing tervben
erosség gyengeség
lehetoség STRATÉGIA JÖVO megszüntetni
veszély védekezés csapás
piaci Környezet elemzés Szállodai és egyéb
beruházások alakulása Ország, régió,
város Közvetlen környék Szuk piaci környezet
veszélyek kezelése
7
Üzemeltetési forgatókönyv tartalma
Termék meghatározás Helyszín,Név, típus,
színvonal, logó, küldetés, stratégia, Specializác
ió, Tematika,
Piac elemzés
Termék terv
Szakhatósági engedélyek Önkormányzat,
ÁNTSZ Tuzoltóság, Állategészségügy
Üzemeltetési forgatókönyv Tervezo, építész ez
alapján tervez közösen Szobaszám, szobatükör
szolgáltatások nagyság, férohely Nyitva
tartás vendég szegmensek útvonalai és
létszámai egységek, rendszerek
Bejelentési Kötelezettségek Osztályba
sorolás, KSH, Országos Vám és Pénzügyi
Hivatal Rendorség Fogyasztóvédelmi
Felügyelet Munkaügyi Felügyelet
239/2009 rendelet Hotelstars
210/2009 rendelet létesítmény muködése
8
Éves üzleti terv tartalma - Megvalósíthatósági
terv része is az üzleti terv
Emberi eroforrás terv munkaügyi,
élomunka, humáneroforrás terv. Jövedelmezoségi
terv Költségterv, részletes mutatószámokkal Hipot
ézis mit mennyit - miért bevétek
költségek infláció x költségszintek
Eredmény terv közvetlen - GOP - NOP százalék
összeg
Marketing terv piac, környezet,
versenytárs, célszegmensek, árak, jövokép
Bevételi terv vendégstatisztikai
terv tevékenységek szegmensek szerinti termékszám
- ár bevétel átlagár elso év havi bontás 2 -
5 év éves bontás 6 15 év elorevetítés
Üzleti terv
Éves üzleti terv Eszközpótlási terv Pénzügyi
terv (külön is lehet)
9
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Hatásvizsgálatok tartalma
Turisztikai hatásvizsgálatok Indikátorhatások
bemutatása, Munkaero, település
fejlodése Várható növekedés régióban,
településen vendégszám vendég költés,
tartózkodási ido ciklikusság, rendezvények,
egyéb szolgáltatások hatásai
Egyéb hatásvizsgálatok meghatározása,
alátámasztása Környezetvédelem Esélyegyenloség Fe
nntartható turizmus hatás tanulmányok,
összehasonlítások igazolások
Piac elemzés
Üzemeltetési
Üzleti terv
Hatásvizsgálatok
Kockázat elemzések veszélyek kezelése Pénzügyi
piaci - üzemeltetési kockázatok mit teszünk
ha, példa 2O bevétel mennyi GOP
Számítások bevétel költség elemzés -
nagyság összetétel - viszonyszámok szakmai
mutatószámok eladott szobára - vendégre adagra,
darabra jutó mutatószámok
erosség gyengeség
lehetoség STRATÉGIA JÖVO megszüntetni
veszély védekezés csapás
Veszélyek kezelése
10
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
tartalma
Piac elemzés
Üzemeltetési
Eszközök Ingatlan, épület, Szakmai
csoportosítás Gép, berendezés Eszköz, Bekerülési
költség Szoba négyzetméter Forgó eszköz Fogyó
eszköz Üveg, porcelán, textil Bekerülési
értékek költségvetése
terv - technológia Látványterv, épület,
szoba Közös területek alaprajzok
Üzleti terv
Hatásvizsgálat
Muszaki terv dokumentáció Gépészet, építési
engedély OTÉK Országos Településrendezési és
Építési Követelmények
Muszaki terv
éves terv is Vagyongazdálkodási -
eszközpótlási Investment terv
11
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
tartalma
Piac elemzés
Üzemeltetési
Megtérülés számítás jelenérték, ROCE, Egyszeru
megtérülési ido Egy munkatársa jutó eredmény x
100 ezer forint Pályázat kiírás tartalmazhat
pontos feltételeket
pénzügyi terv bevételek kiadások pénzforgalmi
módszerrel kamat, hitel, ÉCSÉ, támogatás, újabb
beruházások figyelembe vétele finanszírozás sajá
t, hitel és támogatás beruházás
ütemezése Likviditás - cash flow forgótoke igény
Üzleti terv
Hatásvizsgálat
Muszaki terv
Pénzügyi terv
Éves terv is
12
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
tartalma
cég forma muködés jogi feltételei Alaptoke, saját
toke - hitel megvalósíthatóság
alátámasztása minden releváns szempont
ismertetése és bemutatása Állami bevételek
IFA, ÁFA, SZJA többlet Kereslet
indikátorok specialitások gyerek - család
centrikus Településnek elony vendég,
vásárló környezet barát zöld szálloda,
Piac elemzés
összegzés értékelés röviden fo
számok szöveges magyarázat mutatós, értheto
grafikonok
Üzemeltetési
Üzleti terv
Hatásvizsgálat
Muszaki terv
Pénzügyi terv
Összegzés