Presentaci

1
(No Transcript)
2
(No Transcript)
3
SECRETARÍA DE HACIENDA Grupo de Profesionales Al
servicio del Municipio de Envigado Envigado,
22-FEB-2008
4
SECRETARÍA DE HACIENDA

• OBJETIVOS
• Buscar nuevos ingresos para el Municipio de
  Envigado
• Servir de apoyo en el control del gasto
• Hacer gestión en el proceso de cobro el debido
  cobrar de cada una de las rentas del Municipio de
  Envigado
• Revisar el Código de Rentas Municipales

5
SECRETARÍA DE HACIENDA ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008

• DESPACHO
• Análisis de procesos
• Participación en los grupos primarios de las
  demás unidades ejecutoras
• SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS
• Cierre y ajuste presupuestal vigencia 2007

6
SECRETARÍA DE HACIENDA ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008

• SECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
• Reglamentación del cobro al régimen simplificado
  (Acuerdo N.06-2008)
• Implementación de auditorias y acciones de cobro
• Facturación y entrega de los meses de enero y
  febrero
• Realización de la campaña En Envigado pagar los
  impuestos paga, conjunta con la Secretaría de
  Transporte y Tránsito

7
SECRETARÍA DE HACIENDA ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008

• SECCIÓN DE PREDIAL
• Revisión aleatoria del proceso de facturación y
  actualización catastral
• Entrega de las facturas del impuesto predial
  semestre I-2008
• Implementación de acciones de cobro
• Información a la comunidad del incentivo
  tributario Ley 1175 de 2007

8
SECRETARÍA DE HACIENDA ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008

• DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
• Cierre y ajuste contable vigencia 2007
• Presentación de informes a los entes de control
• Revisión del servicio de Causación de cuentas
  por pagar, tomando medidas correctivas para su
  agilidad

9
SECRETARÍA DE HACIENDA ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008

• SECCIÓN DE VIVIENDA
• Implementación de acciones de cobro
• Revisión del procedimiento de adjudicación de
  préstamos de vivienda

10
SECRETARÍA DE HACIENDA INFORME VIGENCIA FISCAL
2007 POR SECCIONES
11
SECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO
N DE MATRÍCULAS AÑO 2007 1.400 N DE CLAUSURAS
AÑO 2007 589 PRESUPUESTO AÑO
2007 22.800.000 RECAUDO AÑO
2007 26.132.672 EJECUCIÓN 114.62
SECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS
PRESUPUESTO AÑO 2007 2.625.000 RECAUDO
AÑO 2007 2.979.972 EJECUCIÓN 113.52
12
SECCIÓN PREDIAL VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO PRESUPUESTO TOTAL 2007 LIQUIDACIÓN TOTAL 2007 RECAUDO TOTAL 2007 RECAUDO vs. LIQUIDACIÓN
PREDIAL 22.000.000 24.757.324 21.385.265 86,38
RECARGOS DE PREDIAL 1.250.000 1.009.282 218.875 21,69
ALUMBRADO PUBLICO 4.228.965 5.112.643 4.331.699 84,73
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 240.000 223.008 47.248 21,19
ACTIVIDAD BOMBERIL 1.248.102 1.346.340 1.134.161 84,24
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 0 59.342 12.853 21,66
TOTALES 28.967.067 32.507.939 27.130.101 83,46
13
SECCIÓN PREDIAL ZONA URBANA VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO URBANO SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos)
NOMBRE DEL CONCEPTO URBANO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO
PREDIAL 11.282.207 10.211.006 90,51 11.469.340 9.583.142 83,55
RECARGOS DE PREDIAL 506.576 162.629 32,10 39.743 34.276 86,24
ALUMBRADO PUBLICO 2.315.954 2.069.000 89,34 2.371.361 1.931.663 81,46
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 109.743 35.295 32,16 88.634 7.307 8,24
ACTIVIDAD BOMBERIL 619.569 547.131 88,31 629.145 510.981 81,22
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 29.306 9.620 32,83 23.698 1.992 8,41
 TOTALES 14.863.355 13.034.681 87,70 14.621.921 12.069.361 82,54
14
SECCIÓN PREDIAL ZONA RURAL VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO RURAL SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos)
NOMBRE DEL CONCEPTO RURAL LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO
PREDIAL 680.201 558.888 82,17 693.073 510.359 73,64
RECARGOS DE PREDIAL 52.538 13.447 25,59 39.578 1.644 4,15
ALUMBRADO PUBLICO 159.585 129.809 81,34 160.765 117.493 73,08
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 12.957 3.116 24,05 9.417 459 4,87
ACTIVIDAD BOMBERIL 34.963 28.380 81,17 35.930 26.213 72,96
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 3.631 867 23,88 2.104 73 3,47
TOTALES 943.875 734.507 77,82 940.867 656.241 69,75
15
SECCIÓN PREDIAL ZONA DE EXPANSIÓN VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO EXPANSIÓN SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos) SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos)
NOMBRE DEL CONCEPTO EXPANSIÓN LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO
PREDIAL 315.555 273.435 86,65 316.949 248.434 78,38
RECARGOS DE PREDIAL 11.868 5.933 49,99 1.285 945 73,54
ALUMBRADO PUBLICO 52.596 44.081 83,81 52.384 39.653 75,70
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2.150 995 46,28 108 75 69,44
ACTIVIDAD BOMBERIL 13.421 11.318 84,33 13.313 10.138 76,15
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 574 280 48,78 30 21 70,00
TOTALES 396.164 336.042 84,82 384.069 299.266 77,92
16
SECCIÓN CATASTRO
Rurales Rurales Rurales Rurales Rurales Rurales Rurales
VIGENCIA AVALÚO TERRENO AVALÚO CONSTRUCCIÓN AVALÚO ZONAS COMUNES TERRENOS AVALÚO ZONAS COMUNES CONSTRUCCIONES AVALÚO TOTAL CANT. PREDIOS
2007 131.424.416 117.489.625 656 9 248.914.707 4.852
2008 498.143.731 201.735.499 667 9 699.879.907 4.884
Diferencia 366.719.315 84.245.874 11 0 450.965.200 32
Incremento 279 72 2 0 181 1
17
SECCIÓN CATASTRO
URBANOS URBANOS URBANOS URBANOS URBANOS URBANOS URBANOS
VIGENCIA AVALÚO TERRENO AVALÚO CONSTRUCCIÓN AVALÚO ZONAS COMUNES TERRENOS AVALÚO ZONAS COMUNES CONSTRUCCIONES AVALÚO TOTAL CANT. PREDIOS
2007 768.627.620 1.947.807.538 1.885 346 2.716.437.390 70.331
2008 797.888.243 2.026.024.503 1.889 3.447 2.823.914.983 70.462
Diferencia 29.260.623 78.216.965 4 3.101 107.477.593 131
Incremento 4 4 0 896 4 0
18
SECCIÓN DE VIVIENDA

• Fondo obrero
• Acuerdo 051/2005
• Interés IPC

• Fondo vivienda
• Acuerdo 049/2001
• Interés 12.5

• Fondo educacion superior

Acuerdo 430/2006
19
SECCIÓN DE VIVIENDA
   FONDO / VIGENCIA 2007 2006 2005
TOTAL CARTERA (valor en miles de pesos) FONDO VIVIENDA 7.773.851 8.905.822 10.917.771
TOTAL CARTERA (valor en miles de pesos) FONDO OBRERO 2.689.223 1.804.110 1.897.543
TOTAL CARTERA (valor en miles de pesos) FONDO OBRERO PARTICULAR 278.148 216.406 278.851
TOTAL CARTERA (valor en miles de pesos) FONDO EDUCATIVO 276.374 0 0
TOTAL OBLIGAC. ACTIVAS (N. Beneficiarios) FONDO VIVIENDA 854 1.079 1.294
TOTAL OBLIGAC. ACTIVAS (N. Beneficiarios) FONDO OBRERO 191 202 198
TOTAL OBLIGAC. ACTIVAS (N. Beneficiarios) FONDO OBRERO PARTICULAR 37 48 74
TOTAL OBLIGAC. ACTIVAS (N. Beneficiarios) FONDO EDUCATIVO 180 NO EXISTÍA NO EXISTÍA
CARTERA VENCIDA (valor en miles de pesos) FONDO VIVIENDA 511.423 472.631 481.556
CARTERA VENCIDA (valor en miles de pesos) FONDO OBRERO PARTICULAR 32.108 28.224 24.526
20
SECCIÓN DE VIVIENDA
OBLIGACIONES NUEVAS 2007
PRESTAMOS CANCELADOS 2007
FONDO VIVIENDA 179
FONDO OBRERO 30
FONDO EDUCATIVO 1
FONDO VIVIENDA 0
FONDO OBRERO 50
FONDO EDUCATIVO 181
21
SECCIÓN DE VIVIENDA
PROCESOS ESCRITURACION
PROCESOS EJECUTIVOS
Al 31-DIC-2007 se tenían adelantados 28
procesos ejecutivos correspondientes a vivienda
de interés social
Al 31-dic-2007, se encontraban 46 beneficiarios
pendientes por legalizar sus escrituras del
fondo de vivienda de interés social
22
SECCIÓN DE VIVIENDA
SUBROGACIONES DE DEUDA
REFINANCIACIÓN DE DEUDA
En el año 2007 se llevó a cabo un proceso de
subrogación de deuda de vivienda de interés social
En el año 2007 se llevaron a cabo 41
refinanciaciones de deuda del fondo de vivienda
de interés social, es decir el 4.80 del total de
beneficiarios
23
SECCIÓN DE JURÍDICA, FISCALIZACIÓN Y COBRO
(Valores en miles de pesos) (Valores en miles de pesos) (Valores en miles de pesos)
CONCEPTO AÑO 2007 AÑO 2006 AÑOS ANTERIORES ACUERDOS DE PAGO CUMPLIDOS ACUERDOS DE PAGO INCUMPLIDOS TOTAL
PREDIAL 4.786.264 1.940.788 4.330.774     11.057.826
TRÁNSITO 1.311.884 2.868.067 6.742.329     10.922.280
SUBTOTAL 6.098.148 4.808.855 11.073.103     21.980.106
  ACTIVOS SECTOR 9        
INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS 2.434.086 6.045.788   1.665.697 1.156.200 11.301.771
TOTALES 8.532.234 10.854.643 11.073.103 1.665.697 1.156.200 33.281.877
24
SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS
El presupuesto de ingresos y rentas del Municipio
de Envigado para la vigencia 2007 fue aprobado
mediante Acuerdo Municipal N.068 del 28-nov-2006
por valor de de 159.362.504 (miles de pesos).
Presentó modificaciones durante la vigencia
quedando una apropiación definitiva de
205.777.685
25
Presupuesto de Ingresos
CONCEPTO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES 138.238.491 142.175.508 103
INGRESOS TRIBUTARIOS 67.346.437 74.324.751 110
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 70.892.053 67.850.756 96
RENTAS PARAFISCALES 3.300.000 0 0
CONTRIBUCIONES 3.300.000 0 0
FONDOS ESPECIALES 57.599 1.035.567 1798
FONDO DE SEGURIDAD 57.599 1.035.567 1798
INGRESOS DE CAPITAL 64.181.597 40.777.773 64
RECURSOS DEL BALANCE 15.190.772 13.916.456 92
RECURSOS DEL CRÉDITO 47.467.371 24.971.371 53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 897.057 1.018.833 114
VENTA DE ACTIVOS 517.510 831.113 161
EXCEDENTES FINANCIEROS 108.887 40.000 37
TOTAL INGRESOS 205.777.687 183.988.848 89
26
Presupuesto de Ingresos Impuestos de vehículos
y de planeación
CONCEPTO 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC.
IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 1.228.383 1.227.669 99.94 1.339.345 1.257.801 106.48 1.350.000 1.519.110 113
DELINEACIÓN DE EDIFICIOS 2.500.000 2.673.720 107 2.976.263 4.141.060 139 3.700.000 6.044.330 163
SOBRETASA A LA GASOLINA 2.958.536 2.749.345 93 2.996.027 2.945.922 98 3.630.144 3.558.100 98
NOMENCLATURA 207.815 239.205 115 294.712 351.403 119 395.000 583.548 148
CESIÓN DE FAJAS 6.000.000 6.022.790 100 3.568.385 4.917.606 138 3.880.000 4.654.903 120
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA EQUIPAMIENTO COLECTIVO 515.000 198.737 39 500.000 678.346 136 1.272.502 1.824.056 143
TOTALES 28.647.950 29.547.537 103 11.674.732 14.292.138 122 14.227.646 18.184.047 128
27
Presupuesto de Ingresos Multas
CONCEPTO 2.005 2.005 2.005 2.006 2.006 2.006 2.007 2.007 2.007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC
URBANÍSTICAS LEY 9 DE 1989 48.913 47.392 97 56.442 15.473 27 21.500 675.783 3143
INFRACCIONES TRANSITO 2.500.000 3.311.218 132 3.506.019 2.107.908 60 2.500.000 1.483.046 59
OTRAS MULTAS 41.649 63.905 153 84.055 135.211 161 96.500 130.232 135
TOTALES 2.590.562 3.422.515 132 3.646.516 2.258.592 62 2.618.000 2.289.061 87
28
Presupuesto de Ingresos Intereses
VIGENCIA 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC.
INDUSTRIA Y COMERCIO 159.140 158.908 100 179.596 197.067 110 180.000 249.665 139
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 35.996 23.532 65 26.523 20.140 76 19.000 15.277 80
AVISOS Y TABLEROS 11.802 11.255 95 16.352 19.863 121 18.968 16.988 90
VALORIZACIÓN 2.673 573.330 21449 326.816 427.922 131 218.816 25.503 12
TOTALES 209.611 767.025 366 549.287 664.992 121 436.784 307.433 70
29
Presupuesto de Ingresos Rentas Contractuales
VIGENCIA 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC.
PEAJES 1.864.567 2.215.437 119 5.334.567 4.462.256 84 2.640.000 2.014.197 76
ARRENDAMIENTO DE BIENES 224.991 511.272 227 1.050.848 891.255 85 947.807 816.762 86
CUOTAS PARTES JUBILATORIAS X COBRAR 3.770 517.039 13715 4.000 82.152 2054 70.764 56.727 80
OTROS 8.479 206.168 2432 270.302 238.320 88 130.309 152.334 117
TOTALES 2.101.807 3.449.916 164 6.659.717 5.673.983 85 3.788.880 3.040.020 80
30
Presupuesto de Ingresos Bienes y Servicios
VIGENCIA 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC.
BIENES Y SERVICIOS 8.770.878 7.810.600 89 13.766.498 13.933.114 101 13.643.974 13.861.661 102
TOTALES 8.770.878 7.810.600 89 13.766.498 13.933.114 101 13.643.974 13.861.661 102
31
Presupuesto de Ingresos Aportes y
Participaciones (SGP y cofinanciaciones)
VIGENCIA 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC.
ENTIDADES FISCALIZADORAS 39.660 0 0 89.318 89.318 100 794.833 794.833 100
APORTES DE ORDEN NACIONAL 1.232.720 1.075.402 87 895.223 1.047.866 117 4.255.808 4.251.357 100
APORTES DE ORDEN DEPARTAMENTAL 2.931.724 2.604.812 89 2.574.547 1.704.195 66 6.975.892 5.550.336 80
S.G.P. 25.877.193 25.877.193 100 27.858.268 27.858.268 100 27.779.674 27.725.844 100
OTROS APORTES 6.159.701 4.436.150 72 5.334.688 4.201.789 79 5.161.968 4.429.887 86
TOTALES 36.240.998 33.993.557 94 36.752.044 34.901.436 95 44.968.175 42.752.257 95
32
Presupuesto de Ingresos Recursos del Crédito
CONCEPTO VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2007
CONCEPTO PRESUPUESTO RECAUDO EJEC PRESUPUESTO RECAUDO EJEC
ENTIDADES FINANCIERAS 17.832.523 0 0 47.467.371 24.971.371 53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 977.516 913.239 93 897.057 1.018.833 114
TOTALES 18.810.039 913.239 5 48.364.428 25.990.204 54
33
Presupuesto de Ingresos Venta de Activos
VIGENCIA  2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC. PPTO RECAUDO EJEC.
VENTA DE ACTIVOS 63.172 114.475 181 680.564 962.557 141 517.510 831.113 161
TOTALES 65.177 114.475 176 682.570 962.557 141 517.510 831.113 161
34
Presupuesto de Egresos
CONCEPTO VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2007
CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJEC PARTICIP. PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJEC PARTICIP.
FUNCIONAMIENTO 24.430.082 22.561.024 92 15 24.434.675 22.535.201 92 12
DEUDA PÚBLICA 4.987.979 4.887.099 98 3 22.780.024 22.485.190 99 11
INVERSIÓN 132.538.543 107.077.930 81 82 158.562.987 126.710.558 80 77
TOTAL 161.956.604 134.526.053 83 100 205.777.686 171.730.949 83 100
35
(No Transcript)
36
Presupuesto de Egresos Deuda Pública (valores
en pesos)
BANCO SALDO DICIEMBRE 2006 AMORTIZACION INTERESES AVALES SALDO DICIEMBRE 2007
IDEA 6.311.837.982 1.513.955.988 1.840.744.459 0 25.517.061.997
BANCOLOMBIA 6.550.670.064 6.550.670.064 260.274.248 0 0
BBVA COLOMBIA 9.000.000.000 9.000.000.000 325.483.989 0 0
POPULAR 0 0 138.060.367 0 4.252.191.000
SUBTOTAL 21.862.508.046 17.064.626.052 2.564.563.063 0 29.769.252.997
EVAS 0 0 0 13.500.000.000 13.500.000.000
ENVIASEO E.S.P. 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
I.U.E. 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
E.SE. HOSPITAL MUA 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
SUBTOTAL AVAL 0 0 0 18.500.000.000 18.500.000.000
TOTAL GENERAL 21.862.508.046 17.064.626.052 2.564.563.063 16.502.000.000 48.269.252.997
37
Presupuesto de Egresos Deuda Pública
NUEVOS CREDITOS VIGENCIA 2008 NUEVOS CREDITOS VIGENCIA 2008
Compra Clínica Santa Gertrudis 4.252.191.000
Inversión en Evas 6.909.000.000
Refinanciación de deuda 13.810.180.003
TOTAL 24.971.371.003
38
Presupuesto de Egresos Inversión
SECTOR APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN EJEC PARTIC
SALUD PÚBLICA 24.622.755 19.339.273 78,54 16
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 7.843.313 7.741.300 98,70 5
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8.286.048 4.189.733 50,56 5
EDUCACIÓN 34.516.320 29.297.807 84,88 23
VIVIENDA 9.155.067 8.831.640 96,47 6
ARTE Y CULTURA 4.030.637 3.501.722 86,88 3
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO 15.347.694 12.676.253 82,59 10
BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO 4.074.731 3.683.634 90,40 3
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 2.191.767 1.995.188 91,03 1
39
Presupuesto de Egresos Inversión
SECTOR APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN EJEC PARTIC
TRANSPORTE 16.808.844 10.763.148 64,03 11
ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO 11.254.352 5.842.250 51,91 7
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4.128.207 3.843.320 93,10 3
DESARROLLO COMUNITARIO 1.000.467 940.511 94,01 1
DESARROLLO ECONÓMICO 2.738.768 2.380.575 86,92 2
DESARROLLO AGROPECUARIO 684.111 570.050 83,33 0
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 3.591.866 3.282.882 91,40 2
CENTROS DE RECLUSIÓN 649.312 649.122 99,97 0
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 2.364.813 2.069.891 87,53 2
TOTAL 153.289.072 121.598.299 79,33 100
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
42
CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2007 SITUACIÓN
FINANCIERA
CONCEPTO TOTAL
Existencias en caja y bancos 24.303.020.136
Cuentas por cobrar 2.214.047.739
Reconocimientos -151.876.968
Saldo disponible de SGP, Fosyga, Situado Fiscal -7.066.216.333
DISPONIBLE CONVENIOS-2007 -6.259.677.699
Cuentas por Pagar -11.077.912.376
Recaudo a favor de terceros -1.761.257.394
SUPERÁVIT 200.127.104
43
INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONCEPTO Certificado 2006 Estimado 2007
1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 67.357513 93.664861
2. Gastos de Funcionamiento 19.864683 19.396304
Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación (2/1) 29.49 20.71
Limite Legal 65 48.74 48.74
44
INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DEL CONCEJO LIMITE DE GASTOS DEL CONCEJO LIMITE DE GASTOS DEL CONCEJO
CONCEPTO Estimado 2006 Estimado 2007
Gastos de Funcionamiento 920.234 977.748
Gastos de Funcionamiento / ICLD 1.37 1.04
Límite Legal 1.5 1.39 1.39
45
INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DE LA PERSONERÍA LIMITE DE GASTOS DE LA PERSONERÍA LIMITE DE GASTOS DE LA PERSONERÍA
CONCEPTO Estimado 2006 Estimado 2007
Gastos de Funcionamiento 453.395 511.719
Gastos de Funcionamiento / ICLD 0.67 0.55
Límite Legal 1.7 0.70 0.70
46
INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DE LA CONTRALORÍA LIMITE DE GASTOS DE LA CONTRALORÍA LIMITE DE GASTOS DE LA CONTRALORÍA
CONCEPTO Estimado 2006 Estimado 2007
Gastos de Funcionamiento 826.543 859.604
Gastos de Funcionamiento / ICLD 1.23 0.92
Límite Legal 2.5 1.37 1.37
47
INDICADORES LEY 358 DE 1997 Capacidad de
endeudamiento-

• Intereses / Ahorro operacional 5.82 (límite
  legal 40)
• Proporción saldo deuda / Ingresos corrientes
  20.45 (Límite legal 80)

48
INDICADORES DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

• Ingresos Destinados a Inversión
  73.77
• Ingresos Destinados a Funcionamiento 13.14
• Ingresos Destinados al Servicio Deuda 13.09

49
SECCIÓN PREDIAL VIGENCIA 2008
NOMBRE DEL CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO 2008 (en miles de pesos) LIQUIDACIÓN SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos)
PREDIAL 29.350.000 14.004.341
RECARGOS DE PREDIAL 1.250.000 0
ALUMBRADO PUBLICO 4.567.282 2.912.790
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 265.921 0
ACTIVIDAD BOMBERIL 1.298.026 810.859
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL NO FIGURA EN EL PRESUPUESTO 0
50
SECCIÓN PREDIAL ZONA URBANA VIGENCIA 2008
NOMBRE DEL CONCEPTO URBANO SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE II-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE II-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE II-2008 (en miles de pesos)
NOMBRE DEL CONCEPTO URBANO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO
PREDIAL 12.178.9323 0 0,00 66.911 0 0,00
RECARGOS DE PREDIAL 46. 0 0,00 0 0 0,00
ALUMBRADO PUBLICO 2.620.847 0 0,00 4.445 0 0,00
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 5 0 0,00 0 0 0,00
ACTIVIDAD BOMBERIL 738.275 0 0,00 1.268 0 0,00
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 2 0 0,00 0 0 0,00
51
SECCIÓN PREDIAL ZONA RURAL VIGENCIA 2008
NOMBRE DEL CONCEPTO RURAL SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE I-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE II-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE II-2008 (en miles de pesos) SEMESTRE II-2008 (en miles de pesos)
NOMBRE DEL CONCEPTO RURAL LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO LIQUIDACIÓN RECAUDO RECAUDO
PREDIAL 1.825.409 0 0,00 1.437.549 0 0,00
RECARGOS DE PREDIAL 0 0 0,00 0 0 0,00
ALUMBRADO PUBLICO 291.947 0 0,00 128.400 0 0,00
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 0 0 0,00 0 0 0,00
ACTIVIDAD BOMBERIL 72.584 0 0,00 0 0 0,00
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 0 0 0,00 0 0 0,00
52
CERRAR
53
(No Transcript)
54
(No Transcript)
55
(No Transcript)
56
(No Transcript)
57
(No Transcript)
58
(No Transcript)